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最近美股网格成交比较频繁，有时候我在朋友圈会发一下，找我私聊问美股网格怎么玩的人比较多，这里写一篇文章详细介绍下。

一、什么是网格策略

网格，如果以前没接触过，第一次听说的时候，可能会觉得很高端。其实，往简单了说，就是低买高卖。

举个简单的例子，鸡蛋平时正常价格是1.00元，它每天的价格略有波动，可能是0.95、0.90或者更低一些，也可能是1.05、1.10或者更高的价格。

但是我发现，它的价格大部分时间都是在0.70-1.30之间波动，那么我就可以利用它的这个特性，进行低买高卖的操作。

那么我应该如何操作呢？

我首先在1.00这个价格买入第一笔（1000份），如果此时鸡蛋价格下跌5%到0.95，我再买入第二笔（1000份）；如果此时鸡蛋价格上涨5%到1.05，我就卖出第一笔买入的1000份。

鸡蛋价格在跌倒0.95后，如果继续下跌5%到0.903，那么我买入第三笔（1000份）；如果在0.903这个价格基础上涨了5%到0.948，那么我就卖出在0.903买入的这1000份。

可以看到，网格交易的每一笔卖出，都对应一笔买入。大家看下面这张图，也许能更直观理解网格策略，下图是每一笔买入，都是涨了4%之后卖出：

以上，就是最经典的网格策略。

二、成功的网格是什么样的

我现在的美股网格观察仓中一共交易过48只美股，都是使用的网格测略。目前已经盈利清仓的有40只，持仓中的网格只有8只了。

在这48只中，我觉得最典型的网格品种是 $英特尔(INTC)$ ：

我在英特尔上，采用的就是最传统的网格策略。手工买入第一笔后，上涨3.00%后卖出,下跌3.00%后买入。

每一笔卖出，都对应一笔买入。从上图中可以看到，除了2次日内做T外，一共包含12次买入，12次卖出。

每一笔卖出的盈利，都是3%；所以我现在英特尔清仓后，总盈利就是买入总金额的3%。

三、升级版网格策略

除了上面最经典的网格策略外，可以对网格策略做一些优化，目的是在基础网格的基础上，尽量获取多的收益。

优化思路A：买入第一笔后，如果继续下跌，跌了4%，这时候投资价值肯定是更高，这时如果我们买入更多，是会有超额收益的。比如第一笔我们买入10000元，跌了4%我们就买入12000元，再跌4%我们就买入14000元，这样我们的整体成本会下降的更快，整个波动结束后收益会更高。

优化思路B：设置大网、中网、小网。什么意思呢，比如你1.000的价格买入了第一笔10000元，那么跌4%就继续买入10000元，跌到8%再买10000元，跌到12%再买入10000元。到这里跟初级策略没什么区别，现在我们的每次买入都属于小网。

跌到12%的时候，我们要做一个跟初级策略不一样的动作了，上面说了跌到12%的时候买入了10000元，我们在买入了这个10000元的同时，另外多买10000元作为中网。可能说的比较抽象，看下图：

在跌到12%的时候，除了买入1笔小网，还买入一笔中网；在跌到24%的时候，除了买入一笔小网、一笔中网，还买入一笔大网。其实一句话，就是对一个品种，同时开三个网，最小的网格是4%，中网格是12%，大网是24%。

大中小网的思路，读第一遍的时候可能不好理解，建议多看两次。

优化思路C：在我们买入第一笔10000元之后，如果涨了4%，此时会变成10400元。我们可以考虑只卖出我们的本金部分，也就是只卖出10000元，将400元一直不卖出，等到大牛市来时再卖出，这样可以获取更多的收益。

或者10000元涨了4%之后，卖出10200元，锁定部分利润，只留部分利润一直不卖，持有到大牛到来。

优化思路D：我们买入第一笔的时候，说明我们认为第一笔的价格并不算贵，如果买入之后持续下跌，跌了两个或者三个4%后，这时候其实下跌空间已经非常有限，可能再想下跌4%会等的时间很长，不容易砸到。这时候我们可以在下跌了较大程度后，缩小网格，比如之前是下跌4%才买，现在可以缩小到下跌3%就买入下一笔。这样可以提高我们网格轮动的效率，提高资金使用率。

