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1、市场今日震荡走强，两市成交3.14万亿，行业上，热点快速轮动，AI产业链集体走强，通信、机器人、北证等方向涨幅居前，化工、煤炭等方向领跌。

2、消息层面，①昨日白宫做预期管理，称与伊朗接近达成一页纸的谅解备忘录，结束冲突状态，油价大跌10%，布油价格从高位114重回100左右（100也不低啊喂），有消息称，伊朗可能在周四正式回复对该备忘录的意见。---个人来看，白宫的这一次预期管理，有点像布洛芬，能退烧，不能治病。美伊僵持问题相当复杂，难以通过一纸协议和解，市场亢奋的原因，多为前几天“自由航行”军事威慑的TACO，显示出懂王是真的不太想打，或者不太敢打了。

②华尔街日报称，中美正在考虑重启人工智能官方讨论，外交部回应依旧克制，表示双方就访华保持沟通，没有可提供消息。---今日市场科技再次上行，或受此消息提振，当前人工智能，只有中美两个玩家，两个玩家如果能从技术撕裂和对抗转为技术竞争、合作和共赢，那人工智能的发展无疑会提速。但对于懂王访华，没有事前团队的充分沟通和共识，人工智能这一个，算是初步共识，理论上是有可能推进的。

③有朋友今天问，为何股市这么硬，回想2022年到2024年，美国对我们进行了全面围堵，金融也只能被动防御，今天是57一周年，去年的57空战，证明我们的军备有强大的保卫家园的能力，Deepseek的人工智能追赶，芯片的层层突破，进出口数据活跃，2025年是明显的分水岭，能感受到中美博弈进入了新的僵持阶段。那我们的经济、就业、股市更有活力和韧性，也很合理呀

3、盘面解析：市场今日一度小幅走弱，狂热的上涨带来了一定的兑现情绪，但被更强的利多情绪推动改善，行业上，科技领先，短期可能持续围绕科技题材反复活跃。

4、预期展望：说实话，这一轮上行，真的有点看不明白，中东局势扰动定价我能理解，但全球股市重回高位，接着奏乐接着舞，还能持续创出新高，是不是有点太猛了。懂王这老东西可是能画K线的，还能双向交易，真不排除美伊真消停了，这老登转手释放个别的利空砸盘。因此，本月的整体思路，是前高后低，科技结构，注意波动，利用波动。