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$英伟达(NVDA)$

机构本周大单sell call时间提前到了周四，毕竟股价上涨时call价格更高，卖出价格更好。

• 平仓$NVDA 20240809 115.0 CALL$  ，8.1万手

• roll 卖出$NVDA 20240816 111.0 CALL$  ，8.1万手

从行权价来看，机构认为下周收盘英伟达股价低于111。

我前两天也讲过这个问题，英伟达反弹关键就是能否站上110。

考虑到下周三8月14日将公布7月CPI数据，也分为两种情况。

一是下周股价在111水位以下震荡，回调测试低点；

二是暴涨暴跌，股价涨超111然后暴跌回调测试低点再继续震荡。

结合两种情况我sell call roll仓继续选择115 $NVDA 20240816 115.0 CALL$ 

下限我选择继续持有put，裸sell put先不考虑，价差如果有机会可以搞一下。

理论上下周收盘大概率收100附近，因为8月16日100的call跟put稳居开仓第一，不过不排除周中机构提前跑路重新定价。

昨天又有机构开仓70的看跌价差大单：

买$NVDA 20250221 76.0 PUT$  ，3.17万手

卖$NVDA 20250221 73.0 PUT$  ，3.17万手

卖$NVDA 20250221 74.5 PUT$  ，1.58万手

买$NVDA 20250221 71.5 PUT$  ，1.58万手

无论是熊市还是牛市价差，把行权价锚定在这个位置，都不是一个积极信号。

机构都在防这个，你说我能不跟着防吗？

$特斯拉(TSLA)$

特斯拉的sell call大单也选在了周四roll仓：

• 平仓$TSLA 20240809 220.0 CALL$ 

• roll $TSLA 20240816 207.5 CALL$ 

开仓虽然显示是看涨，但成交价介于买卖盘之间，买或卖都可以。

不过更重要的是成交量卡死涨幅上限，周五收盘一般不会高于开仓量最高的行权价。

跟上面英伟达111同一种理解方式，特斯拉8月16收盘大概率低于207.5。

207.5是8月2日的收盘价，就是预期无法补上8月5日低开缺口。

我保守一点选择卖$TSLA 20240816 215.0 CALL$ 

特斯拉下周下限不太好预测，因为8月16日put开仓第一行权价是150，而call开仓第一行权价是200。

看9月跟10月的月权，put开仓第一都是100。

反正就是大家要跌一起跌的预期，没什么好说的先买好put做对冲。