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$西方石油(OXY)$  甄士隐去，贾雨村言 欢迎关注公众号：股海彦祖 昨晚盘中加仓50股Apple。Apple今年是七姐妹中表现最差的，截至目前今年跌20%。一方面因素是iPhone生产高度依赖东大，关税战对其影响最大；二是AI一直拉胯，Siri依然智障，没跟上现在的AI潮。但目前股价对利空反应的比较充分了，微微加点仓，影响不大。 今天最火爆的新闻应该是罗帅宇事件了，央视新闻通报了详细的时间介绍，非常长，感兴趣的可以去看一下，如果你不说这是真实发生的事，告诉我是短篇小说我也相信。有道是“假作真时真亦假，无为有处有还无。”，真事隐去，假语村言。 我前两天不是买入了西方石油么，昨晚突发以色列袭击伊朗，美股指数期货暴跌，原油暴涨，黄金大涨。我纯粹是因为看好油价长期反转，小仓位买入西方石油，做好了打持久战的准备，没想到意外的为账户这两天做了对冲……目前开盘了，看了一眼，oxy是唯一上涨的持仓，但涨幅较盘前已经大幅减少。 以色列在打伊朗之前肯定和老美同步好了的，伊朗在经济军事全方位的弱，被打了也只能怂，除了打打嘴炮，别的几乎干不了啥。现代战争下，武器、情报是制胜的关键，而经济是基础，伊朗在这几方面都处在绝对的弱势。因为实力过于悬殊，预计双方是打不起来的。短期内市场会因为恐慌情绪下跌一些，但我应该不会卖出。 前两天高盛发了一篇诺和诺德的研报，我用deepseek做了个总结 ### **投资建议** 高盛认为，尽管 ADA 会议可能不是股价短期催化剂，但 **CagriSema 和 Amycretin 的数据将奠定长期商业价值基础**，叠加 **2025 年下半年处方量显著回升**，当前估值未充分反映增长潜力，重申“买入”评级并列入“欧洲确信名单”（Conviction List）。 **核心逻辑*

对的时间做对的事 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 364。今天盘前一笔操作，买入900股oxy，因为是限价交易，盘前股价上涨，导致目前只成交了833股。大概逻辑是，之前中东酋长们是因为美国页岩油不讲武德，不限产，如果自己老实限产，那市场都会被美国页岩油和部分不听话的酋长抢走，所以沙特也不限了，敞开卖，大概就在5月，原油一度跌破60刀，已经低于页岩油的成本价了。现在美国页岩油开始大规模减产，有可能到年底扭转市场对26年油价继续下跌的预期。好的石油公司股价和原油价格高度相关，本质是一种周期股。我跟踪oxy了好久，目前不一定就是反转，也可能继续创新低，综合考虑，买入8%的仓位，即使跌1/3我能承受，且长期向上的概率很高，值博率比较高。 昨晚凌晨Apple 召开wwdc 2025，上一次设计风格大改，我还在美国读研究生，当时从拟物风格改为扁平化，这次ios26是改为fluid glass，毛玻璃风格。不知道大家用没用过Windows vista，当年就是毛玻璃风格，但因为当年芯片性能不足，加上系统优化不佳，那一代系统的pc普遍卡顿，很多人不得不关掉毛玻璃特效，非常失败。两年后Windows 7横空出世，吸取改进了vista的教训和不足，成为新的一代系统钉子户。可见在正确的时间做正确的事是多么重要。 “一个人的命运啊，当然要靠自我奋斗，但是也要考虑到历史的行程。” 最近AMD连续上涨，我快出坑了。另一边nvo也有新闻说，激进对冲基金Parvus Asset Management正买入nvo股份，试图影响其新CEO的任命。诺和诺德上月罢免了任职多年的CEO周赋德（外文名字太长，记不住）。 诺和诺德本质也是科技公司，通过相当集中的创新药品类研发，赚取高额利润。很多公司，即使你对他再懂，也很难准确判断未来走势，懂他只能帮你坚定的持有。我对AMD、arista、诺和诺德

