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很多人总是找下跌的原因，试图想下次躲过。比如这次，什么美国政府长期停摆的风险、12 月不降息的风险、大空头开始做空$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$   $英伟达(NVDA)$  。殊不知，有时候下跌单纯就是因为涨多了，几个巨头随着 10 月底亮眼财报的兑现，在之前或之后或多或少都涨了不少，最近市场情绪是有点过热的。总会有获利盘和担心 AI 泡沫的钱来给市场降降温，我个人认为 AI 已经实实在在的在提升生产力，现在还谈不上泡沫顶多是过热。正股不要动，没买够的逢低买入。对$特斯拉(TSLA)$  而言，刚好股东大会前降降温，大会后大概率是要新高的。如果最近想逢低买 call 赌一把，根据 delta 大致估算股票止损价对应的期权止损价，带好止损就行

如果你投了美股的$阿里巴巴(BABA)$  ，那就没有理由不投$亚马逊(AMZN)$  $AMZN 20260220 270.0 CALL$  。这两家都是电商起家，都是因为电商业务需要发展成为中美最大的云计算、云基础设施服务商，现在这两家都是AI全栈。阿里在大语言模型和开源生态上有优势，亚马逊的AWS在全球具有统治地位。亚马逊的确定性更高，阿里会受制于中国整体经济和政治环境。亚马逊可以说是美股巨头里面星味最淡的，因为创始人比较低调，有人（比如彼特林奇）就喜欢找这种不热门的公司，好处是可以买到估值便宜的时候，今天开盘就是短期收获的时刻

$泡泡玛特(09992)$  科技在不确定性中回落，消费有起势的迹象。感觉可以搞点泡泡，并且泡泡在之前震荡调整的也差不多了，昨天泡泡和蜜雪最终都是涨的也能说明消费相对有韧性

$特斯拉(TSLA)$    很多人觉得人形机器人没太大用，在现阶段只是个玩具，还没到大批量生产的阶段。 我觉得关于人形机器人有几个重要的点： 1. 人形 为什么是人形？在这之前，已经有各种做得很好的专用机器人在大规模生产与应用了，这些大多是To B的，工厂、医院在用，面向个人的很少。为什么还需要人形？因为这个世界就是为人形而设计的。 回想一下，你使用的牙刷、杯子、笔、扳手、水龙头、菜刀、垃圾桶、自行车、椅子、遥控器，我们生活中无数使用的工具或设备，都需要借助我们的手、脚、以及我们整个人形的身体来操作，这里面手占到了大部分。 你平时用到的洗衣机、洗碗机、空气炸锅，这些机器免去了我们自己动手洗衣、洗碗，但是，把衣服从某个地方拿起来放进洗衣机，洗完后再把它拿出来晾干，这依然需要人来亲自完成，有了人形机器人，它可以帮你弥补这一切。 人形还有一个作用，让人类感受不到威胁以及有亲近感，视觉上你不会立即觉得它是一台机器，而是一个机器“人”，这样它可以在未来充分发挥陪伴、照顾人类的功能，能够作为家庭一份子被接纳。 同样的道理，四足机器狗也是人形之外的另一大方向。 2. 灵巧手 人类的手是如此的精密、灵巧，它几乎可以干任何事情。目前各种工业机器人、机械臂已经研发的差不多了，在这之外，就必需需要人的手工来介入。试想人形机器人的手如果接近人手的灵活度，它将可以帮人类干很多事情。因此机器人的手非常重要， 灵巧手、包括前臂（控制手指）的研发，几乎占到整个人形机器人研发工作量的一半。衡量标准也很简单，就是仿生人类、对标人类，直到能穿针引线 3. AI 为什么近几年人形机器人又火了？早年波士顿动力的人形机器人已经做的很好，网上有很多惊艳的视频。但它一系列动作都是硬编码，写成一条条指令，它并不具

回顾一下财报前后英伟达的表现，市场普遍认为会业绩会超预期，于是提前几天就开涨，持续到昨晚开盘前。虽说超预期确实是大概率事件，超过90%，但俗话说“一致预期必反转”，哪有那么容易让你挣钱的事情。结果开盘就开跌，整个盘中跌幅不大。财报出来后，好像只有数据中心收入稍稍不及预期，总营收还是超预期，结果盘后最多跌5个多点，明显超跌了，到今天开盘前几乎全部涨回来了。对期权来讲，这就是你们经常说的多空双杀，所以，出财报前就猛干，天下哪有那么容易的事呢? $英伟达(NVDA)$  

感觉只有不断超预期的业绩才能支撑小米不断上涨（站稳60继续向上），因为市场普遍对小米预期比较高。现阶段留住底仓，拿一点高抛低吸问题不大 未来在汽车方面，我觉得小米还是应该在智驾上发力，继续以特斯拉为榜样，去抢占自动驾驶和无人出租车市场，毕竟卖更多既好又便宜的车并不能改变世界。但把智驾做好很难，要看雷军的战略和投入了，是有智驾就行还是all in 做成独一档的领先 $小米集团-W(01810)$  

我不会这么做，还等着回调买入英伟达呢

$特斯拉(TSLA)$   $英伟达(NVDA)$   $谷歌A(GOOGL)$  

最近美股一波反弹，我用看涨期权获利不少。感觉在某段时间内判断对方向（比如川普贸易战宣布暂缓90天截止今天美股的反弹就比较好预测），基于此预判设置合理行权价，行权日选择预判最早能到达行权价的那个日期，但一般超过两个月，要留够时间容错。这几次我都是到了行权价差不多就提前卖，不行权、只赚时间价值，胜率还挺高，能提高资金利用率。有没有这方面经验比较丰富的朋友点评一下，我这样的思路合理吗$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$  

$小米集团-W(01810)$  做个预测：1. 运气好的话，小米汽车能做到全球前五（看销量，未来前五特斯拉、比亚迪占有俩席。目前第一的丰田大概率还在，如果苹果没放弃的话应该也在）2. 雷军两年内会成为中国首富