Shyon
06-26

2026 年上半年的行情极具挑战性。AI 投资的主线虽然没变，但资金博弈的焦点已经从“英伟达一枝独秀”扩散到了整个产业链的深度挖掘。今年我不仅关注了 Palantir、Tesla、Micron 和 AMD，还密切留意了 AI 基础设施赛道的新星。

对我而言，上半年表现最亮眼的当属 Micron，我在财报前锁定了部分利润，成功规避了震荡风险。对于像 Palantir 这样的标的，我选择在回调时通过定投（DCA）不断补仓，始终坚定其软件层的长期价值。而针对近期的热门基础设施股，像 $NEBIUS(NBIS)$ 和 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ ，我也在观察它们在 AI 算力集群与云服务领域的扩张潜力——这些公司正在通过提供更专业的 AI 基础设施来满足行业对大规模计算需求，是 AI 算力军备竞赛中不可或缺的一环。 

至于像 $Tesla Motors(TSLA)$ 这样的“争议之王”，虽然持仓面临挑战，但我依然看好其 Robotaxi 和 Optimus 的长期叙事。在当前的震荡市场中，我的策略很明确：绝不盲目追涨，而是利用回调机会布局具备硬核竞争力的优质公司。无论是软件还是基础设施，AI 依然是未来几年的核心投资主题，比起市场的短期情绪，我更关注企业的订单转化与利润落地。

总的来说，上半年既是在赛道里的博弈，更是对心态的磨炼。下半年我将继续保持纪律性，在波动中寻找确定性机会。

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