白酒不香了 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 360，昨晚本来要写的，陪女儿做完作业，老父亲实在太累了，一下睡着了竟然。 周末带着老婆、娃和妈妈去提车了，这辆车算买给老婆开的，所以选了个淡紫色，老婆很喜欢[皱眉]还是要说明，我不看好，也不会买现在所有国产电动车公司的股票。不是说公司不好，或创始人不行，而是这个行业太差了，还赶上了最卷的阶段，车子都做得很棒，可以买，但不看好任何只依赖卖车的公司股票。 今天再随便聊几句港股。港股今年以泡泡、蜜雪、老铺为代表的“新消费”，和A股传统的以茅子为代表的“旧消费”股价走势形成鲜明对比。Labubu已经百倍市盈率了，老铺80多钱，最便宜的奶茶蜜雪也40多倍，年年稳定增长的茅台只有20倍出头。我是严格不碰A H股的，无论股价看起来多便宜，或公司看起来多诱人，就纯粹作为旁观者，看不懂，但好奇。不知道新消费这波大涨能走到哪里，也不知道旧消费还能跌到哪，说真的现在的茅子很接近符合我买入的标准，好公司有护城河，但管理层都是贵州省派一个厅级干部来担任，觉得谁当都一样，另外回购太少，分红不少，本质还是典型的回馈国资的央企。 今晚的新闻，何副总理与美方在伦敦就中美贸易进行磋商。能做下来谈，就是进步，长期来看脱钩是必然的，不用心存侥幸，但还是要尽量避免硬脱钩，东大这次应对关税的策略充满智慧，堪称成功典范。但是在科技进步，制造业强大的繁荣之下，也应清醒认识到负通胀和超差人口结构的隐忧，未来20年，80-00这二十年出生的人，都会继续比较难过，不开玩笑，大家真的应该尽早为自己的下半生筹划。 今晚凌晨1点，apple 微微的插wwdc就来了，明早起来看IT新闻，看看除了ios26，apple还能憋出什么屁来[旺柴]希望能吃个vision air，1w多，我就买个在家和出差看电影用。还有拉夸的apple intelligence，到底啥时候能端

$特斯拉(TSLA)$  决裂 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 357，无操作。昨晚到了拉萨，今上午办完事，下午回来成都住一晚。我几乎每次到拉萨都高反，头部胀痛，腰酸疼，无论喝多少水都嘴干，出虚汗，跟发烧了似的。西藏景色美，但真不适宜居住，办完事赶紧溜。 5月30日musk离开doge，我本以为他和懂王是好聚好散，当时日记的标题就是“和平分手”。没想到随着大漂亮法案的推出，俩人彻底撕破脸，在twitter上互骂。让我想到雍正和年羹尧，四阿哥欣赏和依靠年将军时，奏折是“朕不知该如何疼你”“朕甚想你”，后来雍正逐渐对年羹尧疏离、猜忌，对年羹尧在青海处理方式大为恼火，说到“尔如此料理不堪入目，错不堪言”，最后雍正对年羹尧撕破脸，“若朕不杀你，后世皇帝都要受制于臣”，赐死了年。 雍正初期对年羹尧的话太过肉麻，这两年很多文创都用过，可有几人知道这是雍正写给年羹尧的，以及年羹尧最终的命运呢？世上没有新鲜事，中国清代的旧事，如今又在美国的君臣之间再现。 话说人真的不应在冲动时做决定。就在前一阵，我有一晚，也是有点再次破防了，对AMD和诺和诺德，一度犹豫要不要卖掉他们，换成voo和qqq。好在当时理性占据了上风，已经从高点跌了一半的好公司，都熬到现在了，肯定不该卖，当时并没有真的操作。这才没几天，诺和诺德已经连涨了差不多5%。 实话实说，AMD今年表现不差，年初至今-3%，而英伟达是+5.88%。我持仓中表现最好的是Costco，大约+11%；让我总破防的诺和诺德和arista，都是-12%；表现最差的出乎我的意料，竟然是苹果，-19%，苹果今年应该是七姐妹里表现最差了吧。 盘前公布了非农就业数据，好于预期，但这个数据已经没啥公信力了，因为事后都会大幅下调。说实话就算低于预期，市

