社区

    英伟达开盘涨超5%，凌晨黄仁勋GTC大会的B+R出货2000万（预期1500万出货）/5000亿USD营收点燃市场。此后英伟达CFO进一步解释，是2025年~2026年营收5000亿美元，目前已经实现了约30%，后续仍有3500亿美元的确认收入。笔者预期，最后应该能做到5400~5800，保守是5200，乐观是6000+。笔者预期，其调整后EPS可以达到9~10美元，对应市值5.5~6万亿美元。不过由于短期过热，笔者这里选择卖出一些英伟达多头持仓。

    此外，Bloom energy财报后飙升，管理层给了非常乐观的说法，但是今天预期内高开低走。本财报季大多数股票都超预期，然后高开低走。

    美联储会降息和宣布缩减QT，鲍威尔的表态可能略微鸽派，但由于政府关门，不排除其给出悲观经济指引+拒绝承诺12月降息，打击市场情绪。

    盘后微软，谷歌和meta三箭齐发，云业务和开支都受到关注，特别是有关明年的开支，主流预期增速还在40%上方，如果偏低的话可能会给英伟达和博通浇冷水。

    明天早上中美NO.1会在韩国会谈，预期会继续免除一些关税和达成放宽出口管制的协议。

    国内北美链的行情还没走完，Q4到明年H1会继续放量。此外，储能可以多关注，AI带动的储能订单在放巨量。

    黄金白银反弹应该还没走完，这里看4100~4200了，多单可以再拿一下。

等待美联储决议，大型科技股财报和贸易谈判。

更多外资报告，市场解读，美联储决议解析，宏观数据点评，财报前瞻和相关策略都已经更新，欢迎各位加入。