第220篇 期权骗局
最近在刷SNS发现个诈骗新闻，这里刚好给大家分享以下
大概就是现在市面上有一些打着期权交易的名号，号称可以无损每天获得1-3%的收益的骗局，让人把钱放到里面再也提不出来了。。。
一天1个点的生意，除了澳门在牌桌上给人放贷，或者世界杯的时候帮别人用U溢价来充值外，我还没听过能这么暴利的交易策略……（以上两个行为均属于妥妥的违法行为，各位千万别以身试法） $0.5倍做空波动率指数短期期货ETF(SVXY)$ $标普500波动率指数(VIX)$ $英伟达(NVDA)$
毕竟一天1个点就可以一年快四倍了，一天2个点我刚算了一下，是1300多倍，有这个利润，怕不是巴菲特都要给他长跪不起了。。。
当然我觉得期权的名声真正被搞臭主要是因为前几年被定性为诈骗的“二元期权”
如果方向做对了盈利在70%以上，判断失误的话几乎是损失掉本金。哪怕到期价格只比目标价格高了或者低了那么一点点，账户的盈亏也已经决定,欧洲证券市场监管局也发布了二元期权禁令，禁止向零售客户推广、分销或销售二元期权产品。在英国，二元期权被纳入博彩业协会监管范围而不是英国金融监管局范围。(引用自新闻)
从这个收益率基本可以看出来，二元期权有点类似一个押大小但是rake非常离谱的行为。当然我也想不通为什么会有人一定要去玩这个不去澳门玩别的。。难道认为自己判断方向比市面上大多数人都准？
由于二元期权在国内已经被定性为违法，所以如果周围有人知道我是做期权的第一反应就是我是不是在搞金融诈骗。毕竟武汉光谷做违法金融的那可太多了。。尤其是知名度特别高的光谷资本大厦，基本上当年每个月都能看到有人发从里面拷走一大批年轻人的微信小视频。。。
所以我一般朋友问我都说我做教学和自媒体的，别人马上眉头舒展多了，长舒一口气，告诉我“这个好，毕竟老师是个好职业···”
那么回到现实里来，期权我们不拿来猜涨跌，到底我们在交易什么？
简单来讲，第一类，我们交易的风险
类似保险公司，你想开车上路，就找我买车险，我通过大数据算出来一个整体的EV，然后加一点价格卖给你，也就是赚的VRP。（空波动率策略，虽然散户1年内其实很难掌握）但考虑到这个钱我是先收到的，我可以拿来进行二次增值，再赚一道现金流产生利息的钱。（类似卖方也只需要放一部分保证金进去，大头还是可以自己使用的）
第二类，我们在交易机会
你有一个房子，现在100W，你想好了150W就卖，于是找你快结婚的有点FOMO情绪租户签了个合约，150W他们可以随时买走，条件是每年租金上浮1W元（卖call）。再和他签了个长租约，但是后面每年承诺房租只涨1个点（远期theta低）
第三类，我们在交易波动
接着上面的例子，你拿到了每年的一万元租金，跑到刮刮乐那边彩票站，你看今天别人刮了30W都没出大奖，于是你觉得均值要回归了，下场开始拿5000慢慢刮。暴击了一把5000元大奖，然后赶紧休息。（虽然我们举得这个例子EV特别差，仅仅是帮助大家理解）（买方下注回归）
剩下的5000你拿来给自己买点各种人寿大病保险，把人生的尾部风险对冲掉。（尾部还可以顺便锁住权利金波动）
第四类，我们在赚取恐惧
（以上三个例子都没有对冲操作）现实中出现了极端行情，市场上会有恐慌抛盘和对冲行为造成大量的不合理定价。优秀的期权交易员的策略可以在对冲的频率和触发上优化的更好，就好像一辆车，你1W公里保养，他5000公里保养，效果如果是一样的，那么不出几年车的使用成本就会有明显的差异了。
如果你是新手，最好写一个简单的你周围炒股赔钱最多的人都能看懂的对冲止损或者止盈策略。如果你自己都看不懂还要问老师，这策略就压根不是给你用的……
这也是为什么价差策略YYDS的原因，因为开仓就把止损写死了， 至于止盈···赚钱的时候卖掉那可太简单了……
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