社区

$Tempus AI(TEM)$ $Cloudflare, Inc.(NET)$ $MercadoLibre(MELI)$ $银休特(PODD)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$

本文是美股实盘第十七篇：

1、收益率

总收益率

如上图所示，目前账户总收益来到了+779.19%，收益率相比上次变化很小；上次是+777.10%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+37.26%（上次是+40.08%），期间纳斯达克-0.87%，相对收益+38.13%。

接下来说下持仓个股。

2、持仓个股

如上图所示，目前持仓5个股票：

TEM（持仓占比24.24%，上次是27.80%）；

Meli（持仓占比28.15%，上次是27.31%）

NET（持仓占23.64%，上次是21.39%）；

PODD（持仓占16.49%，上次是16.00%%）；

RXRX（持仓占比7.46%，上次是7.47%）；

可以看到目前仓位几乎是满仓。

时间：20250515

时间：20250530

如上图所示目前：

TEM+18.40%(持仓成本为46.60)，上次+39.75%;

Meli+34.63%(持仓成本为1903.93)，上次+34.45%；

NET+35.68%(持仓成本为113.65)，上次+35.68%；

PODD+3.69%(持仓成本为310.19)，上次+3.62%；

RXRX-31.86%(持仓成本为6.16)，上次-29.75%；

TEM持仓数量相比上次没有变化，收益率大幅下降：从+39.75%到+18.40%，所以仓位比例下降，具体值为24.24%；

Meli这次持仓数量相比上次没有变动，同时收益率变化很小，不过仓位略有上升，具体值为28.15%；

NET这次持仓数量相比上次没变动，收益率继续增长：从+35.68%到+35.68%；

RXRX这次持仓数量相比上次没变动，亏损进一步扩大；

PODD这次持仓数量相比上次没变动,收益率变化很小。

上次是仓位为99.98%，这次仓位为99.98%，现金为0.02%。

————————

跟踪下这期间持仓公司的事件：

Tempus AI

5月28日晚Tempus AI遭遇Spruce Point做空，股价暴跌19.23%。对于该公司做空，主要集中在管理层过往经历以及公司人工智能业务在业绩中占比很小。

关于公司的管理层，我主要是看创始人Eric Lefkofsky，说到这需要说下这个Tempus AI的创立的起因：在他妻子被诊断出患有乳腺癌大约一年期间。他发现数据在她的治疗中所起的作用太小，这让他感到沮丧，于是他一心想要改变这种状况，他便创办了Tempus AI。

在说下人工智能业务（这个业务应该是该公司第三个主营业务，其余业务为：基因组学、数据与服务），看下管理层的解释：

我们一直称我们的 “应用 ”产品为 “人工智能应用”产品，使用 “人工智能”修饰词给一些人造成了这样的印象，即这是我们业务中唯一利用人工智能的部分，事实并非如此。人工智能，特别是大型语言模型（LLM）和我们为利用生成式人工智能而构建的专有代理，遍布我们的基因组学和数据产品。我们的主要人工智能代理 One 是我们基因组学软件的核心功能，我们在整个分析平台中都利用了 LLM。因此，人工智能在我们的业务中不仅只占个位数，而是我们整个业务的关键组成部分。因此，为了避免混淆，今后我们将把过去称为 “人工智能应用”的业务称为 “应用”或 “Apps”。

Mercadolibre

Meli预计2025年二季度业绩公布时间是7月31日盘后。

Cloudflare（无）

Recursion

Recursion2025年5月30日宣布将参加以下投资者会议：

杰富瑞全球医疗健康大会 — 2025年6月5日 星期四

高盛第46届全球医疗健康年会 — 2025年6月10日 星期二

TDCowen第四届年度工具/诊断革命会议 — 2025年6月23日 星期一

Insulet

全球领先的无导管胰岛素泵技术企业Insulet公司宣布，公司管理层将出席2025年6月10日星期二上午9:20（美国东部时间）在迈阿密举行的高盛第46届年度全球医疗健康大会并进行演讲。

免责声明：本号对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺，且不构成任何投资建议，对于使用该信息而引发或可能引发的损失将由投资者自行承担。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。同时，我们尊重原创。文字图表等素材，版权属于原作者或其代理人。若涉及版权问题，敬请联系我们，立即做删除处理。