尼古拉斯响亮
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- 果链、猪票、科技芯片
果链、猪票、科技芯片
盘面最近比较抗跌的果链：立讯精密、蓝思、歌尔、信维通信。在做VCP波动。一旦行情企稳，又往上。另外军工在国庆前算投机，业绩票三季报提前考虑的北摩高科、中航沈飞、睿创微纳、光威复材。水泥基建也很抗跌，主要注意华东地区：上峰水泥、海螺水泥。疫情票，这个不好操作，得跟踪海外疫情数据，也算投机。猪票，这里应该是有宝藏的，给时间，主要牧原、新希望、天康。科技芯片，我猜国庆后跟着科创板会上扬一阵，那么就叠加科创板最好了比如中微公司、西部超导。金融证券，也是在炒作调节指数，比较难。 - A股持仓总结——9月第4周（2020-09-22）
A股持仓总结——9月第4周（2020-09-22）
2020-09-22号更新A股：持仓9个标的$正邦科技(002157)$ 买入逻辑：朋友推荐，疫情会导致全球粮食危机,叠加猪瘟影响，猪价高位运行。现状：-22%，成本23.86操作：继续持有。持有逻辑：1.预期：判断疫情带来的粮食危机最终会传导到国内，下半年猪肉可能还有一波涨价行情，2.走势：猪肉高位回落，猪肉股自9月份开始回落。9月份以来已经下跌了25%，调整的已经比较充分了。现在卖出，不划算。3.公司业绩与估值分析：预计公司2020-2022年归母净利润为87.80/85.79/79.75亿元，EPS为3.51/3.43/3.18，当前股价对应PE分别为6.94/7.10/7.64倍。综合考虑可比公司估值和公司业绩增长情况，给予9-10倍PE，对应2020年的合理价格区间31.59-35.10元，给予公司“推荐”评级。4.公司分析：1.养一头猪赚880元，赚钱能力略弱。印象中我家养一头猪可以赚3000元（毛利，不算人工费）2.没有核心技术，种猪从国外进口3.规模上讲，应该是行业中游5.行业分析;5.1 生猪供给（平衡状态下）减少1个百分点，可导致猪价上涨7个百分点需求弹性小是农产品（必选消费品也是）的普遍特点，这意味着供给的小幅度波动极易引起价格的剧烈变化。2011年生猪供给减少了6%，猪肉价格上涨了46%左右2016年生猪供给减少了3.3%，猪肉价格上涨了22%2017年生猪供给减少了8%，猪肉价格上涨了65%某券商做过一个简单测算：生猪供给减少幅度与价格涨幅之间大概是1：7的关系生猪供给减少百分比 / 猪肉价格上涨百分比 = 1 / 75.2 猪周期一般为3年参考文章：https://**.com/4690504963/135485524 - 2020-09-15 小米遭遇副董疯狂坚持！飞鹤守得云开见月明？
2020-09-15 小米遭遇副董疯狂坚持！飞鹤守得云开见月明？
昨天港股科技股普遍上涨，$腾讯控股(00700)$ 都一度上涨了4%，但是持仓中的前期很强势的$小米集团-W(01810)$ 昨天缺表现平平，甚至一度转跌。当时没想多少，果然盘后，除了林斌减持10亿美金小米股票的新闻，林斌去年的减持操作，一度把小米估计打压到8块。这一次又是在小米上涨趋势中再来一次，而且去年的承诺刚刚到期，就急不可耐，是对小米多没有信心？！！！之前$中国飞鹤(06186)$ 也是，每次进入走势良好的时候，就会来一波疯狂减持，把股价打压下去。好在飞鹤，今年疫情在家，观察到：即使在危险性那么大的情况下，奶爸们也还要开车是镇上买奶粉，可见奶粉的需求的刚性。而且他们买的奶粉都是飞鹤的，问：为什么选择飞鹤？答曰：飞鹤更适合中国宝宝体质。这个逻辑是否成立暂且不论，但是这个品牌营销真是做的成功且深入人心，背后的操盘手是真懂中国。 - 2020-09-10
2020-09-10
对九当割人生几何，昨天基金和股票都大幅度回撤。其中要数小米和腾讯回撤较大，腾讯这一波买贵了，来回好多次都是刚刚回本又掉了下去，马上要十一了，心里有点发憷，不知道要不要清仓了。 - 这篇文章不错，转发给大家看看【今日话题】2小时破千万销售额，周杰伦的新歌你听了没？
【今日话题】2小时破千万销售额，周杰伦的新歌你听了没？
@话题虎：昨日大事件： 主席对《国家网络安全宣传周》作出指示：坚持安全可控和开放创新并重，提升人民在网络空间的获得感、幸福感、安全感。 总理抵达圣彼得堡，举行中俄总理第24次定期会晤。 外交部：针对日前美国官员在演讲中鼓噪煽动“中国威胁”，充分暴露出一些人顽固的冷战零和思维。 国家统计局：1至8月份，全国城镇新增就业984万人，完成全年计划的89.5%。 特朗普：他已经授权“在必要时”从战略石油储备中释放石油，以保证市场供应充足。 伊朗外交部：伊朗并没有攻击沙特石油，也没有向也门胡塞武装提供武器。 伊朗外交部：伊朗总统鲁哈尼不会与特朗普在联合国大会期间会面。 郭台铭：已决定不参与2020台湾地区领导人选举。 ... ... 接下来是: 今日话题：2小时千万销售额，杰伦的新歌你听了没？昨天，周董发布了自己的新单曲《说好不哭》，作曲：周杰伦，作词：方文山，其中阿信参与了合唱。上一首新歌还是2018年5月的《不爱我就拉倒》，距今已经一年四个月了，让杰迷等得甚是辛苦。 如今周董一出手，立马火爆全场，轻松登顶微博热搜冠军（不是买的），新歌上线仅2小时销售额突破1000万（3元一首），吊打流量鲜肉鲲、鹿、鳗。周杰伦是实实在在的红，而且人品极好，三观极正；身为台湾人，中国心通红通红的，以前每张专辑必须要有一首中国风的歌曲，在参加中国好声音时，最爱强调的一句话就是：中文歌才是最酷的！杰伦的粉丝主力是80/90后这一代的中年人（扎心了➳♥゛ [流泪]），现在这些人基本都已走上社会，正处于人生上升及巅峰期阶段，属于消费能力最强的那一档。 所以2小时突破千万很正常，目前仅在$腾讯音乐(TME)$ 上销售额就已经突破了1500万了。 值得一提的是，进入了数字音乐时代后，歌手通过音乐平台去发布自己的歌，从而跨过CD专辑制作以及繁琐的线下销售，这已成为一个不可逆的趋势。 如今，网络音乐平台轻松的拿到了音乐的销售
