社区

今晚是10月匠鑫学院第六节直播课，我分别从“妥协方案与中东石油日日均流量”，“成屋销售与SpaceX电话会”，“高层发声与增量政策”，“9月宏观与三季度GDP”四个方面解读了基本面的一些信息，并结合美伊，中东，运输成本，成屋待售，SpaxeX，金银油，五项新政，金融监管，六张网，购房贴息，宏观数据，GDP，人均收入，人民币等给出了接下来的布局思路。

图片

上我在前文《1020：磨底继续，买入信号若隐若现！》提到了美伊的消息，一度推动了油价跳水，金银反弹，随后双方又出来否认，行情怎么走的，怎么打回去，继续维持震荡态势。

中东方面，伊朗外长阿拉格齐表示，目前看不到谈判取得进展的理由。伊朗要求美国先解除海上封锁，若想结束战争，必须拿出和平诚意。

美国副总统JD·万斯本月早些时候则表示，伊朗必须对铀浓缩能力作出有意义的削减，才能满足美方要求。

双方在谈判顺序、核材料处置和安全保证方面的分歧，意味着即使调解方继续推动接触，正式协议仍面临多项障碍。

俄乌方面，美特使抵俄会谈，俄罗斯释放友好信号，泽连斯基首度接受“冻结战线”。在圣彼得堡会谈中，普京除了讨论乌克兰问题，也继续向美国释放恢复经济合作的意愿。

俄罗斯迄今仍未接受特朗普要求的无条件全面停火，也坚持要求获得对顿涅茨克地区的完整控制，并反对乌克兰加入北约。

过去一周，乌克兰曾多次表示，在俄罗斯发动弹道导弹袭击前，没有收到通常来自美方的提前预警。同时，乌军用于无人机和战场通信的星星链及军用星盾卫星服务也受到速度限制。

如今，泽连斯基确认，美国对乌克兰的导弹预警和情报共享已经恢复，并对此向华盛顿表示感谢。

当然，无论是中东，还是俄乌，地缘政治局势影响的是油价，是通胀，也会带来市场的避险，乃至于持续高油价带来潜在的经济衰退风险。

根据船舶追踪机构Kpler数据显示，截至10月18日当周，中东石油日均流量超过2400万桶，高于战前的2330万桶。

图片

随着美国提供的空中掩护帮助油轮穿越霍尔木兹海峡，波斯湾石油运输展现出超出预期的韧性。

即使伊朗近期发动了战争爆发以来最猛烈的一轮袭击，原油仍在持续外运，但高额运费、战争风险保险和船员奖金正在推高运输成本，最终可能传导至全球能源市场。

随着11月3日美国中期选举临近，伊朗可能试图通过发动更猛烈的袭击重新确立影响力，甚至将美国拖入新一轮对抗。

尽管伊朗曾威胁称，如果自己无法出口石油，就不会允许邻国出口石油，但波斯湾原油仍在持续外运。当前的较量已不只是能否让油轮通过海峡，也涉及谁能承担更高的运输成本，以及这套高风险运输体系能够维持多久。

-END-

$NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$ $A50指数主连 2601(CNmain)$ $恒生指数主连 2601(HSImain)$