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$苹果(AAPL)$ 市场整体反弹回关税前位置，然而并不是所有科技股都是同样的待遇，比如苹果，周五有大单卖出2.6万手6月到期240call $AAPL 20250620 240.0 CALL$。 240这个位置有点说法，是3月10日美股暴跌前的位置，当天市场对美国经济健康状况的担忧扭转了投资者的风险偏好，美元指数一度跌至去年11月以来的最低点。 $英伟达(NVDA)$ 微软财报利好带动市场周五直接反弹回关税前位置。不过当前这个位置争议很大，对于英伟达来说处于财报前看涨和回调压力两种叠加状态。 具体表现为，周四有人开仓买入7万手5月23日到期115call $NVDA 20250523 115.0 CALL$ 。 另一边空头在周四周五持续开仓买入看跌价差进行做空：买 $NVDA 20250516 99.0 PUT$，卖 $NVDA 20250516 90.0 PUT$ 经过两天集中交易，目前5月16日99put未平仓数量达到8.2万手，也就是说这两周有概率英伟达会回调100。 股价上限方面，机构本周看涨价差套利策略是sell call $NVDA 20250509 120.0 CALL$ ，buy call $NVDA 20250509 130.0 CALL$ 。本周波动区间在100~120之间。 不过这个上限120是被上周暴涨逼出来的，实际上限可能没有这么高。 整体来说看涨115也好$NVDA 20250523 115.0 CALL$ ，看跌到99也好 $NVDA 20250516 99.0 PUT$，这两周内都有可能发生，但结合当前局势和月权未平仓，激进看涨并不可取。 $美国超微公司(AMD)$ 机构本周看涨价差套利策略是sell call $AMD 20250509 105.0 CALL$ ，buy call $AMD 20250509 114.0 CALL$ ，所以本周上限是105。这个价格，对于本周要发财报的股票来说，预期实在不算好。 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ 大单sell put $SOXL 20251121 16.0 PUT$ ，开仓9522手。 这个大单介于有点说法和有点问题之间。首先说问题在哪，16这个价格是4月2日宣布关税前的水平位，smh和soxx这些正常etf已经反弹到位了，唯独soxl三倍杠杆仍然低于16。 有没有一种可能，soxl没反弹到16是因为杠杆损耗而不是有套利空间？ 当然如果大单卖方不傻，是经过深思熟虑后的操作，说明当前位置sell put 16不亏。 不过这个操作还是很怪，总之评价为钱多。 $特斯拉(TSLA)$ 本周波动区间260~305。上限305来自机构sell call行权价；下限260来自空头，周五有人开仓买入2.6万手260put $TSLA 20250509 260.0 PUT$ $亚马逊(AMZN)$ 亚马逊long call大单roll 仓， $AMZN 20250620 180.0 CALL$ roll到 $AMZN 20250815 180.0 CALL$ ，行权价180不变，符合预期。 $微软(MSFT)$ 值得注意，虽然微软财报爆发利好，但机构long call大单roll仓行权价依然选择了保守价格400 $MSFT 20250815 400.0 CALL$ ，成交量相比roll仓前有所增加，从2.6万增加到3.1万手。