社区

$特斯拉(TSLA)$

重要新闻：

• 分析师New Street将特斯拉目标价上调至600美元（原520美元），维持买入评级，预计提振股价。

• 特斯拉股价下跌4.14%至432.96美元，主因比亚迪在欧洲两大市场（德国）销量超越特斯拉（比亚迪激增至23306辆，特斯拉降至19390辆），引发市场担忧。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）很高，市场预期股价将剧烈震荡。情绪略偏看涨，但机构已大单买入看跌期权（PUT）进行对冲，波动风险加剧。

• 本周（1/9）：预计在 425-450美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/16）：波动范围可能扩大至 420-460美元。

• 核心支撑位：420-430美元。430美元是本周关键支撑，420美元是下周看跌期权的密集防线。

• 核心阻力位：450-460美元。450美元是心理关口，460美元是下周上行目标。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta绝对值<0.25，行权价远低于现价，降低行权风险）：

$TSLA 20260116 400.0 PUT$ 

理由：Delta -0.134（绝对值<0.25），流动性高（未平仓量21,589手），ITM概率仅12.81%（胜率约87%），适合捕捉时间价值衰退。

止损建议：若股价跌破$400（行权价），立即平仓止损。

$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• NVIDIA在CES 2026发布多项AI技术：Rubin芯片（H2部署）、物理AI模型用于机器人，及BlueField-4驱动的存储平台。

• CoreWeave计划整合Rubin技术，Magna合作提供自动驾驶解决方案。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于相对低位，但市场情绪极度看涨，看涨期权（CALL）交易非常活跃。

• 本周（1/9）：预计在 180-195美元 之间震荡。

• 下周（1/16）：波动范围可能微扩至 175-195美元。

• 核心支撑位：180美元。此处看跌期权（PUT）持仓高度集中，构成强劲的“地板”支撑。

• 核心阻力位：195美元。该位置看涨期权（CALL）持仓也高度集中，形成强劲的“天花板”压力。

期权策略参考：

卖出看跌期权（Sell Put），Delta<0.25，低风险收取权利金：

$NVDA 20260116 172.0 PUT$ 

理由：Delta≈0.11（低概率行权），未平仓7610手，适合时间缓冲。止损：股价跌破168美元时平仓。

$美光科技(MU)$

重要新闻：

• 机构报告称其为“AI内存+存储栈”最直接受益者之一，预计将推动未来增长。

• 分析师上调每股收益预期，并预测短期股价可能上探350-380美元。

期权分析：

市场情绪与预期

• 当前隐含波动率（IV）很高，表明市场预期股价将剧烈震荡。看涨情绪强劲，机构大单也押注上涨。

• 本周（1/9）：预计在 320-350美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/16）：波动范围可能扩大至 310-360美元。

• 核心支撑位：320-330美元。该区间有密集的看跌期权（PUT）持仓，构成关键支撑带。

• 核心阻力位：350美元。这是历史高点，也是本周看涨期权（CALL）的集中阻力位。

期权策略参考：

推荐卖出看跌期权，Delta绝对值<0.25（深度虚值），风险低且概率盈利高:

$MU 20260116 310.0 PUT$ 

理由：Delta为-0.155（|Delta|=0.155<0.25），时间溢价高；未平仓量1777手；Probability of Profit 14.73%，胜率≈85.27%。

止损建议：若股价跌破300美元（约-13%），平仓止损。

$苹果(AAPL)$

重要新闻：

• Evercore ISI将苹果目标价上调至325美元，评级“跑赢大盘”，因12月App Store营收同比增长6%，非游戏业务强劲；

• iPhone 17系列中国销量突破1500万台，标准版驱动增长；

• 投资者段永平晒持仓，苹果股票收益率超16倍，显示长期信心。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）处于历史低位，市场预期股价将非常平稳。看涨期权交易极为活跃，情绪积极。

