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Silong
2021-02-17

韭菜要有心

盛世巴菲特，乱世索罗斯，看看两大“股神”的最新持仓

爱科技，爱消费。

盛世巴菲特，乱世索罗斯，看看两大“股神”的最新持仓

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W. Scripps、<a href=\"https://laohu8.com/S/KR\">克罗格</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/MRK\">默沙东</a>；前五大卖出标的为富国银行、苹果、<a href=\"https://laohu8.com/S/ABX\">巴里克黄金</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/SU\">森科能源</a>，其中，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOLD\">巴里克黄金</a>直接被清仓，显然巴菲特再次坚定了“黄金没有实际用途，不具备生产能力”这一立场。值得注意的是，受隔夜美国10年期国债收益率触及一年高点（1.3310%）的打压影响，金价反弹势头遭到打压。<img src=\"https://img3.gelonghui.com/0d496-f48ee5d1-1ac1-4184-a5de-4c23761cd05f.png\" tg-width=\"999\" tg-height=\"441\" referrerpolicy=\"no-referrer\">索罗斯：入局固态电池，加仓游戏、传媒另外，与巴菲特相反，被誉为“使英国银行破产的人”——索罗斯的持仓情况也值得一窥。众所周知，与其说是投资，他更属于投机的践行者，以风险换收益为核心，但就其基金管理公司的持仓风格来看，也可以摸索到如今发展的热点与趋势。索罗斯在去年四季度持仓组合的总市值为52.95亿美元，较三季度（40.84亿美元）上升近30%。整体来看，其将投资重心放在金融、信息技术以及传媒等领域。提供数字有线电视服务的<a href=\"https://laohu8.com/S/LFG.AU\">Liberty</a> Broadband 为其第一大重仓股，持仓市值在8.36亿美元；曾让索罗斯后悔投资且目前处于禁售期的大数据公司Palantir依旧在列，是第二大重仓股，持仓市值4.35亿美元，而在去年11月其拥有的1846万股Palantir 股票价值不过1.75亿美元，显然一个季度过去获利不少。最受瞩目的是，索罗斯基金去年四季度新建仓固态电池公司QuantumScape，该公司已成为第四大重仓股。QuantumScape创立于2010年，已通过SPAC壳公司上市，股价表现呈现阶段性波动，在去年12月达到高点之后回落明显。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/aa5a9f8a32f1ddfe6d6ee38ea6e49360\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\">去年该公司向市场释出一枚重磅信息炸弹，宣布研发出最新的固态电池技术，称固态电池能将电动汽车的续航里程提高80%，且能在15分钟内充满80%的电量，将于2024年投入生产。我们都知道，新能源汽车是近年来的热门概念，而动力电池作为其核心构成部分，被视为是技术的关键突破点，这也就是为什么国内外企业频频对此发力的重要原因。<img src=\"https://img3.gelonghui.com/1a08d-3cfd48a6-d621-43b6-abd3-6eb4667c6c20.png\" tg-width=\"994\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\">毕竟，相对于传统液态电池的能量存储水平触及天花板，更具安全性的固态电池或进一步提升性能，市场空间也会继续扩容，预计2030年全球固态电池需求有望接近500GWh,市场空间或达到60亿元。<img src=\"https://img3.gelonghui.com/50368-3d26f468-8403-4bff-95b1-db5ed84fa6e1.png\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"398\" referrerpolicy=\"no-referrer\">同时，除了减持PCG、清仓体育博彩公司Draftkings、<a href=\"https://laohu8.com/S/MCHP\">微芯科技</a>之外，索罗斯基金管理公司主要增持了<a href=\"https://laohu8.com/S/ATVI\">动视暴雪</a>、华特<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">迪士尼</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>、新兴市场ETF“EEM”等标的，可以发现，在一定程度上顺应现今趋势，看好上述企业的中长期性发展。例如，在疫情时期，“宅经济”大热，游戏和流媒体板块迎来机不可失的上升期。作为老牌的PC游戏巨头，动视暴雪也需追赶时代的脚步，发力移动端，毕竟靠怀旧情怀啃老本并不能享受一辈子的红利，2021财年第一财季和全年的营收展望目前超出市场预期，虽有挑战，但可能性尚存，近一年来股价累涨超63%。<img src=\"https://static.tigerbbs.com/407ba73d5152ffcb14043bf046d9b27c\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\">迪士尼作为老牌传媒巨头也是如此，虽受疫情影响打击颇深，但在转型发力流媒体Disney+成功之后，其内容业务的延展性更具竞争力，Disney+流媒体服务的付费订阅用户数量已达到9490万，同比增长超过100%，超出市场预期（9070万）。<img src=\"https://img3.gelonghui.com/67dbf-8d0c2209-eb50-4440-9933-53dfd1ac7266.png\" tg-width=\"1000\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\">通过这两天对华尔街大佬的持仓分析，可以看出，无论波动怎么变，消费、科技以及新能源在大方向上依旧是他们手里的“香饽饽”。但需要注意的是，随着新一轮财政刺激政策的释出，流动性充裕明显，疫苗接种提升经济复苏预期，市场情绪高涨,股票和大宗商品的配置已达到2011年2月以来的最高水平，风险偏好大幅提升，通货再膨胀交易明显得到提振，10年期美国国债收益率创出去年2月以来的最高。<img src=\"https://img3.gelonghui.com/a827d-d92e9706-ccf6-45dd-8326-4f1e2ff8c45b.png\" tg-width=\"996\" tg-height=\"640\" referrerpolicy=\"no-referrer\">而这一数据的急升也已为美股带来一定的震荡性，更为重要的是，市场普遍担忧在于一旦流动性有所收紧，高估值的泡沫亟待戳破。因此，投资者仍需做时间的朋友，下注成长稳健的行业及标的。结语有句话曾在资本市场广为流传，盛世巴菲特，乱世索罗斯，表明他们的投资或者投机行为在一定程度上适用于当时的市场行情。而在如今，新冠疫情黑天鹅的突发之下，宏观环境千变万化，学会顺势而为，发现并抓稳行业的发展机遇尤为关键，大佬的作业已在一定程度上指明方向，明天就是A股节后开市的第一天，投资者查缺补漏关键行情的时候也到了。","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; 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