$苹果(AAPL)$  为什么有的人不知疲倦❓ 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 357，昨天下午临时安排了出差，和部门一把手一块，这不仅意味着要多做一份“拜访参阅资料”给领导，给客户的材料也需要更高要求，最好有针对性内容。昨晚加班做材料到晚上10点半，等我回家再洗澡、收拾行李，也就没时间写日记了。 回家前我已经头晕眼花了，果然材料中出现个错误今天被领导看到了。大家发现没有，当领导的往往精力充沛，早起晚睡，不怎么睡午觉，甚至下班了还能去跑个10公里。但是打工的牛马明明更年期，却无精打采，恍恍惚惚，回家只想躺着。 难道领导都天生不需要休息嘛？当然不是，本质只是产生荷尔蒙多少的区别。领导的工作不用大量处理琐碎的内容，可以调配下属，不管要求多不合理，下属几乎都是尊敬上级的，想想就爽啊，领导的工作本身会刺激不断产生荷尔蒙，这是让领导往往精力充沛的原因。而牛马就不同了，经常被提各种鲨臂要求，诸如五彩斑斓的黑。干得好是应该的，干不好就是你的错，认可你你就能力强，不认可你干的再好也是原地踏步。以前的我还会被鸡汤洗脑，现在，谁再给我灌鸡汤，我只会不动声色的在内心呵呵🙃牛马付出了不少，得到的也一点不多，除非像射雕英雄传里的傻姑，才能傻傻的乐呵，正常人肯定都打不起精神的。就像昨晚的我。 言归正传，昨晚美国公布5月ADP就业人数：增3.7万人，预期增11.0万人。美国5月份的招聘速度达到2023年3月以来的最低水平。大大不及预期。 数据公布后，老特立马对鲍师傅开炮：现在必须降息！老特还表示“这令人难以置信，欧洲已经降息九次了”。说实话美国这数据真真假假的，有时非农特别好看，后面大幅下修；有时就业又特别惨淡，数据会自相矛盾。美国的统计局真的不行，做假账都做不明白，替他着急[旺柴] 苹果20

一次降息 seeking β day 355，还有10天就到一年了。 无操作，今晚蔚来发布了财报，不及预期，没有惊喜，仍然深陷亏损漩涡，因为迟迟无法自身造血，每股净资产已变负。负债率高不怕，就怕没有现金流，后续斌子大概率又要四处乞讨，那啥，如果要倒闭，请先把我定的车交付了再倒闭[凋谢] 其实无论是现金流健康的，诸如byd、理想，还是亏损的小鹏（其实鹏鹏快盈利了）、蔚来，造车都不是啥好生意模式，今年无论谁，增长都基本停滞，就是做到差生意的天花板，也很难跟好生意相比。但这话说的颇有何不食肉糜的味道。 不是我们愿意做牛马，而是绝大多数人根本没得选。 由于懂王反复无常的政策，目前很多企业都难以给出下个季度的指引，美联储对于降息也同样难以抉择。即使通胀数据已经显著改善，但随时突发的高关税可能立刻导致通胀反弹。目前保守的估计是今年仅降息1次，25bp。降息预期主导了23-24年的市场，但2025年降息其实已经不是主因了。关税一度是4月之后的主因，但现在市场也对其逐渐免疫，taco策略可能会很快失效，就像昨晚的市场，黄金因为不确定性增加而大涨，但同时美股也非常顽强的低开高走。只有不争气的大A和港股永远原地踏步，十几年如一日的稳定在叁仟点，做中国经济的稳定币，哈哈[微笑] [微笑] [微笑]  写到一半，看到蔚来转涨了，因为斌子画饼蔚来品牌四季度能月交付2w量（靠新es8？）毛利率也会提升，这就跟前几天想子说以后增程+纯电能卖到3000亿销售额，反正先把饼画出去。我以前也因为持有蔚来导致美股体验非常糟糕，自从彻底舍弃中丐，丢掉蔚来车主的愚蠢情怀，美股体验大幅改善。 希望诺和诺德和AMD这俩小废物给点力，让我的持股体验进一步提升[傲慢]其实我有想过认输割肉，卖掉这俩，改为持有voo和qqq。我这资金量其实不大，但已经感到越来越难跑赢指数了，且即使跑赢，波动也远大

$苹果(AAPL)$  享受当下 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 354，无操作。瞟了一眼新闻，周末好像美国提高了对欧盟的关税？主要涉及钢铁石油？按照taco定理，这时候应该抄底，然后坐等懂王妥协，但市场对关税已经愈加淡定，我就不操作了。 5月过了我的35岁生日，趁着端午假期去了一趟爸妈家，把酒柜里这瓶跟我同岁的马哥拿回来开了。因为这酒太老，橡木塞子泡的太久，不出意外的断塞了，不影响，混着木渣子倒玻璃杯里一样喝，反正也喝不出大的区别，主打一个情绪价值。 今天趁节日最后一天，跟同事家一起，带娃去了京西绿道，我走了将近10公里，娃娃也比较给力，大部分是自己走的，玩得很开心。这个步道是上山路，难度不大，距离比较长，最顶上是南马场水库（难道以前是养马的地方），坐在水库边清风徐徐，心旷神怡。水库大坝外侧有一龙头，看到大坝就是快到终点了。之后可以原路返回，也可以走另一条路，有茶园和京西烤肉。 我女儿因为经常自称是机器人，所以儿童节给她买了个星球大战的3PO机器人，其实不确定她喜不喜欢，主要是我喜欢[旺柴]和我之前拼的R2D2，组成卢走天的机器二人组。利用昨晚和今晚，带着女儿顺利拼完，难度不大，但6岁宝宝小手还是没劲儿，主要是我拼她找。 因为我不做短期交易，不做期权，不赌财报，所以美股对我来说就那么点事，95%的交易日对我来说都只不过是另一个平平无奇的日子，想破头也写不出更多花样来。所以日记就是日记，会把生活中值得一提的小事也写进来。不可能每天都赚钱，但尽量每天都过得充实快乐，及时行乐，享受当下。晚安😴    $英伟达(NVDA)$  

