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$美光科技(MU)$ 美光财报虽然很好，资本支出控制也得当，但还是回到最根本的问题，资本依然认为AI变现赶不上烧钱的速度，并且开始退出无营收项目，遏制了市场过热情绪。 $Blue Owl Capital Inc.(OWL)$ 不再支持甲骨文 $甲骨文(ORCL)$ 项目融资的影响非常大。100亿的项目说跑就跑，肯定是投资方看到了什么东西。 加之上周 $Fermi Inc.(FRMI)$ 大客户跑路，股价腰斩，再怎么不敏感，也应该察觉到有些事情已经不对了。 所以美光虽然声称未来业绩继续由AI驱动，这个驱动力是加速扩大，还是停滞收缩，我们就猜不到了。 但美光26年产能已经全部锁定，未来营收有保障，所以作为纯收钱且具有稀缺性的一方，估值也不高，是AI板块里下跌缓冲垫最厚的公司之一。AI产业链全体回调情况下，200美元是一个值得关注的价格。 财报大单方面，出现了比较罕见的事件，大单买入价内call获得盈利，12月26日到期和1月16日到期200call $MU 20251226 200.0 CALL$ $MU 20260116 200.0 CALL$ ，分别开仓买入1万手和7383万手看涨。大单认为财报后股价在230～240左右。 $英伟达(NVDA)$ 机构看涨价差roll 仓到下周，平仓本周184call-191call组合，开仓sell call $NVDA 20251226 177.5 CALL$ +buy call182.5组合 $NVDA 20251226 182.5 CALL$ 。 也就是说，当前价格很适合sell call $NVDA 20251226 185.0 CALL$ 老黄昨天发布声明称尚未对OpenAI进行任何投资。这个时候出现这种极力撇清关系的声明也是一种信号。 股价预期不太乐观，看跌期权开仓显示未来几周股价会去160走一遭。对于160这个价格看跌和抄底的都有，所以下周或下下周跌到160可以考虑sell put做空波动率或者抄底。 $特斯拉(TSLA)$ 坏消息看涨大单跑路平仓了 $TSLA 20260220 600.0 CALL$ ；好消息是大单好像是有内幕的韭菜，今天又开新仓买入了： $TSLA 20260220 645.0 CALL$ $TSLA 20260220 650.0 CALL$ $TSLA 20260220 655.0 CALL$ 目前来看特斯拉近期应该都会维持在450以上，不过波动比较大，可以善用sell put追涨 $TSLA 20251226 450.0 PUT$ $标普500ETF(SPY)$ 目前来看这一轮反弹至少回到690之下，似乎正好过完圣诞，圣诞行情看起来不会迟到。 $谷歌A(GOOGL)$ 谷歌破位空头追加看跌到260以及210的看跌大单： $GOOGL 20260123 260.0 PUT$ $GOOGL 20260130 260.0 PUT$ $GOOGL 20260515 210.0 PUT$ 如果OpenAI真的因为融不到资破产，把谷歌股价拉下水，反倒是极佳的抄底机会，谷歌就会成为真正的AI第一股。 $阿里巴巴(BABA)$ 阿里出现看跌价差，做空股价到140以下，125以上： buy put$BABA 20260320 140.0 PUT$ sell put $BABA 20260320 125.0 PUT$ $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ long call进场买入，开仓量惊人，100call$CRWV 20260320 100.0 CALL$ 开仓买入5万手，85call $CRWV 20260130 85.0 CALL$ 开仓买入1万手，总计约2250万美元。 但考虑到严重的债务问题，建议谨慎关注。 $亚马逊(AMZN)$ 价差大单买入看涨明年股价上涨至260～310区间： 买入 $AMZN 20260821 260.0 CALL$ 卖出 $AMZN 20260821 310.0 CALL$ $中国大盘股ETF-iShares(FXI)$ 预计中概回调，大单采用了免费做空策略sell call+buy put： sell call42 $FXI 20260417 42.0 CALL$ buy put34 $FXI 20260417 34.0 PUT$