社区

1）半导体（存储和光为主，GPU交易反英伟达联盟）显然是比较容易做交易博弹性， $闪迪(SNDK)$ 、 $Lumentum Holdings Inc.(LITE)$ ，涨幅较大，要拿不住需要认知；

2）上游如 $台积电(TSM)$ 、 $阿斯麦(ASML)$ ，似乎不适合做TA­CO，但特别适合sell put或者系统性的回调后加仓，这类资产适合做大底仓；

2）加密资产，靠交易，逻辑层面是没有太多增量；

4）稳定币（稳定币当成底仓工具和技术，逐步脱离加密资产的范畴）， $Circle Internet Corp.(CRCL)$ 这种也很交易，AI支付的叙事偏早；

5）黄金、原材料，不熟悉，不想参与；

6）位子不错，成长中的 $Robinhood(HOOD)$ 是个好选择，市场很交易（不知道涨什么板块），但理论上中介是很受益的，前两轮的故事类似，当然也可以考虑买一点富途老虎（中概涨它们也会涨），这俩便宜的发指（注意政策压制）。

在此考虑少量中概，阿里的AI逻辑更顺，回调后的携程确定性非常好，等等。

长期视角下在研究核能（包括燃料棒、SMR新型核能）。