Shyon
08-11

我偏多闪迪 📈 $SanDisk Corp.(SNDK)$ ，但我觉得财报后的走势关键不只是看业绩有没有超预期，而是看能不能再次“超越已经很高的预期”。现在市场对闪迪的预期已经明显高于公司原本指引，如果单纯做到营收和EPS超预期，可能还不够，真正能够推动股价继续上涨的，应该是毛利率、NAND价格以及2027财年指引同时给出积极信号。

从基本面来看，我还是比较看好闪迪的中长期逻辑。AI数据中心持续扩张，对企业级SSD和高容量存储的需求越来越大，同时NAND价格上涨也在明显改善公司的盈利能力。再加上420亿美元多年期合同，至少让未来几年的需求可见度提高了不少。虽然存储行业本身周期性很强，但AI带来的结构性需求，可能正在让这一轮存储周期和过去有所不同。

不过短期我不会盲目追高。闪迪此前从2350美元附近一路回调近47%，近期又快速反弹，说明市场情绪和波动都非常大。如果财报只是符合预期，或者管理层对NAND价格和AI需求的指引不够乐观，完全可能出现“利好兑现”。所以我的判断是中长期偏多，财报后短线高波动；如果业绩、毛利率和2027年指引能够一起超预期，我认为这轮反弹还有机会延续，但如果只是达到市场预期，我反而会等待回调再考虑布局。

@小虎福利站 @小虎热点雷达 @TigerStars @TigerClub @Tiger_comments

免责声明：上述内容仅代表发帖人个人观点，不构成本平台的任何投资建议。

举报

评论

  • 推荐
  • 最新
empty
暂无评论