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春华秋实_6740
01-29

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期权女巫 | 特斯拉业绩前对冲布局，市场会警惕马斯克重政事轻主业吗？

而特斯拉的市盈率却超过120倍。从12月18日的历史最高点以来，特斯拉的表现落后于消费品行业约9%，落后于标准普尔500指数约12%。特斯拉的股价在过去8个财报季度中，发布后波动超过12%。如果某个交易员预期特斯拉财报后相对表现疲软，他可以购买一个短期期限的看跌期权价差策略，例如购买1月31日到期的$390/$350看跌期权。不过，如果股东们担心马斯克更多的精力集中在华盛顿而非公司业务，可能会导致特斯拉的估值难以维持。

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Y和Cybertruck超越销量预期。它是唯一一家盈利销售电动车的美国电动车公司，销量超过所有竞争对手的总和。市场的增长潜力、极高的市场份额和最佳的行业利润率，是汽车制造领域的“三重奏”。</p></li><li><p><strong>技术公司估值</strong> - 特斯拉被视为一家技术公司，因为其行业领先的FSD（全自动驾驶）数据与技术、AI和机器人技术。此外，公司的能源存储解决方案盈利并且快速增长。如果公司Q4的存储收入达到超过30亿美元的预期，意味着这一部门年增长超过100%，而汽车收入预计仅增长5.5%。</p></li><li><p><strong>马斯克·马斯克的领导</strong> - 马斯克是历史上最重要的企业家之一，股东们正是押注他独特的能力来创造回报。</p></li></ol><p>但问题是，特斯拉这种独特性应该得到什么样的估值？大众汽车预计2025财年市盈率约为4倍，通用汽车约为5倍，福特约为6.3倍，丰田约为8.8倍。而特斯拉的市盈率却超过120倍。要是这些数字难以理解，可以看看特斯拉1.3万亿美元的市值，是通用、福特、丰田、斯泰兰蒂斯、大众、梅赛德斯-奔驰和比亚迪市值的两倍。</p><p><strong>交易策略</strong></p><p>特斯拉自2010年6月上市以来表现一直非常好，但也经历了周期性的回调。从12月18日的历史最高点以来，特斯拉的表现落后于消费品行业约9%，落后于标准普尔500指数约12%。特斯拉的股价在过去8个财报季度中，发布后波动超过12%。最小的波动为9.3%，而现在的期权价格意味着波动仅为7.65%——对于大多数公司来说，这已经是巨大的波动，但相较于特斯拉的历史而言，还是相对较小。</p><p>如果某个交易员预期特斯拉财报后相对表现疲软，他可以购买一个短期期限的看跌期权价差策略，例如购买1月31日到期的$390/$350看跌期权。</p><p><strong>交易策略：</strong></p><p>‌<a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSELLLA 20250131 350.0 PUT SELL 1 | TSELLLA 20250131 390.0 PUT BUY 1\" title=\"$TSLA 垂直价差 250131 350P/390P$  \" 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马斯克是历史上最重要的企业家之一，股东们正是押注他独特的能力来创造回报。</p></li></ol><p>但问题是，特斯拉这种独特性应该得到什么样的估值？大众汽车预计2025财年市盈率约为4倍，通用汽车约为5倍，福特约为6.3倍，丰田约为8.8倍。而特斯拉的市盈率却超过120倍。要是这些数字难以理解，可以看看特斯拉1.3万亿美元的市值，是通用、福特、丰田、斯泰兰蒂斯、大众、梅赛德斯-奔驰和比亚迪市值的两倍。</p><p><strong>交易策略</strong></p><p>特斯拉自2010年6月上市以来表现一直非常好，但也经历了周期性的回调。从12月18日的历史最高点以来，特斯拉的表现落后于消费品行业约9%，落后于标准普尔500指数约12%。特斯拉的股价在过去8个财报季度中，发布后波动超过12%。最小的波动为9.3%，而现在的期权价格意味着波动仅为7.65%——对于大多数公司来说，这已经是巨大的波动，但相较于特斯拉的历史而言，还是相对较小。</p><p>如果某个交易员预期特斯拉财报后相对表现疲软，他可以购买一个短期期限的看跌期权价差策略，例如购买1月31日到期的$390/$350看跌期权。</p><p><strong>交易策略：</strong></p><p>‌<a href=\"https://ttm.financial/OPT/TSELLLA 20250131 350.0 PUT SELL 1 | TSELLLA 20250131 390.0 PUT BUY 1\" title=\"$TSLA 垂直价差 250131 350P/390P$  \" class=\"immutable-element\">$TSLA 垂直价差 250131 350P/390P$  </a>‌</p><ul style=\"\"><li><p>卖出特斯拉1月31日到期的$350看跌期权</p></li><li><p>买入特斯拉1月31日到期的$390看跌期权</p></li></ul><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://community-static.tradeup.com/news/883382054875c3afaacb9227486ea598\" tg-width=\"1179\" 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特斯拉被视为一家技术公司，因为其行业领先的FSD（全自动驾驶）数据与技术、AI和机器人技术。此外，公司的能源存储解决方案盈利并且快速增长。如果公司Q4的存储收入达到超过30亿美元的预期，意味着这一部门年增长超过100%，而汽车收入预计仅增长5.5%。马斯克·马斯克的领导 - 马斯克是历史上最重要的企业家之一，股东们正是押注他独特的能力来创造回报。但问题是，特斯拉这种独特性应该得到什么样的估值？大众汽车预计2025财年市盈率约为4倍，通用汽车约为5倍，福特约为6.3倍，丰田约为8.8倍。而特斯拉的市盈率却超过120倍。要是这些数字难以理解，可以看看特斯拉1.3万亿美元的市值，是通用、福特、丰田、斯泰兰蒂斯、大众、梅赛德斯-奔驰和比亚迪市值的两倍。交易策略特斯拉自2010年6月上市以来表现一直非常好，但也经历了周期性的回调。从12月18日的历史最高点以来，特斯拉的表现落后于消费品行业约9%，落后于标准普尔500指数约12%。特斯拉的股价在过去8个财报季度中，发布后波动超过12%。最小的波动为9.3%，而现在的期权价格意味着波动仅为7.65%——对于大多数公司来说，这已经是巨大的波动，但相较于特斯拉的历史而言，还是相对较小。如果某个交易员预期特斯拉财报后相对表现疲软，他可以购买一个短期期限的看跌期权价差策略，例如购买1月31日到期的$390/$350看跌期权。交易策略：‌$TSLA 垂直价差 250131 350P/390P$ 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