一是是涨是跌先看环境_老虎社区_美港股上老虎

邓文鄧文邓闻
2024-05-21

一是是涨是跌先看环境，目前在板块轮动，指数涨个股部涨，药英伟达财报那两天刚好轮动到半导体板块、那么即使其财报不符合预期、或指引不行或从财报里看到前景在收缩，其都会涨；如果没轮动到，即使财报超预期，也要看前景是收缩还是扩张、排除指引，

二是涨多少跌多少得看逆回购使用量来衡量水位，前几天逆回购200亿的梯减，昨天由于伊朗逆回购直接由4400-4800左右，出少吸得多，说明很脆弱，一有份吹草动就量波动大，

这波财报，套用李佛摩尔的一句话：赌博、是对未知波动的押注，SO，这波财报真的没要性价比，完全是赌，当然，要是财报后上涨到1080左右，那么是个短期最佳PUT点位，板块轮动给的，前提是IV要与平常持平，如果低于平常，这个put点位性价比蛮高的，

英伟达一季报要来了！这一次，动静不会小？

期权市场显示英伟达财报或引发2000亿美元市值波动。大摩预计，如果英伟达一季度收入超过市场共识，AI供应链股票可能有3-15%的上涨空间，但如果未达预期，可能会导致整个板块下跌5-10%。

