港美股覆盘:港股短暂共震反弹大阳线，美股半导体开始超趺
在昨晚美股半导体继续跳水的情况下，港股$恒生指数主连 2607(HSImain)$ 今天出现了大阳线，半导体$中芯国际(00981)$ $华虹宏力(01347)$ +老登股 $小米集团-W(01810)$ $快手-W(01024)$ $比亚迪股份(01211)$ $腾讯控股(00700)$ 一起大涨，其中一直落后的巴巴大涨12% ;
我们先从消息面看看这2晚美股什么消息，除了上周的META"算力过剩"外，就只有SEMI Anaylsis这货了，他在上上周讲cpo出货延期后又自己出来护期看涨市场后，这2天又出来搞事，说因为PCB供应问题，$英伟达(NVDA)$ 的NVL144也会延期出货，那上中下游因为这"铁盒子"的DELAY就出现业绩要减值的问题了，瞬间就抛抛抛了 ; 当然事后NVDA出面澄清一切顺利没有延期，而之后SEMI Anaylsis也自圆其说的说:没有看空nvda的意思。呵呵，反正就是各种烟雾弹，这，就是业绩前的震荡和小动作 。
所以即使pcb年内第5次涨价，$建滔积层板(01888)$ 也大趺跳水好几天， $三星电子 (005930.KR)$ 爆炸业绩也照样趺，市场就先跑为敬，而技术面也从单边逼空到前阵子的分化震荡，到现在的部分已经回调2.30%的情况，回到一个大区间横盘的位置，甚至是60天线生命线之上，形成一些中线买入机会(要区分价值，先趺的弱的一般都是更垃圾的 ,所以先到不代表就是支撑，得大盘开始集体反弹，那根生命线的支撑才有意义，否则都会继续破位) ;
所以这段时间无论是CPO，先进封装，CPU, 存储，还是材少PCB,MLCC, 各种胶，液都在趺，而前些天也有传一些大行给客户的信息是:抛美国半导体，买中国AI，这也是这几天中国AI较硬的原因之一。
当然这些都是事后归因，很多逻辑没法站得住长期的脚，都是短线的一些情绪，比如快手大涨完之后说被$腾讯控股(00700)$ 减持了，昨天又趺了14%，但已经减完了的，所以说短线错杀情况出现了，今天又弹了10% ，又比如今晚智谱高位配股折让10%左右了，那市场会低开10%反弹还是再杀10%呢?? 不知道，但如果错杀，就是一些机会。
回到美股上面，今天盘后TRUMP又跑出来说结束伊朗的谅解备忘录，市场瞬间又跳了1%，后面又有"知情人士"说他没再提这事,,然后又反弹，就跟海峡和关税一样，找事，所以我们应该放大容错，等待确定性的机会，也就是超趺或回归到健康位置的半导体里，边埋伏边等修复和业绩，等市场转暖重新再起来时就大力加仓继续看好这条主线。
现在这种市场下几乎很难确定哪个版块能"独自领先"，因为市场自己都不知道，逻辑也没有之前那么"有效"，所以如果没有信心选出最好的个股，ETF仍然是个选择，高杆杠的SOXL，低杆杠的仍然是$易方达亚洲半导体(03486)$ ，既有中国也有韩国台湾的半导体，而且业绩期谁爆雷是最难猜的，ETF的确能分散风险，以3486为例，21的支撑是大区横的底部，再趺就要去18-19了， 只要能接受这20%波动，继续分批建都是可以的 ;而之前讲到超趺后会在业绩前有机会领弹的医药生物 $易方达生物医药(03186)$ , 最近的表现不差，虽然弹的10%多一些而已，但在大盘这么弱的情况下，已经算是最靓的仔了，但个人还是强调玩他只在真中线或纯短线的选择，不要卡中间。 这2只都仍然比那些高息$易方达高股息(03483)$ 要好。
全网同名“搏尽佢啦”！！
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