• 本周（1/9）：预计在 257-268美元 之间窄幅整理。

• 下周（1/16）：波动范围可能微扩至 252-275美元。

• 核心支撑位：250-255美元。250美元是心理支撑，255美元是近期技术支撑。

• 核心阻力位：270-275美元。270美元是本周看涨期权（CALL）的阻力位，275美元是更强的下周目标。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），低概率行权，高胜率：

$AAPL 20260116 250.0 PUT$ 

理由：Delta -0.116（胜率约88.80%），时间价值更高；受益于新闻利好情绪。

止损建议：若股价连续两日低于252美元，止损退出。

$亚马逊(AMZN)$

重要新闻：

• 亚马逊AWS与Infosys达成AI合作，推动企业生成式AI应用（最新发布）。

• 分析师看好Rufus AI购物助手，用户超2.5亿，预计贡献100亿美元GMV，目标价335美元（Evercore）。

• 亚马逊广告Q2销售额156.9亿美元，同比增23%。但Wolf Research下调目标价至275美元，维持“买入”评级。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）偏高，表明市场预期股价将出现较大波动。看涨期权交易极为活跃，情绪强烈看涨。

• 本周（1/9）：预计在 235-250美元 之间震荡上行。

• 下周（1/16）：波动范围可能扩大至 230-255美元。

• 核心支撑位：230-235美元。230美元是看跌期权（PUT）的密集防线，235美元是本周区间下限。

• 核心阻力位：240-250美元。240美元是当前多空争夺点，250美元是心理关口和关键阻力。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta<0.25），胜率高，适合新手：

$AMZN 20260116 210.0 PUT$ 

理由：Delta类似，提供更高时间溢价，未平仓高，适合稍长持仓。止损建议：跌破220美元。

$美国超微公司(AMD)$

重要新闻：

• AMD在CES 2026发布多款AI产品，包括Helios机架平台（单机架达3 AI exaflops）和Instinct MI400系列加速器，计划2027年推出MI500，性能提升1000倍.

• 与OpenAI合作部署MI400芯片，增强AI算力。

• Cantor Fitzgerald将目标价从$350下调至$300，维持“超重”评级。

• 新品Ryzen AI嵌入式处理器和迷你PC预计2026年Q1-Q2上市。

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）很高，表明市场预期股价将剧烈震荡。整体情绪偏向看涨。

• 本周（1/9）：预计在 200-230美元 之间宽幅震荡。

• 下周（1/16）：波动范围可能扩大至 195-235美元。

• 核心支撑位：200-195美元。200美元是看跌期权（PUT）的密集防线，195美元有机构大单支撑。

• 核心阻力位：220-225美元。220美元是本周看涨期权（CALL）的阻力，225美元是近期高点。

期权策略参考：

推荐Sell Put策略（Delta < 0.25），收取权利金，风险可控：

$AMD 20260116 190.0 PUT$ 

理由：Delta更低（胜率≈97%），时间溢价更高，适合波动缓冲。止损：股价跌破185美元时平仓。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$

重要新闻：

• 分析师评级：Truist首次覆盖PLTR，给出"买入"评级，目标价$223；

• 军工应用：PLTR的Gotham平台在美军行动中发挥核心作用，强化AI+国防协同预期；

期权分析：

• 当前隐含波动率（IV）很高，表明市场预期股价将剧烈震荡。整体情绪偏向看涨。

• 本周（1/9）：预计在 $175-$185 之间宽幅震荡。

• 下周（1/16）：波动范围可能扩大至 $170-$190。

• 核心支撑位：$170。此处是重要的技术支撑位，也是看跌期权（PUT）持仓最密集的“铁底”。

• 核心阻力位：$185。这是近期高点，是多头上攻的主要目标。

期权策略参考：

Sell Put策略（Delta<0.25，高胜率+收权利金）

$PLTR 20260116 170.00 PUT$ 

理由：时间缓冲充分，$170行权价看跌持仓集中，市场情绪支撑强。

止损：股价跌破$166止损（保护下行风险）。