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      ·06-26

      【外汇篇】主流货币近期基本面情况一览

      美元:美国总统特朗普对美联储主席鲍威尔的猛烈抨击,威胁着美联储的独立性和信誉 美元在全球外汇储备中的占比约为58%,处于1994年以来最低水平。 美国的关税政策对美元造成了持续的负面影响。 25年一季度,美国经常账赤字激增44%,达到史无前例的4500亿美元。绝对值上令人咋舌,占GDP的比例攀升至6%,为2006年以来最高水平。 欧元:欧元创近三年半新高  欧元有可能在未来2到3年内达到全球外汇储备的25% 冲突的阶段性缓和促使资金从美元等传统避险资产涌出。 油价大幅下跌为欧元提供支撑,欧洲作为主要的石油和液化天然气进口方,能源成本降低直接利好其经济基本面。 6月,德国慕尼黑经济研究所商业景气指数升至88.4,创近一年新高。德国新政府推出5000亿欧元基础设施与国防特别基金,直接提振市场对欧元区经济增长的预期。 欧洲央行本月初将欧元区三大关键利率分别下调25个基点,但其声明强调“未来降息步伐可能放缓”。这一表态打破了市场对持续宽松的预期,促使投资者重新评估欧元资产价值。 英镑: 英国央行利率维稳的预期。 美元指数在市场避险情绪降温、美联储降息预期升温等利空因素打压。 人民币: 中国人民银行维持1年期LPR利率3.45%不变。 2024年欧盟对华出口5320亿欧元商品,其中机械、汽车等高附加值产品占比超60%,这类交易的汇率敏感性较低,反而吸引长期资金沉淀。 日元: 作为严重依赖能源进口的经济体,油价回落直接缓解了日本企业的进口成本压力,为日元提供了基本面支撑。 在通胀压力持续和经济回暖的背景下,日本央行或将维持政策收紧倾向,这一预期正为日元走势提供坚实支撑。 澳元:澳洲通胀疲软拖累澳元 降息预期显著升温
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      【外汇篇】主流货币近期基本面情况一览
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      ·05-14
      #黄金疲软 #人民币升值明显 核心观点: [财迷]  <黄金Gold> 金价“滑铁卢” 【行情回顾】现货黄金现报3232.11美元/盎司。COMEX黄金和现货黄金均跌至3250美元/盎司下方。SPDR黄金ETF持仓日增1.2吨至939.1吨。 【重点消息】花旗认为此轮下调主要在于关税谈判 ,调整预测未来一段时间3000-3300美元区间;摩根大通预测至2029年金价可能达6000美元/盎司;高盛调整预期今年底3000美元/盎司以下。 【逻辑分析】考虑目前受到以下几大基本面因素影响较大: 1、地缘政治变化,印巴冲突降温对黄金需求起到缓解作用,且俄罗斯提议俄乌双方在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直接谈判。2、全球贸易谈判取得进展,市场乐观情绪释放,对黄金起到了支撑。3、美联储降息预期推迟和降温,对黄金形成压制。 【关注要点】周二美国CPI,周四美零售销售、周五消费者信心指数;关注黄金ETF的持仓情况 【操作建议】短期内可偏弱区间波动,但是长期保持和市场普遍观点一致,长期看走势上涨为主节奏。 核心观点: [得意]  <外汇> 人民币升值幅度明显 【行情回顾】USDCNH突破7.18关口 【重点消息】中美经贸高层谈判,双方均大幅降低关税水平。 欧洲央行计划今年将存款利率从2.25%降至1.75%,以促进适度的通货膨胀率。欧洲也表示当前利率水平合适,提示进一步降息的博弈程度加剧。 【风险要点】关注美联储官员讲话以及关键指标数据(CPI等),任何鹰派信号都可能进一步支撑美元。$美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ $黄金主连 2506(GCmain)$&
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    • Tiana看全球Tiana看全球
      ·05-07
      $美元指数(USDindex.FOREX)$ $美元/离岸人民币(USDCNH.FOREX)$ $黄金主连 2506(GCmain)$ [害羞] 核心观点:  _Gold 节后黄金强势,周三回调 【行情回顾】黄金2506合约3383美元/盎司附近 【重点消息】5月8日北京时间凌晨,美联储将公布5月利率决议,目前市场普遍预期美联储将按兵不动,继续暂缓降息。 【逻辑分析】美指与10Y美债收益率双双回落,抬升贵金属估值;美股涨势暂缓亦反映风险偏好下降。整体预计仍处于易涨难跌格局 【风险要点】美国可能对进口药品征收关税的担忧、地缘政局不确定性、印巴局势升级 [龇牙]核心观点:  _ Currency 人民币市场震荡,伴有回升 【重点消息】中方决定同意与美方进行接触。何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人,将在访问瑞士期间,与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。 【逻辑分析】中美经贸逐步释放积极信号,离岸人民币回升7.2下方。汇率走势主要矛盾依然聚焦于贸易战、关税的调整情况,以及产业间的合作,同时可关注国内金融相关会议释放的积极信号(但预计帮助不大). 如关税情况得到改善,将加大跨境资金的流动性。 【风险要点】特朗普政策、海外货币政策调整情况、地缘冲突
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      ·05-07
      $VIX波动率主连 2505(VIXmain)$   前几周的看空,留够一定的保证金,仓位看牢 等待风平浪静那一会的到来
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      ·04-23
      [微笑]今日品种短评 _ 黄金、美元指数 核心观点: _Gold 受情绪及消息面影响高位下跌 【行情回顾】昨日冲高至3550+,因情绪和特朗普相关消息调整,沪金一看跌期权大涨443%;美股债汇市均因言论而有反弹。 【重点消息】1.Trump对贸易战发言,缓和中美贸易战冲突;2.Trump表明无意解雇鲍威尔; 【逻辑分析】短期黄金注意回调,中长期保持偏多观点。 【风险要点】特朗普贸易相关言论;资产估值过高达到危机水平(实际危机还未真正发生);不建议把黄金视为投机工具 核心观点:_Currency 美元指数超跌反弹,人民币7.30附件窄幅调整;vix降温 【行情回顾】美指上涨0.56%,阻力位100.01-101.3限制空间 【重点消息】1.IMF发布全球经济展望,增长率下调至2.8%2025年;2.一季度,中国方面银行结汇5290亿美元,售汇5866亿美元;3.Trump关税及美联储相关言论。 【逻辑分析】美元面临观点转折期。短期,政治博弈与关税带来的全球经济变动,引发剧烈波动;中长期,美债高企,全球去美元化趋势开启,美国政治极端化等结构性矛盾,静待国际货币体系新格局的重塑。 【风险要点】美国国债到期预警,地缘政治及贸易保护政策
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      ·04-22
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