孙子兵法与交易:兵者,诡道也(始计篇)
《孙子兵法·始计篇》指出:“兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近。”
战争,是一门充满欺骗与伪装的艺术。想要进攻,要显得毫无战意;想要撤退,要做出强势进攻的气势。这一智慧,完美揭示市场本质:一个由预期、情绪和信息不对称构成的“诡诈”战场。
市场的“诡道”
对于普通交易者而言,我们看到的K线、听到的新闻,往往只是市场想让我们看到的样子。专业机构和“聪明钱”深谙“诡道”之术,常常设下各种陷阱,诱使大众散户做出错误的决策。
1. 假突破:经典的“诱敌之计”
这是市场上最常见的“诡计”。价格在盘中强势突破某个关键的阻力位,成交量放大,所有技术指标都显示出牛市的迹象。 突破时交易者蜂拥而入,认为新的一轮上涨趋势已经开启。然而,就在他们买入后不久,价格迅速掉头,跌回突破点之下,将所有追高者悉数套牢,这就是“诱多”。反之,跌破关键支撑位后迅速拉回,便是“诱空”。
比如,下图中突破红线后紧接着连续三根阳线,让交易者以为是真突破,结果刚进场就被两根大阴线套牢。接着连续的下跌,让交易者终于忍受不了止损离场。实际上这是震荡区间的突破(下文会有此图的更完整部分),诱多概率极大,应当小心谨慎。
-
孙子兵法解:“利而诱之”。用看似唾手可得的利润,引诱你进入预设的包围圈。因此,在攻防要地做决策时,应当慎之又慎。
2. 消息陷阱:“利好出尽是利空”
一则期待已久的好消息(如公司财报超预期、降息政策落地)终于公布,市场情绪沸腾,散户满怀希望地买入。然而,买入后股价却不涨反跌,甚至开启一**跌,这是为何?因为“聪明钱”早已在消息公布前用“谣言”或预期提前布局,并在消息兑现、散户情绪最高涨时,将手中的筹码派发给前来接盘的人。
-
孙子兵法解:“乱而取之”。在市场因消息而陷入混乱和情绪化时,正是收割利润的最佳时机。因此,交易者可以利用情绪减仓或加仓。当市场情绪高涨时,冷静分析、保持警惕,因为危险往往正在靠近;市场情绪低迷时,更应客观看待市场,因为最佳的买入机会通常会在这里出现。
3. 安全的假象:“盘久必跌/涨”
市场在很长时间内震荡,有时候K线看起来甚至几乎没怎么动。这给交易者一种“安全”的错觉,让他们放松警惕,甚至认为市场将永远如此。然而,这种极度的沉寂,往往是暴风雨来临的前兆,是主力资金在悄无声息地吸筹或派发。一旦蓄势完成,市场将以雷霆之势向某个方向突破。
比如下图中,在低位横盘很久之后,一波强势拉升让多数交易者踏空。
孙子兵法解:“卑而骄之”。用看似卑微、无害的姿态麻痹你,让你滋生骄傲和轻敌之心,而后发动致命一击。高位震荡是危险,要保持警惕,低位震荡是机会,要冷静观察。
如何应对“诡道”
既然市场充满“诡计”,交易者该如何应对,是放弃抵抗,还是利用规则?答案显而易见。理解了“诡道”,我们就能从猎物变为猎手。
1.培养逆向思维
当市场上所有观点都趋于一致,所有媒体都在鼓吹同一个方向时,交易者必须高度警惕。因为在交易市场,大多数人都是错的,否则散户就都是亿万富翁了。媒体更是错的,因为发布新闻只是他们的工作,如果新闻真的能赚到钱,他们为何要发布出来。所以,情绪高涨往往都不是机会,而是风险。巴菲特的名言“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,正是“诡道”思想在投资中的极致运用。
2.交易“失败的信号”
与其在价格突破时冲进去,不如耐心等待,观察突破的真假。如果向上突破失败,价格重新跌回阻力位下,这本身就是一个极其强烈的做空信号。因为所有追高的多头都被套牢,他们的止损将成为推动价格下跌的燃料,这就是“将计就计”。
例如,下图中左侧是宽幅震荡下跌,在突破并站稳前方高点时,一根大阴线反转了最近的6根K线。结合背景,此时处于震荡区间上沿,这根大阴线显然是失败的多头突破信号。反之,它是个很好的做空信号(因为前方买进的多头被套牢),止损在阴线上方,目标是区间下沿,大于2:1的盈亏比,是一笔很划算的交易。
3.让子弹飞一会儿
面对模棱两可的市场信号,不要急于下结论。优秀的将军从不打第一枪。耐心观察,让多空双方先行战斗,待战场局势明朗,失败的一方败象显露时,再加入胜利者阵营。在交易中,这意味着等待更清晰的K线形态(如“孕线”、反转形态)或指标确认,当然这会损失行情初期的一小段,同时止损也会更大,但换来的是更高的概率。
比如下图中,在多空双方没有分出胜负之前不必急于进场(标记区域的第一根大阳线),当价格强势突破双方激烈争夺的区域(箭头标出的大阳线),此时进场做多胜率大大增加,交易者通常会因为突然的大涨而不敢进场,但多方已经用金钱投票,明确表示“优势在我”,快一起加入拿下这块阵地,此时就是进场做多的最佳时机。
注意此图和上面图中的区别,一个是下跌后期的向上突破,一个是区间高位的突破,需要仔细体会其中的差别。
结语
将“兵者,诡道也”刻在心里,会让你对市场多一份敬畏,少一份天真。你会明白,你所看到的,不一定是真实的。这种认知上的改变,是成熟交易者必须要经历的。
它要求我们认识情绪,依靠策略,放弃预测,专注应对。交易者应该追求的不是妄图踩上市场每个波动,而是在看穿市场的“诡计”后,抓住那个概率最高的机会,然后重拳出击。
当看到一个“完美”的交易机会时,先问自己:
这会不会是市场精心准备的“诡计”,如果是,我该如何处理?
附 【孙子兵法 始计篇】
孙子曰:兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。
故经之以五事,校之以计,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰将、五曰法。道者,令民与上同意也,故可以与之死,可以与之生,而不畏危。天者,阴阳,寒暑、时制也。地者,远近、险易、广狭、死生也。将者,智、信、仁、勇、严也。法者,曲制、官道、主用也。凡此五者,将莫不闻,知之者胜,不知者不胜。故校之以计,而索其情,曰:主孰有道?将孰有能?天地孰得?法令孰行?兵众孰强?士卒孰练?赏罚孰明?吾以此知胜负矣。
将听吾计,用之必胜,留之;将不听吾计,用之必败,去之。计利以听,乃为之势,以佐其外。势者,因利而制权也。
兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近;利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。
夫未战而庙算胜者,得算多也;未战而庙算不胜者,得算少也。多算胜,少算不胜,而况于无算乎?吾以此观之,胜负见矣。
声明:大部分内容由人工智能技术生成,建议读者保持独立判断,并自行核实重要信息。若需专业指导,请咨询相关领域合格的专业人士。
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
