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章家卫
07-14 17:10

这海力士还牛，刚上市4天市值就到1.11万亿

SK海力士美股暴跌近10%！长协锁价下业绩增速或不及预期，传闻称部分ADR募资或转投韩国国债

SK海力士ADR上市次日重挫9.3%，几乎抹去首日涨幅。分析师指出，HBM价格因受长期供应协议约束，涨速慢于传统芯片，预计SK海力士最新季度营业利润或较市场共识低8%。韩国媒体报道称，SK海力士拟将部分ADR募资转投韩国国债，目前国际主流媒体未对此进行报道。

SK海力士美股暴跌近10%！长协锁价下业绩增速或不及预期，传闻称部分ADR募资或转投韩国国债

# 存储巨头SK海力士上市进程

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style=\"text-align: left;\">与此同时，SK海力士韩国本地股当日暴跌15%，创下历史最大单日跌幅，拖累韩国综合股价指数（Kospi）下跌9%，并触发全市场熔断机制。外资当日净卖出Kospi股票约1.7万亿韩元（约合11亿美元），其中大部分来自SK海力士的抛盘。</p><p style=\"text-align: left;\">据韩国财经媒体Yonhap Infomax援引SK海力士一位高级管理人士报道，公司正在研究购买韩国国债的可能性。不过，截至目前，SK海力士尚未正式宣布相关投资计划，国际主流媒体也未对此进行独立确认。</p><h2 style=\"text-align: left;\">长协模式下，HBM价格增速放缓预期成为核心压力来源</h2><p style=\"text-align: left;\">此番抛售的直接导火索，在于市场对盈利前景的重新审视。</p><p style=\"text-align: left;\">韩国投资证券（KIS）旗下半导体分析师Minsook Chae发布报告，预计SK海力士最新季度营业利润或较市场共识低8%，并指出其高带宽内存（HBM）收入占比较高，而HBM价格因受长期供应协议约束，涨速慢于传统芯片。</p><p style=\"text-align: left;\">KIS报告在交易圈广泛流传，加剧了市场悲观情绪。Minsook Chae在报告中进一步指出，HBM均价涨幅可能低于预期，混合型及大宗DRAM芯片亦呈现类似走势。不过，该分析师也补充称，价格增速放缓并非负面信号，而是行业签订长期协议趋势的体现。</p><p style=\"text-align: left;\">SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung上周五在采访中表示，存储芯片短缺局面可能延续至2030年以后。但随着各大存储厂商竞相扩充产能，市场已开始担忧未来需求回落时的盈利冲击。</p><h2 style=\"text-align: left;\">ADR上市后，&#34;卖事实&#34;效应主导短期走势</h2><p style=\"text-align: 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ETF","HYNX":"2倍做多海力士ETF-T-REX","07709":"南方两倍做多海力士"},"source_url":"https://wallstreetcn.com/articles/3776838","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"2651526147","content_text":"AI芯片热潮引发的估值泡沫正在承压释放。SK海力士美国存托凭证（ADR）上市第二个交易日重挫，韩国股市的剧烈震荡已蔓延至华尔街，令全球投资者对AI行情能否持续的疑虑急剧升温。周一，SK海力士ADR下跌9.3%，几乎抹去上周五上市首日录得的13%涨幅，股价跌至接近149美元的发行价。美光科技、闪迪及西部数据等同业股票也悉数下挫，跌幅均超4%。与此同时，SK海力士韩国本地股当日暴跌15%，创下历史最大单日跌幅，拖累韩国综合股价指数（Kospi）下跌9%，并触发全市场熔断机制。外资当日净卖出Kospi股票约1.7万亿韩元（约合11亿美元），其中大部分来自SK海力士的抛盘。据韩国财经媒体Yonhap Infomax援引SK海力士一位高级管理人士报道，公司正在研究购买韩国国债的可能性。