5月实盘复盘（收益率胜率展示总结）
先回顾下本周的一些操作。
一、
针对英伟达的财报，用垂直价差组合策略进行了看多操作。sp131价位和bp127价位。
财报后英伟达大涨5个多点，当天就把bp那条腿平仓了，留下sp131那条腿等到期，因为组合策略保证金也少，这笔组合保证金大概在400美金，扣掉保护腿的费用，1张盈利约150美元，用时2天。
折算成单利年化率为：
年化收益率 = (收益 / 本金) × (365 / 投资天数) × 100%=（150/400）×（365/2）≈ 6843%。
注：因为每次都有人觉得绝对收益不高，折算成年化后，会让大家有更直观的感受，实际收益率不可能做到这么稳定的年化，后续展示单不再具体算年化。
二、
再就是前面开仓的sp85.5价位的TLT，被行权后持有了100股TLT。
本周又针对这笔正股，开仓了一笔30号到期的sc86价位的tlt，该策略和正股组成了cc策略。
因为本来也是被动持仓正股，选的86价位近平值，30号tlt涨到86.28，如愿被行权卖出，既获得了正股上涨的盈利，也获得了期权到期的权利金。
三、
再就是在21号时候，宁德上市大涨的次日，我们开仓了宁德时代的空单，并做了一定对冲保护。随后宁德连续下跌，如下图。
连跌几日后，我们又反手开多，29日到期后，做空的权利金全部到手。随后又开了6月份290和295价位的多单。
四、
还有一笔谷歌的做多展示单，行权日是6月6号到期，目前还继续持有，已经盈利96.18%。
以上是本周的一些展示操作。
五、
前三周还做了BABA的宽跨策略。到期后利润全部到手。
六、
针对APP财报的做多，用sp的策略做多APP，收益率100%。
七、
目前还有前面给大家展示的NV的long call和PLTR的leap call，都未有平仓，分别盈利148.03%和129.7%。
昨晚pltr又大涨7%，我这笔leap call已经处于深实值状态，流动性相对较差，显示的收益率滞后，实际盈利应该在150%左右。
下面是我用期权来辅助小米正股，做的一些保险对冲和增强收益。
分别是3，4，5月份的。但这些操作没有展示在圈子。
最后是我某途的户，主做港美股的主账户之一。5月整体收益率和年化收益率。
5月收益率为31.2%，年化收益率为179.92%。
3，4月因为关税事件，大盘整体回撤，我收益率也相对偏低，分别为19.29%和12.5%。
修改于 2025-06-01 11:17
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