低于50叫改善，统计局尽力了……

$好市多(COST)$  和平分手 欢迎关注公众号：股海彦祖 无操作。musk正式离开doge，和老特和平分手了。现实是政治上极其幼稚、极度理想化的musk，得罪了太多政坛老油条，进而被老油条们礼貌的送客；但往好的方面想，我们天天戏谑的西落，能让这么一位极度理想主义的人短暂存在于政府的官僚机制内，也是自由至上的某种鲜活例子了。 昨晚盘后Costco公布季报，不出意外的稳，稳如老狗[强] 做Costco的股东，真的是稳稳的幸福。Costco是芒格通过daily journal持有时间最长的股票之一，也多次推荐给巴菲特，但伯克希尔的钱并没买。在我看来，Costco属于和American express不相上下的极好的公司，特别符合芒格的选股风格，他的业务简单到一眼就能看懂，护城河又如此之深，以至于Costco只要开一家店，方圆15km内别家超市都会避其锋芒。 美国昨晚公布一季度gdp-0.2%。美联储大幅加息时，美国也曾连续2个季度GDP负增长，进入衰退，但后面美国经济表现出了惊人的韧性，大幅跑赢欧洲。这几年我们总说东升西落，但现实是GDP绝对值方面，兔子跟鹰酱的差距再一次被拉大，注意，这还是兔子鸡滴屁每年增5%的情况下，实际这几年什么情况，在座的各位应该心里有数。钱是最务实的，嘴上喊喊赢了可以，别把自己也骗了，投资不要讲情怀，讲爱国，能不能赚钱，赚多少钱，只有自己知道。 最近关税政策的风向经常在48小时内反转，短期波动很大，短期机会很多，但也很难抓，不适合我这种11点准时睡觉的打工人。这段时间打算尽量少操作，如果能再来一波10-15%的回撤，我会直接抄底voo或qqq。如果你在市场大幅回撤时手上还有很多现金，账户很安全的前提下，可以直接买3倍做多etf，比如tqqq，但注意占比

不负众望 欢迎关注公众号：股海彦祖 seeking β day 350。昨晚和今天都无操作，昨晚没写是因为今天宝子幼儿园六一儿童节活动，7点15就要到，加上昨天确实市场没啥值得可写的，所以昨晚睡得特别早。 美股5月28日盘后（北京时间29日凌晨）英伟达交出了万众瞩目的2025Q1财报，具体数据我不粘了，在中国市场受限后，依然扛住了增长压力，数据中心业务依然占据营收的近9成，下季度指引符合预期，盘后大涨5%。不愧是我第一多的持仓，四个字形容这次财报：不负众望。 早上看到英伟达财报新闻后，很快又出了另一个利好：美国国际贸易法院周三阻止美国总统特朗普的“解放日”关税生效，裁定特朗普以贸易逆差等为由，援引《国际紧急经济权力法》征收全面关税，属于越权行为。 说实话我不太了解这个法院的判决有多强的效力，但从夜盘走势来看，貌似话语权比较重？像受关税影响特别大的Apple，大涨3.6%。但是夜盘我不建议作为特别有效的参考，因为大部分美国本土投资机构不可能通宵参与夜盘交易。另外像这种利好，以及老特突然宣布关税这种利空，都是完全无法提前预判的，所以我习惯是拿住好股票，多看少动。当然了这只是适合我个人的风格，我不反对高频交易和量化，不论黑猫白猫，能赚钱的方法都是好猫。 对了，近期深圳貌似又开始了一波新冠的流行，我有在那边的同事中招了，大家尽量注意吧，虽然得了也没啥，但的确不好受。奈玛特韦是特效药，能在中招早期阻断病毒复制，这药是辉瑞的，也挺贵的，当年大陆刚放开时，我好不容易搞了一盒，给我老婆的姥爷姥姥备着。 我恢复写日记是第350天，快一年了。目前微信公众号和xhs都是不到300个粉，公众号日阅读量大约60-80，可以说是非常没有天赋的自媒体作者了。投资目前体量还很小，远远无法提供稳定的现金流。按我自己的理想化推算，还需要15年左右，才能达到自由的水平。我今年35，过15年是50，还行。工作方面