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市场今日低开高走，10点开始发力，预计两市成交2.0万亿，大幅缩量，果然情绪没有市场变化快。行业上普涨，农牧、恒生科技、医药等涨幅居前，仅红利风格、有色等周期方向小幅回落。消息方面，昨日央行8000亿逆回购，保障了今日的流动性，让我们的市场抵御住了昨日美股的下跌阴霾。简单来说，霍尔木兹海峡，中国船只仍然可以通行，可能效率和安全性上有待考量（不排除内鬼故意炸或者鱿鱼诬陷炸），但没有了断供的风险，推动油化类企业重回平稳，情绪开始修复，今日下游养殖受反内卷政策提振，大幅走强。恒生系超跌反弹，难道是持续流入的资金推动了质变？总之，行业上，恒生医药价格跌回2025年6月水平，显然已经超跌并进入价格底部，恒生科技，从K线看是跟随上行，基本面的确定程度还是略逊于医药。

回到市场，今日央行加力呵护流动性，推升反弹预期，只是量还没有放出来，这种情况可能是仍有资金观望，想卖出的机构，可能也担心有大手盯着，市场如果能重回之前的健康技术形态，加上伊朗局势开始趋于长期化和情绪钝化，市场可能会持续回血，这期间，我们可以适时调整仓位和方向，再均衡，留余地，别等下跌再骂街。