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小虎老师总结了一份公司名单，还对市值排名前10的公司进行了一个综合对比，股价，市值，PE，EPS，等各项关键值都在表格里可以找到，非常贴心了，谢谢老师[爱你] 重点是，这些都是市值超过百亿美元且股价创历史新高的公司。[你懂的]

这个的整体背景是标普500指数收于6944点，创历史新高。道琼斯首次突破49000点，收于49462点。纳斯达克收于23,547点。TradingView 数据显示，在这34家市值超 100 亿美元的公司里，其中12 家是信息技术板块的公司，8家来自金融板块，另外4家来自生产制造板块。

我们可以从这个名单里，找一找2026年的潜在机会，例如，其中一个关键亮点是 $美光科技(MU)$ ，这只股票在飞速领涨，EPS同比增速 203.8%，YTD涨幅 20.33%，分析师评级“强烈买入”。这与 AI 硬件需求和 HBM 存储扩产密切相关。

半导体设备股集体狂奔， $拉姆研究(LRCX)$ ， $应用材料(AMAT)$ ， $科磊(KLAC)$ 涨幅均超 15%，EPS 增速高达 60%-80%，反映市场对 AI 基础设施投资的持续性预期。

防务与航空航天稳健，例如$GE航空航天(GE)$ ，还有RTX EPS 增速约 32%，现金流稳定，订单可见度高。GE航空2025年斩获1300台LEAP发动机订单，积压合同2800亿美元，相当于4.5年营收。雷神RTX拿到美国、北约、日韩三地空防升级长单，2026-2028年自由现金流CAGR指引12%。

金融板块修复，MS（摩根士丹利）、SCHW（嘉信理财） EPS 增速 45%-48%，显示资本市场活跃度回升。摩根士丹利财富管理资产4.4万亿美元，2025年手续费收入创历史新高；嘉信理财日均交易笔数650万，回到 2021年牛市峰值。

从我的观察来看，AI 与半导体仍是核心驱动力，尤其是存储（HBM、DRAM）和设备（AMAT、LRCX、KLAC）。防务与航空航天是资金偏好的长周期资产，适合稳健配置。金融板块受益于交易活跃度和利率预期改善，短期弹性较强。防御资产（黄金、Brookfield）仍有配置价值，显示市场风险偏好并未完全放开。

大模型训练对“高带宽内存”HBM 需求三年 CAGR 超 50%，美光 2025 年 Q4 财报 HBM 营收环比翻两倍，管理层指引 2026 年产能继续售罄。设备厂“卖铲子”：拉姆研究、应用材料、科磊 2025 年合计新增订单 420 亿美元，同比 +38%，CEO 原话“AI 资本开支周期才到第二局”。

所以，从板块层面来说，AI基建→半导体存储＋设备→航空防务→金融修复，四条明线接力。然后安排黄金与基建REITs暗线防守。Royal Gold、Brookfield同步新高，说明资金在进攻之余仍留“保险绳”。地缘冲突（红海、东欧）与全球大选年，让“现金流+实物资产”成为组合稳定器。

我咨询了一位资深美股博主，整理了这份可抄作业的组合，大博主说我这是一个超级适合懒人的防守组合，大概年化波动≈15%这样。

60% SPY

20% QQQ

10% GLD（黄金 ETF）

10% BND（美债综合）

再平衡频率：每季度一次。

朋友们觉得呢？[鬼脸]

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