英伟达一季报要来了！这一次，动静不会小？

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id=\"id_575352175\">汇丰：NVL定价能力仍被市场低估，相较于本财年，更看好2026财年</h2>在所有公布前瞻的投行里，汇丰是比较乐观的一个，预计英伟达第一财季收入有望达260亿美元，高于华尔街的共识预期和英伟达自己的指引。汇丰还预计，二季度英伟达营收将继续增加至280亿美元，由于CoWoS（先进封装）产能紧张局面缓解，加上B100产品发布时间推迟，英伟达今年下半年业绩的上行空间有限。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/a9f67b297effdf55eea86eec6ac3e9f3\" tg-width=\"640\" tg-height=\"533\"/>产品换代将是今年下半年最大的不确定性。Blackwell系列芯片预计将在10月或11月上市，单个GPU的价格可能在3万至4万美元左右。相较于2025财年，汇丰更加看好英伟达2026财年的业绩，预计全年营收有望达到1960亿美元。汇丰还认为，英伟达NVL服务器的定价能力仍被市场低估了，而这将成为推动公司营收大幅增长的关键因素。<blockquote>英伟达NVL36/NVL72服务器架构定价能力在2025年是财务增长的主要驱动力：我们相信英伟达将通过其NVL36/NVL72服务器机架系统和GB200平台继续展示其强大的定价能力，这将在2026财年再次让市场感到惊喜。基于其NVL36/NVL72服务器单价180万美元/300万美元，以及服务器出货量预估35000台的假设，英伟达2026财年有望实现1960亿美元的营收。</blockquote>汇丰预计，到2026财年，仅NVL服务器就能贡献670亿美元的营收，并推动数据中心营收增长至1800亿美元。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/1fed116d5bd9d32430156355cc775f4f\" tg-width=\"640\" tg-height=\"410\"/>汇丰银行维持对英伟达的“买入”评级，并将目标价格从1050美元上调至1350美元。<h2 id=\"id_3901978526\">大摩：强劲需求可持续到明年</h2>摩根士丹利也赞同，英伟达将再次迎来一个强劲的季度财报，预计英伟达第一财季营收为240亿美元，与英伟达公司指导和共识预期保持一致。该机构指出，在向Blackwell架构过渡之前，英伟达芯片需求依然强劲，预计可能持续到明年。<blockquote>基于CoWoS产能（来自台积电的6万块晶圆），我们估计在2024年下半年将有大约42万个GB200超级芯片被运送到下游。假设一半用于机架，一半用于AI服务器，这意味着有4000个NVL72机架和30000个HGX基板单元。对于2025年，CoWoS产能分配（来自台积电的大约23万块晶圆）将意味着GB200产量将达到大约150万至200万个。</blockquote>摩根士丹利维持了对英伟达股票的超配评级。<h2 id=\"id_185943427\">对于英伟达财报，市场如何期待？ </h2>目前，交易员们正在对英伟达股价的潜在波动进行定价。根据期权分析公司Trade Alert的数据，英伟达公布财报后，其股价单边震荡的幅度可能达8.7%，相当于市值波动将超过2000亿美元，这一数字比标普500指数成分股中近九成公司的总市值都要大。用常规的衡量标准来看，2000亿美元的单边波动是巨大的。但以英伟达股价近几年发布财报后的表现来看，这一波动并不算什么。经Trade Alert计算，交易员在过去八个季度预计的绩后首日波动幅度平均为12%。今年2月22日，即上一次公布财报后的第一个交易日，英伟达股价飙升了16.4%，高于Trade Alert当时预计的13.8%。截至周一收盘，英伟达股价已重回历史高位附近，年初至今已累涨逾96%，市值超过2.33万亿美元，是全球第三最具价值的上市公司，仅次于微软和苹果。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/afe4a163c451bfedf7b363b2f545d217\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/>与此同时，英伟达作为人工智能的重要风向标，其业绩对于科技股的走向至关重要。摩根士丹利预计，如果英伟达的收入超过市场共识，AI供应链股票可能有3-15%的上涨空间，但如果未达预期，可能会导致整个板块下跌5-10%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/5fd943dd90555caf55523aebf7ef6f19\" tg-width=\"640\" tg-height=\"292\"/>摩根士丹利报告还提到了英伟达供应商信骅科技、旭创科技和工业富联。该机构预计，受益于英伟达订单，信骅科技的收入将在2024年第二季度环比增长百分之十几。美银策略师在周一的一份报告中写道，AI的作用正扩大到电力、大宗商品和公用事业，英伟达代表的已经不只是一家公司了。该行预计，在未来的12个月内，英伟达将推动标普500指数盈利增长11%，过去12个月的增幅为37%。</body></html>","source":"wallstreetcn_hot_news","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>英伟达一季报要来了！这一次，动静不会小？</title>\n<style 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(截至2024年4月28日)业绩报告，并于当天凌晨05:00召开财报电话会。分析师的共识预期是，英伟达第一财季总营收为246.9亿美元，同比增长243.3%；息税前利润（EBIT）同比增长439%至164.6亿美元，每股收益同比增长418%至5.65美元。第一财季支柱业务数据中心收入增速有所放缓，但依然强劲，游戏业务增速大幅下滑。具体来看：数据中心业务营收预期210.6亿美元，同比大增391.6%；游戏业务营收预期26.2亿美元，同比增长16.9%；专业可视化业务营收预期4.8亿美元，同比增长61.8%；汽车业务营收预期为2.9亿美元，同比下降1.2%；OEM及其他业务营收预期8570万美元，同比增长11.3%。除了盈利情况之外，本次财报还应关注：芯片换代之际，英伟达需求增速会否放缓？汇丰预计，由于CoWoS产能紧张局面缓解，加上B100产品发布时间推迟，英伟达今年下半年业绩的上行空间有限；但摩根士丹利认为，英伟达芯片需求依然强劲，预计可能持续到明年。汇丰：NVL定价能力仍被市场低估，相较于本财年，更看好2026财年在所有公布前瞻的投行里，汇丰是比较乐观的一个，预计英伟达第一财季收入有望达260亿美元，高于华尔街的共识预期和英伟达自己的指引。汇丰还预计，二季度英伟达营收将继续增加至280亿美元，由于CoWoS（先进封装）产能紧张局面缓解，加上B100产品发布时间推迟，英伟达今年下半年业绩的上行空间有限。产品换代将是今年下半年最大的不确定性。Blackwell系列芯片预计将在10月或11月上市，单个GPU的价格可能在3万至4万美元左右。相较于2025财年，汇丰更加看好英伟达2026财年的业绩，预计全年营收有望达到1960亿美元。汇丰还认为，英伟达NVL服务器的定价能力仍被市场低估了，而这将成为推动公司营收大幅增长的关键因素。英伟达NVL36/NVL72服务器架构定价能力在2025年是财务增长的主要驱动力：我们相信英伟达将通过其NVL36/NVL72服务器机架系统和GB200平台继续展示其强大的定价能力，这将在2026财年再次让市场感到惊喜。基于其NVL36/NVL72服务器单价180万美元/300万美元，以及服务器出货量预估35000台的假设，英伟达2026财年有望实现1960亿美元的营收。汇丰预计，到2026财年，仅NVL服务器就能贡献670亿美元的营收，并推动数据中心营收增长至1800亿美元。汇丰银行维持对英伟达的“买入”评级，并将目标价格从1050美元上调至1350美元。大摩：强劲需求可持续到明年摩根士丹利也赞同，英伟达将再次迎来一个强劲的季度财报，预计英伟达第一财季营收为240亿美元，与英伟达公司指导和共识预期保持一致。该机构指出，在向Blackwell架构过渡之前，英伟达芯片需求依然强劲，预计可能持续到明年。基于CoWoS产能（来自台积电的6万块晶圆），我们估计在2024年下半年将有大约42万个GB200超级芯片被运送到下游。假设一半用于机架，一半用于AI服务器，这意味着有4000个NVL72机架和30000个HGX基板单元。对于2025年，CoWoS产能分配（来自台积电的大约23万块晶圆）将意味着GB200产量将达到大约150万至200万个。摩根士丹利维持了对英伟达股票的超配评级。对于英伟达财报，市场如何期待？ 目前，交易员们正在对英伟达股价的潜在波动进行定价。根据期权分析公司Trade Alert的数据，英伟达公布财报后，其股价单边震荡的幅度可能达8.7%，相当于市值波动将超过2000亿美元，这一数字比标普500指数成分股中近九成公司的总市值都要大。用常规的衡量标准来看，2000亿美元的单边波动是巨大的。