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回顾整个8月，市场一直处在AI产业盈利向上与通胀数据扰动的拉扯行情之中。本月做得最正确的交易，是坚守AI核心链条底仓，没有在震荡过程中随意割肉；但最大失误，是在板块情绪高点时贸然追入补涨题材，遭遇短期回吐，吞噬了部分利润。原本预计宏观数据会持续降温，然而PCE再度反弹，加息预期反复来回，这是月初完全没有预估到的变数。这个月最大收获，就是认清个股基本面再强，也无法完全摆脱宏观利率的束缚。如果重来一次8月，我会严格执行分仓原则，龙头持有底仓，补涨类标的绝不满仓追高，把止盈线设置更加明确。步入9月，重点关注杰克逊霍尔会议、一连串通胀就业数据，以及各家科技公司财报指引。9月不会选择激进进攻，优先做好风险管控，随时根据美联储信号调整总仓位，避免被震荡行情反复摩擦。