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钞能力8888
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但斌最新持仓来了！首次买入阿里巴巴

三季度最引人注目的操作是买入阿里，新买入22.1万股，占组合比重3.06%，新晋前十大重仓榜单。强化AI产业链布局，新进两家重要半导体公司：博通和Astera Labs。对亚马逊与奈飞持股数分别减持了50%和71.5%。

但斌最新持仓来了！首次买入阿里巴巴

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style=\"text-align: justify;\"><strong>①首次买入阿里巴巴：</strong>这是三季度最引人注目，且重磅的操作之一，新买入22.1万股，且是有13F记录以来首次买入，占组合比重3.06%，新晋前十大重仓榜单。</p><p style=\"text-align: justify;\">9月17日，但斌在社交媒体上直言，阿里、腾讯等互联网巨头能创历史新高，非常有意义！他以阿里巴巴的为例，该股当前市值仅为亚马逊的15.25%，认为<strong>中国的互联网公司相对于美股巨头存在巨大的价值重估空间。</strong></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6529b7d44960a9dc808e4575a0ca5f09\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"1493\"/><span>图片</span></p><p>值得一提的是，今年9月22日，华尔街明星基金经理&#39;木头姐时隔四年首次建仓阿里巴巴，并同步增持百度等中国科技股，此后还持续加仓这两只个股，引发市场对中国科技板块价值重估的热议。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>②强化AI产业链布局，新进了两家重要的半导体公司：博通和Astera Labs。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">但斌认为，博通的定制化ASIC芯片与英伟达的GPU是互补而非替代关系，两者将并行发展以满足差异化的AI基础设施需求，标志着其AI投资从核心芯片龙头向更广泛的产业链环节延伸。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>③涉足加密资产领域，新买入BitMine Immersion Technologies</strong>（BMNRD，这是一家业务涵盖加密货币挖矿和冷却技术的公司），延续了二季度新进加密资产标的Coinbase的操作，反映了但斌对加密货币这类新兴资产的兴趣。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>“两大减持”：</strong></p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>①大幅减持亚马逊与奈飞：</strong>对这两家公司持股数分别减持了50%和71.5%，导致它们退出了前十大重仓股行列。</p><p style=\"text-align: justify;\">这两家公司股价在三季度均处于相对高位，且后者三季度高位回调10%。</p><p style=\"text-align: justify;\">因三季度营业利润率不及预期，隔夜奈飞跌超10%，创2020年4月份以来最大单日跌幅。</p><p style=\"text-align: justify;\">华尔街大行亦纷纷下调奈飞目标价，摩根大通将奈飞目标价从1300美元下调至1275美元，韦德布什证券、派杰投资将奈飞目标价从1500美元下调至1400美元。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>②调整杠杆产品：</strong>在杠杆工具方面，新进了2倍做多GOOGL ETF，同时清仓了二倍做多英伟ETF。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>这一操作在维持杠杆产品总体占比（21%）的前提下，可能体现了但斌对谷歌AI业务发展确定性的进一步看好，或是对英伟达短期涨幅过快的战术性调整。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">值得关注的是，但斌今年上半年连续两个季度坚减持英伟达的同时，加仓谷歌，第二季度大手笔加仓谷歌约26.7万股，使其从第六大重仓股跃升为第二大重仓股，反映但斌对AI布局的思路进化。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2543a2d952feb55b7595342d8b4f69c6\" alt=\"图片\" title=\"图片\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"927\"/><span>图片</span></p><p style=\"text-align: justify;\">但斌多次公开表示，人工智能并非短期热点，而是一场可能持续10-30年的重大技术革命。</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>他认为，投资必须抓住这个时代机遇。因此，东方港湾的持仓紧密围绕AI全产业链布局，当前布局领域主要集中在AI基础层（英伟达），同时也关注AI垂直应用层，谷歌、Meta在扮演了AI应用落地和生态赋能的关键角色。</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">东方港湾的近两年的业绩表现也的确可圈可点，东方港湾在2023、2024连续两年获得了百亿私募业绩冠军，今年4月惊魂回撤后V型拉升，业绩也重新走强。</p><p style=\"text-align: justify;\">对于近期围绕OpenAI形成“AI万亿资本闭环”带来的泡沫论，但斌10月8日谈及英伟达与OpenAI合作带来的争议时表示：始终坚定看好AI：</p><p style=\"text-align: justify;\">“也许是还没有及时反应过来，也许是市场本身的规律在起作用，在华尔街担心了一天‘AI泡沫’之后，今晚截止目前相关公司基本都是涨甚至大涨的。还是那句话：<strong>‘此刻，错失一个时代的风险，远大于泡沫的风险’</strong>。”</p><p style=\"text-align: justify;\">在8月被问及对人工智能时代的看法，但斌的回答毫不意外：<strong>人工智能！</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">他认为：</p><p style=\"text-align: justify;\">【未来十年有望成为人工智能发展的关键核心期，这将是投资者拥抱时代级变革、把握历史性机遇的重要窗口。智能革命（AI）堪比蒸汽革命，预计将开启新一轮社会财富扩张。】</p><p style=\"text-align: justify;\"><strong>后续的投资方向有哪些？</strong></p><p style=\"text-align: justify;\">但斌的回答是：</p><p style=\"text-align: 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