社区

9月回调估计够呛，人工智能基础设施建设再次拉动大盘上涨。 涉及到数据中心建设的股票都涨了，包括AI芯片和核电。 甲骨文财报搞了个大的，透露了第一个“五年计划”，比AVGO的两年预期还多了3年，分析师们直接疯了。 原本走一步看一步畏畏缩缩来回试探的市场，这次没有回调借口了，老老实实重新估值。 AI芯片板块的周二期权开仓数据基本上都没有参考意义了，机构们本来都磨拳擦掌准备回调，一下被甲骨文给打蒙圈了。 $甲骨文(ORCL)$ 真正意义上的远超市场预期的财报，从期权开仓就可以看出，哪怕是最乐观的预期也还是低估了涨幅。 不过暴涨后甲骨文应该会经历很久的横盘，类似英伟达2023年5月那次财报。 如果做sell put行权价选300以下都可以。sell call可以等明天。 $英伟达(NVDA)$ 很显然周二酝酿回调160～165区间，但已经没有意义了。现在重回170～180区间，不确定是否会在三巫日前维持在这一区间内。 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 逼空比较严重，市场预计10月前应该很难高于120，结果今晚就破120了。 $美国超微公司(AMD)$ 值得注意的是AMD，周二晚开盘开仓了一张看涨大单，看涨AMD10月涨到170 $AMD 20251003 170.0 CALL$ ，发文前尚未平仓，值得关注。 除了170看涨以外，看跌开仓有点触底感觉，后面两周如果没有额外黑天鹅现在应该是触底了。 $特斯拉(TSLA)$ 特斯拉一如即往的强势，值得注意的是周二有sell put大单，卖出10月24日到期330和335put $TSLA 20251024 330.0 PUT$ $TSLA 20251024 335.0 PUT$ ，分别开仓了5000手，成交额接近2000万。 本周sell call行权价可以考虑360以上。 $标普500ETF(SPY)$ 看期权开仓本来今天是有回调640的预期，硬生生给拉上去了