对这些优化思路的总结：我也算是网格策略的老玩家了，这些优化思路，我觉得其实没太大必要深入研究。对于大多数人来说，用经典的网格策略，在控制好单次买入金额、单一品种买入总金额的前提下，就能获取不错的收益率。

四、我常用的美股网格品种

我常用玩的美股网格品种，主要包括两类：ETF（包括美股ETF、各国股市ETF）、美股正股。

玩过的ETF包括标普500ETF、罗素中型股ETF、美国原油ETF、能源指数ETF、实物黄金ETF、沙特ETF、巴西ETF、罗素2000ETF、韩国ETF、越南ETF、印度ETF、泰国ETF、印度尼西亚ETF、土耳其ETF、日本ETF等。

玩过的美股正股包括英伟达 $英伟达(NVDA)$ 、特斯拉 $特斯拉(TSLA)$ 、可口可乐、特朗普媒体、宝洁、礼来、强生、沃尔玛、Coinbase、波音、Tempus AI、台积电、Dropbox Inc、维萨、盈透证券、贝宝、迪士尼、亚马逊、谷歌A、拼多多、福特汽车、美国电话电报、辉瑞、雪佛龙、Amdocs Limited、苹果、英特尔、百事可乐、耐克等。

我对于美股的选择，也在不断的研究中，在不断增加新的品种。客观上来说，只要控制好每网买入数量、每个品种的最多买入金额，美股网格比较舒服。

因为整体来说，走势还是向上的。不过走势向上，对于网格交易来说，又有一个新的烦恼。那就是卖出后，价格可能短期跌不下来，就没法再次对该品种建仓，只能去探寻新的品种。

五、玩美股网格需要注意的事项

玩美股网格，跟A股的ETF网格，还不太一样。大家玩过港美股的，都知道港美股的交易费率不低，比A股高不少。

在A股交易一万块ETF，佣金可以做到几毛钱。但是美股你交易一笔，在没有平台费和佣金优惠的时候，平台费1刀没了，佣金1刀又没了。

所以，玩美股网格第一个需要注意的地方就是，一定要用美股交易0佣金0平台费的。

玩网格交易前，一定要做压力测试。在出现极端下跌的情况下，你的资金是否能够从容应付可能出现的多笔买入。如果不能，需要调低每笔买入金额。

玩美股网格交易，第二个需要注意的地方就是要控制单笔买入金额，不要过高。我自己的网格设置，一般每笔买入金额都很低，不是我现在仓位高没资金投入了，而是我知道在出现极端情况时，没钱在低位买入更多错失机会有多蛋疼。

从上图可以看到，我每网买入金额都不高。

第三个需要注意的地方就是控制单只品种买入的总金额，在单一品种出现极端风险的时候，跌到指定价格，击穿网格后，就暂停网格，不再买入，可以防止在单一品种上投入太多。等后面价格回升到正常的网格区间后，再恢复网格。

可以看到，我对每个品种，都设置了最大买入金额。即使该品种出现极端风险，也整体可控。

六、如何设置网格条件单

下面我以英特尔为例，以20.00价格手动买入第一笔30股后，然后上涨3%卖出30股，下跌3%后买入30股，价格跌到15.67或涨到25.33后暂停网格，我们来看看如何设置这种网格条件单。

说明一下：这里的价格仅为举例说明，不是说真到了这个价格我就会去这样设置，只是介绍设置的步骤。

打开XM后，按如下步骤设置：

通过上面设置，就完成了英特尔网格条件单的配置。在设置以后，如果价格在20.00基础上，下跌3%，就会自动买入30股；如果上涨3%，就会自动卖出30股了，不用自己手动去操作了。

自媒体：海豚指数估值