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$ORCL 20250919 300.0 PUT$卖call强平后如何“自救”，败是期权，成亦期权！

先说策略：buy 0919 300 put+buy0912 310put

9🈷️9日甲骨文财报公布前我做了sell0919 270 call+sell0919 210 put的跨式策略赚取“权利金”；10日财报公布后，甲骨文财务数据不及预期，但跟几个客户4550亿$的未来五年订单引爆市场，270call被系统强平（ps:预留了2倍保证金,但不足）；10日甲骨文开盘从240$收盘价直接涨到320$，连止损都没有机会。这时我开始考虑如何“自救”，马上反手buy 0912 310put两手和buy 0919 300 put两手期权。（当时还是保守了一些，应该卖320平值的put,而不是虚值）。

9月11日“画饼”甲骨文在一片质疑声中开启下跌模式，跟open Ai的超大订单每年只有10%可以得到确认；“画饼”拉升市值终究行不通。

昨晚盘中在300$和290$多空多次拉扯，9月12日未平仓大单期权在300$处有9800手；300$成为短期博弈的重要点位；最终还是收在最低处291$附近。

财报中那手270的call亏损已经回来了50%,经历这次的甲骨文财报策略；我在想：如果下一次遇到类似的风险,做为策略家应该如何处理呢？总结起来：

1、如果没有实质性利好，（类似甲骨文画饼情况），卖call失败就马上反手买put,最好平值！

2、遇到暴跌，策略失败后要冷静；切记不要乱操作；这时候是“自救”最好的时间。

3、多学习期权知识，玩好期权是一门艺术！懂得用不同策略应对各种挑战。