东岳超卖 目标15元 🌗（24/10/2025 星期五）
10月10日周五（当晚特朗普宣布中国货品输美加征100%入口税）至昨日（23日），9个交易日，恒指只跌1%，东岳集团（189，市值175亿元）同期由12.60元跌至10.08元，跌足20%，超卖（9 RSI 仅21.3 ，14 RSI 28.1)，带来买平货良机。
1️⃣ 东岳产销制冷剂、高分子材料、有机硅、二氯甲烷及烧碱等。
东岳占55.59%的 $东岳硅材(300821)$ （深：300821）13日发出Q3盈警，昨日公布Q3业绩，亏损3934万元人币，去年同期为盈利2337万元，对东岳的影响，其实有限，只及东岳上半年盈利的5%而已，东岳市值过去9日蒸发多达44亿元，反应过度。
🔍 上半年盈利急升153%
2️⃣ 2025财年（12月年结）上半年，集团营收74.63亿元人币，按年升3%；纯利7.79亿元人币（EPS 0.47元人币），按年急升153%。制冷剂业务是最佳一环，分部经营盈利10.30亿元人币，按年激增210%，其次二氯甲烷及烧碱分部盈利2.14亿元人币，按年大升61%，高分子材料及有机硅业务则倒退。
🔍 明年PE 6.1倍
彭博综合券商预测东岳2025财年盈利19.61亿元人币（EPS 1.14元人币），增幅142％，现价预测PE 8.1倍、PB 1.14倍。2026财年盈利预测26.09亿元人币（EPS 1.52元人币），再增33%，PE进一步降至6.1倍、PB 0.99倍。过去7年东岳平均PE 11.9倍，明年PE折让49%，7年平均PB 1.23倍，明年PB折让20% 。
3️⃣ 今年6月底，东岳手上净现金35.5亿元人币，财政稳健。
🎯🎯🎯 东岳现价10.08元，目标15元，潜在升幅48%。第一上海9月睇18.9元（高现价88% ），中信证券8月睇21元（高现价108% ）。
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