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先说下在这之后美股实盘文章更新时间变成每个月1号，之前是每个月的1号和15号，如果1号是周六，那么更新就顺延一天。

本文是美股实盘第二十篇：

1、收益率

总收益率

如上图所示，目前账户总收益来到了+823.33%，收益率相比上次下降，上次是+859.07%，这是总的账户收益率，接下来看下今年以来的收益率，如下图所示，今年以来的收益率为+44.18%（上次是+49.79%），期间纳斯达克+7.05%，相对收益+37.13%。

接下来说下持仓个股。

2、持仓个股

如上图所示，目前持仓6个股票：

Meli（持仓占比24.83%，上次是26.00%）；

TEM（持仓占比20.26%，上次是21.35%）；

NET（持仓占18.90%，上次是19.50%）；

PODD（持仓占14.23%，上次是14.58%）；

MRNA（持仓占12.35%，上次是9.89%）；

RXRX（持仓占比8.90%，上次是8.17%）；

可以看到目前仓位几乎是满仓。

时间：20250701

时间：20250715

如上图所示目前：

Meli+24.86%(持仓成本为1903.93)，上次+37.28%；

TEM+30.15%(持仓成本为44.64)，上次+43.90%;

NET+59.28%(持仓成本为113.64)，上次+72.48%；

PODD-5.86%(持仓成本为310.19)，上次+1.29%；

MRNA+21.61%(持仓成本为27.00)，上次+2.28%；

RXRX-14.50%(持仓成本为6.16)，上次-16.94%；

Meli这次持仓数量相比上次不变，收益率小幅下降，仓位进一步下降，具体值为24.83%；

TEM这次持仓数量相比上次不变，收益率小幅下降，所以仓位比例进一步下降，具体值为20.26%；

NET这次持仓数量相比上次不变，收益率小幅下降：从+72.48%到+59.28%；

PODD这次持仓数量相比上次不变,收益率为负；

MRNA这次持仓数量相比上次不变，收益率相比上次大幅增长：从+2.28%到+21.61%；

RXRX这次持仓数量相比上次不变，亏损进一步收窄；

上次是仓位为99.49%，这次仓位为99.46%，现金为0.54%。

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03 个股详情

Moderna

如上图所示，上次实盘说了：新买入Moderna，在这之后股价就大幅上涨（最大涨幅超24%），目前收益率为+21.61%，这只能说运气（说不定后面有可能下跌），股票短期上涨和下跌都是很正常的，如果以股票短期上涨和下跌来验证对错，很容易造成追涨杀跌，关键还是立足公司，是否有大事发生对公司未来的业绩影响。Moderna的mRNA平台仍是现代医学领域最具潜力的技术之一，目前该公司研发管线中有7个产品已经到了三期临床，未来三年的目的是重点完成 10 项新产品的审批，所以未来的重点就是看这些研发管线。

2025年7月10日Moderna宣布美国食品药品监督管理局（FDA）已批准其COVID-19疫苗Spikevax的补充生物制品许可申请（sBLA），用于6个月至11岁COVID-19疾病高风险儿童群体。疫苗扩大年龄范围，这个对Moderna业绩有积极影响。

对了该公司二季度业绩公布时间为：2025年8月1日盘前（美东时间）。

Mercadolibre

二季度业绩公布时间为：2025年8月4日盘后（美东时间）。

Tempus AI

2025年7月8日Tempus AI宣布将其护理路径智能平台Tempus Next扩展至乳腺癌领域。该平台之前只在肺癌领域，目前进一步扩大应用范围。Mercy 已将 Tempus Next 整合到其 EMR 系统中，用于支持乳腺癌和肺癌患者的护理。Mercy拥有超过1,000个医疗实践地点和门诊设施，超过5,000名医生和高级执业人员为阿肯色州、伊利诺伊州、堪萨斯州、密苏里州和俄克拉荷马州的患者提供服务。

Cloudflare

Cloudflare2025-07-01宣布，成为首家默认阻止 AI 爬虫在未经授权或未获补偿的情况下访问内容的互联网基础设施提供商。自今日起，网站所有者可选择是否允许 AI 爬虫访问其内容，并决定 AI 公司如何使用该内容。

Cloudflare运营着全球最大的网络之一，帮助管理并保护20%互联网流量的安全。该公司每天处理数万亿次请求，因此拥有全球最先进的机器人管理解决方案，能够准确区分人类用户和AI爬虫。2024年9月，Cloudflare推出了"一键阻止AI爬虫"功能。超过100万客户选择了该选项，这是一个激进但简单的解决方案，可在他们制定AI战略期间阻止内容抓取。

现在，Cloudflare正采取下一步措施，对AI爬虫实施基于许可的模型。AI公司将需要事先获得网站的明确许可才能进行抓取。通过Cloudflare注册时，每个新域名现在都会被询问是否允许AI爬虫访问，让客户从一开始就能明确选择允许或拒绝。这一重大转变意味着每个新域名默认拥有控制权，网页所有者无需手动配置设置来选择退出。如果客户希望其内容被自由访问，可以随时轻松检查设置并启用爬取功能。

二季度业绩公布时间为：2025年7月31日盘后（美东时间）。

Recursion

2025年7月8日Recursion宣布，已收购Rallybio对其共同开发的ENPP1抑制剂项目（REV102）及其相关备用分子治疗低磷酸酯酶症（HPP）的全部权益。HPP是一种罕见且使人衰弱的遗传性疾病。

关于REV102：低磷酸酯酶症（HPP）ENPP1抑制剂项目

REV102项目靶向外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶1（ENPP1），该酶与HPP的发病机制有关。其作用机制涉及对ENPP1的强效、高选择性抑制，旨在恢复无机焦磷酸盐（PPi）的关键平衡，这是正常骨矿化所必需的，从而解决HPP的根本病因。

HPP是一种破坏性的遗传性疾病，在美国和欧盟五国影响超过7,800名确诊患者，其中许多人难以获得当前的酶替代疗法（ERTs）。推进REV102不仅提供了更可及的治疗选择，还可能显著降低与长期HPP管理相关的高昂费用。

该候选药物设计为潜在的首个口服疾病修饰疗法，可能在便利性和患者生活质量方面优于注射治疗。此外，作为一种初步非免疫原性的小分子，与可能引发免疫反应的生物ERTs相比，该候选药物可能提供更安全的使用特性。

Insulet

二季度业绩公布时间为：2025年8月7日盘前（美东时间）。

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