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客户尊鉴：​​

易方达资产管理（香港）有限公司宣布，旗下易方达（香港）港元现金基金（子基金）将于2025年8月7日终止运作。

现将关键信息整理如下，敬请即时关注并采取相应行动：

涉及基金：易方达（香港）港元现金基金B份额

重要时间节点（北京时间）

1.终止申购日期​：2025年6月6日

-自该日起，子基金不再接受任何新认购或申购请求​（含现有投资者）。

2.最后赎回日​：2025年7月7日（中午11:00前）（目前处于这一阶段）

-您可于此日期前免费赎回所持单位，资金将于7个营业日内入账。

3.终止日期​：2025年8月7日

-基金将停止交易，资产变现后按持有比例分配剩馀现金（预计终止后1个月内完成​）。

4.自动分派​：若未于7月7日前操作，基金将默认分派现金，无额外费用。

其他说明

-费用承担​：终止前管理费及开支由基金经理承担，A/I/B类单位费用率降为0%。

-税务影响​：赎回/分派收益可能涉及利得税（需依个人税务状况申报）。

-完整信息​：详细条款请以《易方达（香港）港元现金基金终止通告》为准。

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