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$英伟达(NVDA)$ 近期市场可能会发生 $标普500波动率指数(VIX)$ 20以上30以下级别的波动。 回调喊了两周了，我还是要继续喊，英伟达该做备兑了，从趋势来看近期回调不可避免，本周sell call不亏。 本周机构sell call行权价160、162.5和165，对冲170和172.5。 看跌期权有个值得注意的，机构开仓了2.7万手115put $NVDA 20250711 115.0 PUT$ ，大概率是赌波动率骤然上升。这波回调我预期应该是140左右，最差到130。 近期谨慎做多，之前抄底的远期多头停止加仓并且开始平仓了：$ARM 20270617 115.0 CALL$ $GOOGL 20270617 155.0 CALL$ 本周不考虑sell put，做sell call 165 $NVDA 20250711 165.0 CALL$ $特斯拉(TSLA)$ 跟上周浅尝辄止的回调不一样，这周有人想赌个大的。 本周到期看跌期权开仓145put$TSLA 20250711 145.0 PUT$ （场内交易），以及235put $TSLA 20250711 235.0 PUT$ ，都是买入方向。 主要是参政这事，树敌可太多了，特斯拉简直是立着靶子被人打。145put比较偏向赌波动率，235put我跟了一手，很便宜就当买彩票了。 看涨期权机构sell call 327.5。 $TSLA 20250711 327.5 CALL$ $金融ETF(XLF)$ 下周财报季银行股先打头阵，xlf创新高，但看涨开仓大单是熊市价差看跌，9月前股价低于56，或者说近期看涨期权损耗很大，那意思就是大概率财报后回调呗。 卖$XLF 20250919 56.0 CALL$ 买 $XLF 20250919 59.0 CALL$ 看跌大单是sell put 51 $XLF 20250718 51.0 PUT$ BAC有同样的大单是sell call 55$BAC 20250919 55.0 CALL$ $苹果(AAPL)$ 217.5call和220call开仓里买方居多，不出意外本周开盘就被坑杀了。本周大概率继续在210上下震荡。 总体来说苹果的看涨和看跌期权在200～215之间较劲厉害是件好事，说明跟其他股票相比在大盘回调时会更抗跌，最差预期还是回到200。 $Robinhood(HOOD)$ 有一组本周到期看跌价差大单：买入87put $HOOD 20250711 87.0 PUT$ ，卖出83put $HOOD 20250711 83.0 PUT$ 。 综上本周不要追涨，周一先做个sell call 165 $NVDA 20250711 165.0 CALL$，以及买张彩票 $TSLA 20250711 235.0 PUT$ ，其他明天再看情况。