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1、市场今日继续震荡反弹，创业板继续上行，刷新新高，沪指冲破收费站，重返4000点以上，两市成交2.38万亿，有所放量，行业上，卫星、养殖、地产、科技硬件涨幅居前。

2、消息方面。外事方面，外交部回应东方向伊朗提供军事支持以及加征50%惩罚关税的威胁：如果以此为借口，必将坚决反制。伊朗方面表示，如果美军封锁海峡，会启动新军事能力，展示出敌人意想不到的能力。所谓好狗不挡路，老美要长期封锁，需要考验自身的执行能力，以及大国无视这种挡路行为的可能性，一旦大国我行我素，大美利坚的脸还要不要了。逻辑上看，当前中东局势已经是全球化的问题，关系开始错综复杂，想短期解决，个人认为难度极高，高油价新常态，需要有所心理准备。（电车会不会迎来机会？）。

3、市场解析：市场今日量价齐升，上证指数午后发力，突破120日均线压制，突破收费站压制，这力度可以啊。市场的强势和基本面的扰动形成对比，后续看，中东泥潭高油价高通胀，美国科技狼来了故事有了消息跟进，有投资者质疑OpenAI的八千多亿美元估值是否合理。美联储隔夜逆回购依旧长期挂零。国内ETF规模显示反弹以来，规模指数基金规模不增反降..（今日数据未更新），这些扰动还都没有被市场定价，导致仓位管理会疑神疑鬼。

行业方面，卫星今日大涨，技术上突破放量下行通道，消息来看，火箭发射一箭8星，发射效率大幅提升。国办发布《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，鼓励创新药市场化定价，话说这个意见，上个月底就成文了，当时还纳闷为啥创新药一下涨了5%，原来在这里。

4、预期展望：市场近期强势，但个人看基本面，还是有一些顾虑，所以依旧维持仓位合理，进可攻退可守，方向可甜可咸，直接复制昨天的内容，当前可选方向有能源替代的煤炭、新能源，周期的有色化工，国产替代的卫星、消费电子和通信，技术支撑的创新药（短期受关税加税影响），底部的养殖，当然还有一些套牢的恒生（泪流满面又一天，是真不涨啊）。