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美股在周五大幅收高，核心驱动力在于市场情绪从AI板块的“短期悲观”迅速转向“长期战略确定性”的再确认。 截至收盘，三大股指集体收高。道指涨幅为0.38%；纳指涨幅为1.31%；标普500涨幅为0.88%。 消息面上迎来三大利好共振： 期权市场开启暴力逼空 昨日我们文章中就重点提及。周五作为创纪录的“四巫日”，超过7.1万亿美元名义价值的期权到期，这是一个极具爆发力的窗口。 文章回顾：7.1万亿美元期权合约到期，美股“疯狂一日”即将爆发！ 而根据我们美股大数据期权异动实时订单流数据，昨日尾盘出现了惊人的140亿美元SPY深度价内看涨期权成交，而看跌期权仅为2.5亿美元。 这种近乎60:1的资金博弈，毫无疑问清晰释放了大资金的信号。这不仅仅是空头回补，更是机构利用期权到期的对冲机制，在指数再平衡的节点上发起的强制性做多押注，为指数反弹提供了充沛的流动性。 美国能源部启动「创世纪计划」 如果说流动性是引信，那么美国能源部联手24家科技巨头启动的创世纪计划则是重塑AI估值基石的重磅炸弹。 长期以来，市场对英伟达、甲骨文、AMD 等个股的担忧在于：如果 AI 初创公司出现减产，是否会导致这些硬件巨头的业绩崩塌，从而引发 AI 泡沫的破裂？ 创世纪计划给出了终极答案。该计划整合了17个国家实验室的超级算力，构建美国科学与安全平台。这标志着AI已不再仅仅是生成几个聊天对话的工具，而是核物理、材料学和国家防御的底层操作系统。 当英伟达与能源部签署备忘录，当甲骨文被委以打造高性能计算系统的重任，它们在二级市场的身份便从高波动成长股正式转变为国家安全基建股。这种国家级需求的确定性，极大地对冲了商业市场周期波动带来的估值折扣。 受此提振，周五英伟达收高3.93%，AMD收高6.15%，博通涨3.18%，谷歌涨1.55%，美光科技暴涨6.99%，甲骨文大涨6.63%。 中东主权资本化解“破产疑云” 此前，市场最害怕的鬼故事是甲骨文和 CoreWeave 的违约风险。由于这些公司为了给 OpenAI 提供算力而背负了沉重债务，市场一度担心 OpenAI 的入不敷出会导致整个 AI 信用链条崩溃，甚至导致甲骨文的信用违约互换价格冲上16年高点。 然而，阿联酋主权财富基金 MGX 计划筹集1000亿美元注资 OpenAI 的消息，以及软银孙正义的持续加码，彻底打破了僵局。主权资本的进场，本质上是为 AI 龙头的资产负债表提供国家级担保。 这笔巨款将直接流向甲骨文的数据中心租单和英伟达的芯片订单。周五甲骨文股价的强势反弹，正是市场对坏账风险的集体修正。当大而不能倒的逻辑从银行延伸至 AI 领域，市场发现，这场游戏已经有了全球最雄厚资本的保驾护航。 美股投资网分析认为，本轮反弹并非单纯的技术性回抽，而是在 AI 板块信心濒临冰点之际，由国家计划、主权资本、期权机制三重力量共同完成的一次信心再锚定。 市场对 AI 的信心正在经历从看财报盈利到看战略卡位的升华。所谓的战略卡位，就是看谁占据了 AI 时代的咽喉要道。现在的英伟达和甲骨文，已经从卖货商变成了 AI 世界的收税官和承重墙。这种不可替代的统治地位，让它们获得了超越商业周期的战略溢价。 简言之： 不是 AI 的恐怖故事消失了，而是国家和主权基金出手告诉市场——这个故事，必须且一定会继续讲下去。 美股投资网机会 今天美股太空板块在特朗普Z府最新行政令的刺激下，行业龙头与黑马全线爆发LUNR暴涨33.09%，RKLB涨17.16%，ASTS涨14.01%。 而我们几天前重点布局的无人机潜力股ONDS今日同样势不可挡，狂拉 18.21%！ $Ondas Holdings Inc.(ONDS)$ 昨日，特朗普正式签署名为「确保美国太空优势」的行政令。这份文件不仅仅是口号，更是未来数年太空产业的“注资蓝图”： 重返月球： 明确要求在2028年前使美国人重返月球。 月球基地： 2030年前建立永久性月球前哨站。 私营部门红利： 政策核心在于简化采购流程、加大研发投入，并全力吸引私营资本进入太空基建。