但以英伟达股价近几年发布财报后的表现来看，这一波动并不算什么。经Trade Alert计算，交易员在过去八个季度预计的绩后首日波动幅度平均为12%。今年2月22日，即上一次公布财报后的第一个交易日，英伟达股价飙升了16.4%，高于Trade Alert当时预计的13.8%。截至周一收盘，英伟达股价已重回历史高位附近，年初至今已累涨逾96%，市值超过2.33万亿美元，是全球第三最具价值的上市公司，仅次于微软和苹果。与此同时，英伟达作为人工智能的重要风向标，其业绩对于科技股的走向至关重要。摩根士丹利预计，如果英伟达的收入超过市场共识，AI供应链股票可能有3-15%的上涨空间，但如果未达预期，可能会导致整个板块下跌5-10%。摩根士丹利报告还提到了英伟达供应商信骅科技、旭创科技和工业富联。该机构预计，受益于英伟达订单，信骅科技的收入将在2024年第二季度环比增长百分之十几。美银策略师在周一的一份报告中写道，AI的作用正扩大到电力、大宗商品和公用事业，英伟达代表的已经不只是一家公司了。该行预计，在未来的12个月内，英伟达将推动标普500指数盈利增长11%，过去12个月的增幅为37%。","news_type":1,"symbols_score_info":{"NVDA":1}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":14312,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":true,"length":585,"subscribersOnly":false,"subscribersOnlyAccessible":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[{"id":308506833400016,"commentId":"308506833400016","gmtCreate":1716340892063,"gmtModify":1716340895498,"authorId":3552609846285590,"author":{"id":3552609846285590,"idStr":"3552609846285590","authorId":3552609846285590,"name":"Lydia758","avatar":"https://static.tigerbbs.com/28fe40b632359d10a879ebb9a9eef57b","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":308354338722064,"objectIdStr":"308354338722064","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"阅","text":"阅","html":"阅","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0},{"id":308481350549568,"commentId":"308481350549568","gmtCreate":1716334801554,"gmtModify":1716334805137,"authorId":4120115595748460,"author":{"id":4120115595748460,"idStr":"4120115595748460","authorId":4120115595748460,"name":"超越666888","avatar":"https://static.tigerbbs.com/c7091f180a159a1aca5e96e89241744c","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/d74dcc2cd4f8a347d0fe15c68026c85f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":308354338722064,"objectIdStr":"308354338722064","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"阅","text":"阅","html":"阅","likeSize":0,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0},{"id":308473323307336,"commentId":"308473323307336","gmtCreate":1716332712916,"gmtModify":1716332716398,"authorId":3581646737212013,"author":{"id":3581646737212013,"idStr":"3581646737212013","authorId":3581646737212013,"name":"梓坚","avatar":"https://static.tigerbbs.com/dc60101ae2a157654c11b14c2d659432","vip":1,"hat":"https://static.tigerbbs.com/acebb9722806729a38c10fe7cde46b94","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":1,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":308354338722064,"objectIdStr":"308354338722064","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"👍👍","text":"👍👍","html":"👍👍","likeSize":1,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0},{"id":308468739240104,"commentId":"308468739240104","gmtCreate":1716331590356,"gmtModify":1716331593789,"authorId":4125470478750332,"author":{"id":4125470478750332,"idStr":"4125470478750332","authorId":4125470478750332,"name":"年年有于姨","avatar":"https://static.laohu8.com/default-avatar.jpg","vip":1,"crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":308354338722064,"objectIdStr":"308354338722064","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"已阅","text":"已阅","html":"已阅","likeSize":1,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0},{"id":308450054594560,"commentId":"308450054594560","gmtCreate":1716327115433,"gmtModify":1716327118965,"authorId":3560652149389543,"author":{"id":3560652149389543,"idStr":"3560652149389543","authorId":3560652149389543,"name":"2ca1732f","avatar":"https://static.tigerbbs.com/default-avatar2.jpg","vip":1,"crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"individualDisplayBadges":[],"wearingBadges":[]},"repliedAuthorId":0,"objectId":308354338722064,"objectIdStr":"308354338722064","type":1,"supId":0,"supIdStr":"0","prevId":0,"prevIdStr":"0","content":"已阅","text":"已阅","html":"已阅","likeSize":1,"commentSize":0,"subComments":[],"verified":10,"allocateAmount":0,"commentType":"invalid","coins":0,"score":0,"disclaimerType":0}],"hasMoreComment":true,"orderType":2}

英伟达一季报要来了！这一次，动静不会小？

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