港美股覆盘: CPI4.2预期引市场加息恐慌，叠加CPO密集出货时间拖后
上周5因为非农数据超预期，同时$博通 (AVGO.US)$ 业绩在下季指引低于预期而引发跳水，在周1 有$迈威尔科技 (MRVL.US)$ 进入标普，$英特尔 (INTC.US)$ 有$谷歌-C (GOOG.US)$ 300万颗TPU+$英伟达 (NVDA.US)$ 对INTC的EMIB封装考察等刺激有所反弹，但昨晚又跳了一次，原因还是一样，因为今晚CPI预期4.2，高通帐引发加息恐慌，市场就有抛压，同时SEMI Analysis 昨晚发布的研报中同时看空了cpo和NVDA的800V架构，认为CPO密集出货时间会推后到2027-2028年，这也合理，正如上周3文章提到老黄在GTC大会里说"能用铜就用铜，不能就用光"，因为CPO的良率仍未够高，成本太高，所以昨晚CPO版块趺得比较多，比如$Applied Optoelectronics (AAOI.US)$ $康宁 (GLW.US)$ $迈威尔科技 (MRVL.US)$ 等等。
而今晚的CPI大概率可以反弹，因为4.2很高，但上次3.8，这次3.9-4.1都能弹，就算4.2也很容易先趺后弹，毕竟这2天PRICE IN了进去。
而今晚没有之前盘前消息那么多利好，更多的是懂王的画线，提前趺了下来，所以数据公布后应该是普弹的情况，光虽然有抛压，但仍然是首选版块之一，包括CPU，HBM，HBF，机柜，算力租赁等;
而港股今天老登股又逆市反弹，指数虽然也趺，但$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$ $快手-W (01024.HK)$ 这些仍然收涨2-3%，虽然不能持续，但仍然是十分"搞笑"的存在 ; 后市如果有机会找到角度和半导体,AI一起共震的话，对所有人都最好 ;
时间不够了，赶紧打完等数据，中线ETF基本可以不动，特别是半导体$易方达亚洲半导体ETF (03486.HK)$ , 这些只是短线的抛压，中线对AI的需求仍然未到"挤爆泡沫"的时间，比如由OPENAI/ANTHORPIC 的业绩 又或者NVDA塔建的"闭环"生态圈里有一些"坏帐"出现时，真正的大危机就会到来，首当其冲可能是一些"亲儿子"，$CoreWeave (CRWV.US)$ $NEBIUS (NBIS.US)$ 这些租赁GPU的公司，同时高负债，且把"半导体折旧周期拉长"用来粉饰的公司，所以目前最重要还是下一季的财报，也就是7-8月，现在的回调仍然是健康的位置 ;
相反如果真觉得危险来了， $易方达高股息(03483)$ $易方达黄金矿(02824)$ 这些高息股，黄金企业可能会再次有避险资金进入，这个目前仍未见大规模的情况发生，个人认为没必要提前埋伏，但至少有产品可随时选择; 最后还是$易方达生物医药(03186)$ $易方达生物医药ETF (03186.HK)$ ，趺出了个中长线机会，市场趺的时侯吃药喝酒也是一种"老选择" 。
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