孙子兵法与交易:知己知彼,百战不殆(谋攻篇)
《孙子兵法·谋攻篇》曰:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆。”
这句话为交易者描述了三层境界:
每战必殆:既不了解市场,也不了解自己。这是凭一时感觉交易的赌徒,结局注定是失败,他们是市场最大的资源。
一胜一负:了解自己,但不了解市场。这或许能让交易者凭着纪律偶尔获胜,但无法适应市场的变化,最终胜负参半,难以稳定盈利。
百战不殆:既深度理解市场,又深刻认识自己。这是专业交易者的境界,他们不追求“百战百胜”,而是放眼长期,他们永远不会被市场淘汰,并能持续从中获利,对他们来说市场就是真正的提款机。
知彼:认识市场
“知彼”,就是了解你的对手。在交易中,你的对手并非某个具体的人,而是整个市场。认识市场,意味着你需要回答以下问题:
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你交易的是什么?
是股票、期货、外汇还是加密货币?每一种资产都有其独特的“性格”。股票受公司基本面和行业情绪影响,外汇与宏观经济和利率息息相关,而加密货币则充满高波动性和社区共识驱动。不了解交易品种的根本属性,无异于在黑夜中行军。
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当前战场的“地形”如何?
市场有其“地形”,当前是一马平川的趋势市,还是来回拉锯的震荡市?是牛市,还是熊市?在趋势中逆势交易,如同在山下仰攻山上的敌人,无异于在玩火,即便最终能勉强战胜敌人,也定会付出惨痛代价。
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战场上的主要玩家是谁?
市场由无数参与者构成:追求长期价值的养老基金、使用高频算法的量化机构、影响市场情绪的散户大军……他们的行为模式共同构成市场波动。理解这些主要玩家的动机,能更好地解读市场。
“知彼”是一个持续学习的过程,它要求我们保持谦逊和好奇,需不断研究和分析,形成对市场的客观认知。
知己:认识自己
如果说“知彼”是技术层面的功课,那么“知己”则是心理层面的修行。苏格拉底说:“认识你自己”。这在交易中显得尤为重要,因为市场是一面放大镜,会照出交易者所有的人性弱点。
“知己”,意味着你必须要对自己诚实,要坦诚面对:
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你的性格
你是天生耐心的人,还是追求刺激、喜欢快速决策的人?你厌恶风险,还是享受风险?这都没有好坏之分,但性格决定最适合交易者的交易风格。耐心沉稳的交易者,可能更适合做长线趋势;而反应敏锐、纪律性强的交易者,也许在短线交易中更具优势。强迫自己用不符合性格的方式去交易,必然充满痛苦和矛盾,一旦交易者在交易中感觉到痛苦,则必然难以成功。
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你的情绪
贪婪
当一笔交易大幅盈利时,你是否会不受控制地加仓,或者不愿意止盈,最终眼看着利润回吐甚至倒亏?
恐惧:当市场剧烈波动或遭遇连续亏损时,你是否会恐慌性抛售,或者不敢执行原本计划好的交易?
懊悔:当错过一波大行情后,你是否会急于“追高”以弥补踏空所谓的“损失”?
这些情绪是将军身边最危险的“间谍”,它们会扭曲你的判断,让你做出错误的决策。认识它们,记录它们出现的场景,是接受它们的第一步。
当你能看到自己的情绪,并不被它影响行为时,就已经踏出迈向成熟交易者的关键一步。
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你的认知偏见
在投资决策和日常思维中,人会不自觉地陷入认知偏差,这些偏差会扭曲判断并导致非理性行为。
例如“确认偏误”(只寻找支持自己观点的信息)、“处置效应”(过早卖出盈利持仓,却死拿着亏损的头寸不放)。这些思维陷阱是系统性的、下意识的,只有通过不断地复盘和反思,才能识别并克服它们。
知己知彼,找到你的“胜兵之势”
真正的交易优势,源于“知己”与“知彼”的完美结合。它意味着,用自己最擅长的方式,在最适合的市场环境,执行最熟悉的策略。
如果你是一个厌恶风险、极具耐心的人,那么应该寻找那些长期稳定上升的价值股,进行价值投资或长线持有。
如果你是一个纪律严明、能承受高压的人,那么你可以研究高波动的日内行情,设计属于自己的短线策略。
结语
交易是一场向内探索的旅程。市场是外部的,而决策是我们内心的投射。在花费大量时间研究K线和市场的同时,也要分出同样多甚至更多的时间,来研究自己。
做交易日志,不仅要记录交易单,还要记录当时的情绪和思考。复盘的不仅是市场的走势,更是内心的成长。
因为在交易这场战争中,最强大的盟友和最危险的敌人,都是自己。我们也许永远战胜不了市场,但至少可以选择成为更好的自己。
附 【孙子兵法 谋攻篇】
孙子曰:夫用兵之法,全国为上,破国次之,全军为上,破军次之;全旅为上,破旅次之;全卒为上,破卒次之;全伍为上,破伍次之。是故百战百胜,非善之善者也;不战而屈人之兵,善之善者也。
故上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城。攻城之法为不得已。修橹轒辒,具器械,三月而后成,距堙,又三月而后已。将不胜其忿而蚁附之,杀士三分之一而城不拔者,此攻之灾也。
故善用兵者,屈人之兵而非战也,拔人之城而非攻也,毁人之国而非久也,必以全争于天下。故兵不顿而利可全,此谋攻之法也。
故用兵之法,十则围之,五则攻之,倍则分之,敌则能战之,少则能逃之,不若则能避之。故小敌之坚,大敌之擒也。
夫将者,国之辅也。辅周,则国必强;辅隙,则国必弱。
故君之所以患于军者三:不知军之不可以进而谓之进,不知军之不可以退而谓之退,是谓“縻军”;不知三军之事,而同三军之政者,则军士惑矣;不知三军之权,而同三军之任,则军士疑矣。三军既惑且疑,则诸侯之难至矣,是谓“乱军引胜”。
故知胜有五:知可以战与不可以战者胜,识众寡之用者胜,上下同欲者胜,以虞待不虞者胜,将能而君不御者胜。此五者,知胜之道也。
故曰:知彼知己者,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负,不知彼,不知己,每战必殆。
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