Fenger1188
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- $英特尔(INTC)$
如果你想： * 赌 AI 第二波 * 赌美国政府扶持本土晶圆 * 赌 Intel turnaround 成功 → 可以分批买一点 * 如果你想： * 稳定长期增长 * 风险低一点 → 其实 NVDA、AMD 甚至 TSM 可能更稳 - $英特尔(INTC)$ 英特尔刚刚交出了一份非常漂亮的成绩单，盘后股价大涨近20%。简单来说：AI需求爆发，让CPU重新回到了舞台中央。 三大增长引擎 1. 数据中心与AI（DCAI）：营收51亿（+22%）。Xeon处理器严重供不应求，且与谷歌等签了3-5年长单，势头将延续至2027年。 2. 代工业务（Foundry）：营收54亿（环比+20%）。18A先进制程良率超预期，14A进度甚至更快，技术转型初见成效。 3. AI PC：在PC大盘下滑的背景下，AI PC营收环比增长8%，稳住了基本盘。
- 能源股大爆发，西方石油（OXY）还值得继续持有吗？
能源股大爆发，西方石油（OXY）还值得继续持有吗？
能源股这轮真的是美股市场里的大赢家，而西方石油（OXY）在我看来，依然是其中非常值得持续关注的一只。它不是那种只靠短线情绪推动的股票，而是背后有一整套比较清晰的投资逻辑在支撑。 首先，西方石油本身就是一家老牌能源公司，资产质量并不差，尤其是在原油业务方面，盈利弹性相当强。油价一旦走高，它的业绩和现金流释放速度往往会比很多人想象中更快。这也是为什么每次能源板块启动时，OXY总会成为市场重点关注的对象之一。对能源股来说，最重要的从来不只是“会不会涨”，而是“油价上涨时谁最能把价格优势转化成利润”，而西方石油显然属于这一类。 其次，我觉得市场对西方石油最大的改观，其实来自这几年它在财务上的变化。过去大家一提到OXY，第一反应就是收购带来的高负债压力，这确实曾经是压在公司头上的大问题。但这几年公司一直在认真降债，而且执行力度很强，财务压力比以前小了很多。也正因为如此，市场对它的看法已经不再只是“高杠杆油企”，而是逐渐转向“基本面持续修复、现金流不断增强的能源公司”。这种变化其实很重要，因为它意味着公司估值逻辑也在慢慢改善。 再说到巴菲特，这几乎是所有投资者绕不过去的话题。巴菲特长期重仓西方石油，本身就已经很能说明问题了。毕竟以他的投资风格，不会轻易对一家周期性公司投入如此高的关注度。相比雪佛龙，他明显更偏爱西方石油，看中的显然不只是短期油价带来的收益，更是这家公司在利润弹性、资产质量以及战略合作层面的独特价值。市场现在也普遍把巴菲特的持续加仓，当成一种非常强的信心背书。某种程度上说，这不仅影响资金情绪，也影响大家对它长期价值的重新定价。 另外，我觉得西方石油还有一点比较特别，就是它并不只是一个“传统油企”的故事。公司在碳捕集等转型方向上的布局，也给了市场一些额外的长期想象空间。虽然这种业务短期未必马上贡献很大利润，但它至少说明公司不是单纯停留在传统能源逻辑里，而是在尝试为未来寻找新
