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回顾一下这2周

$GOOG 20251031 255.0 PUT$  $NVDA 20251031 215.0 CALL$  $AAPL 垂直价差 251031 252.5P/262.5P 1/-1$ $MSFT 垂直价差 251031 500.0P/510.0P 1/-1$ 

大厂财报密集的一周：做了微软谷歌苹果，外加做空英伟达。

总结：全部都盈完了。英伟达Apple算是我的舒适区，微软和谷歌虽然做的少，但是这两家也是七巨头中非常“稳健”的家伙。

英伟达在七月初就稳坐四万亿，三个多月后就摸到5万亿，这真的太快了，我虽然非常乐观ai，但是这么快的步伐还是让我心惊，这是短期的泡沫，不是稳健的五万亿。选择小仓位covered call做空，果然第二天就跌下来了，立刻盈利，害怕达子动能太强。

谷歌在ai时代被蛮多博主唱衰的，认为他起了大早赶了晚集，护城河搜索也被市面上各种llm产品蚕食。但我觉得谷歌不管tobtoc的生态还是很完备的，从浏览器到办公软件还有tpu等，也非常积极在自己的生态里嵌入ai，或许不是领军者，但不会出错。做多谷歌是保险的选择，也是我这周期权盈利最多的操作。

一直看到Apple，手机暂时还是ai介入物理世界为数不多的选择！模仿老虎期权社群260/250的价差操作。微软跟单老虎期权社群。

再检讨一下之前被奈飞财报吓到的经历。在奈飞财报“暴雷”后，我没有及时止损，反而觉得奈飞一定会在接下来两日反弹，而加仓到六张期权。结果遇到行权，我的账户一下负七十多万美元，相当于五百多万人民币。虽然其他仓位没被强平，但为了保持流动性，我以前关掉了所有期权单，损失了不少本应能赚到的盈利。

错误1：我对奈飞其实不熟悉，跟单理应轻仓，且及时止损，我加仓后甚至还有一点时间窗口机会盈亏平衡。但我贪心了，以为奈飞会反弹。

错误2：没有仓位管理意识，奈飞是贵价股，一张期权十几万美金，因为被行权的次数太少了！我完全不把这个可能性放在心上，还疯狂加仓。一手十几万美金的错误都已经是我不能承担的，更何况我还加仓到六张！

万幸是发现被行权的时候我头脑还算冷静，也有一定现金去维持流动性，和老虎申请强平保护期，把所有期权平仓后流动性转正，然后保护腿行权，并没有对我其他正股仓位产生破坏。记录于此，这是宝贵的一课，风险控制永远大于刀尖舔血。

PS：奈飞在我这次有惊无险的经历后，竟然就要拆股了 [生气]  [生气]