不过，截至目前，SK海力士尚未正式宣布相关投资计划，国际主流媒体也未对此进行独立确认。长协模式下，HBM价格增速放缓预期成为核心压力来源此番抛售的直接导火索，在于市场对盈利前景的重新审视。韩国投资证券（KIS）旗下半导体分析师Minsook Chae发布报告，预计SK海力士最新季度营业利润或较市场共识低8%，并指出其高带宽内存（HBM）收入占比较高，而HBM价格因受长期供应协议约束，涨速慢于传统芯片。KIS报告在交易圈广泛流传，加剧了市场悲观情绪。Minsook Chae在报告中进一步指出，HBM均价涨幅可能低于预期，混合型及大宗DRAM芯片亦呈现类似走势。不过，该分析师也补充称，价格增速放缓并非负面信号，而是行业签订长期协议趋势的体现。SK海力士首席执行官Kwak Noh-Jung上周五在采访中表示，存储芯片短缺局面可能延续至2030年以后。但随着各大存储厂商竞相扩充产能，市场已开始担忧未来需求回落时的盈利冲击。ADR上市后，\"卖事实\"效应主导短期走势SK海力士此次在美ADR发行规模达265亿美元，刷新海外发行纪录，超额认购倍数逾七倍，被视为市场对海外发行需求及AI行情持久性的重要风向标。然而，上市热情未能持续。首尔对冲基金Petra Capital Management管理合伙人Chan H Lee表示：\"ADR发行本身高度成功，但大部分利好早已反映在股价之中。周一的疲软走势更多体现的是典型的'卖事实'反应和获利了结，而非基本面发生变化。\"MRM Research分析师Nico Rosti指出，SK海力士股票目前呈现\"深度超卖\"特征：\"再跌一周不无可能，但我们认为这是加仓良机。韩国股市若出现反弹，ADR理应随之走高。\"韩国市场杠杆集中风险加剧波动此次Kospi暴跌并非孤立事件，折射出韩国股市结构性脆弱的深层矛盾。AI热潮推动存储股大幅跑赢全球同业后，韩国市场波动性已显著抬升，Kospi单日涨跌5%的情形愈发常见。追踪SK海力士与三星的杠杆ETF大量涌现，进一步放大了价格波动。自5月底在首尔上市以来，部分规模最大的SK海力士杠杆ETF已累计下跌近50%。韩国交易所自2000年以来共启动13次Kospi熔断，其中七次发生在今年。跨资产分析师、Coin Bureau创始人Nic Puckrin在研报中写道：\"SK海力士在亚洲市场的近历史最大跌幅，已不再只是韩国的问题——波动性正在被输出至纳斯达克。两个市场之间的联动日趋紧密，相互强化科技股的集中风险，形成恶性循环，令股票投资者不得不保持警惕。\"瑞士宝盛香港研究主管Richard Tang表示，预计波动性将维持高位直至7月下旬，\"初期资金流出与持仓集中度限制有关，近期的活动则同时反映了向ADR的技术性轮动以及对表现强劲的存储股的获利了结。\"SK海力士拟将部分ADR募资转投韩国国债据韩国财经媒体Yonhap Infomax援引SK海力士一位高级管理人士报道，公司正在研究购买韩国国债的可能性。不过，截至目前，SK海力士尚未正式宣布相关投资计划，国际主流媒体也未对此进行独立确认。此前媒体报道称，公司计划将上周ADR发行募集资金中的一部分汇回韩国，用于投资存储芯片制造设施。","news_type":1,"symbols_score_info":{"SKDD":0.6,"SAPH":1.5,"SKUU":0.6,"CVY":1.5,"SKHX":0.6,"DIVL":1.5,"EDZ":1.5,"UFIV":1.5,"DINT":1.5,"UTWY":1.5,"UVXY":0.6,"DRAL":0.6,"UTRE":1.5,"EEMO":1.5,"SVXY":0.6,"USVN":1.5,"APIE":1.5,"TVIX":1.5,"07709":2,"SKHZ":0.6,"AADR":1.5,"SKHYV":2,"VIXY":0.6,"HYNX":0.6,"RAM":1.5,"SKHU":0.6,"SKHY":2,"UTHY":1.5}},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":15,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":38,"optionInvolvedFlag":false,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}