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今天开头先讲特斯拉 $特斯拉(TSLA)$

上周五大跌，市场当前开始计价衰退，回调尚未完成，但有的机构已经迫不及待买入看涨期权了：

买入 $TSLA 20241220 240.0 CALL$ ，2万手，12月20日到期，成交额4070万。

另一个重点开仓数据是roll仓，从11月看涨225roll到12月：

买入 $TSLA 20241220 225.0 CALL$ ，4万手，成交额9580万。

周五暴力回调吓到了持仓中期看涨的机构，然后他们决定是选择roll仓，延长一个月。

如果买过长期期权并且亏过的朋友会知道，延长一个月意义并不大，那么为什么机构一定要坚持延长这一个月呢？

这个延期的重点是年底，也就是说，他们很有把握特斯拉年内必须涨到240以上。哪怕11月没涨到，12月也必须要涨到240。

我觉得特斯拉今年能不能上240不是问题，问题是能不能回到300。不过感谢机构带来的信心。

在大盘尚未完成回调前，机构就着急买入特斯拉看涨期权，让我觉得接下来可以放心大胆进行sell put，本周sell put200 $TSLA 20240913 200.0 PUT$ 。

当然还要提醒一句，不要轻易买单腿call，磨损磨疯了。

万一特斯拉年到今年年底前的高点真就只到240怎么办？买$TSLA 20241220 225.0 CALL$ 只有一个结果：不赚钱。

所以要么正股要么sell put。

$苹果(AAPL)$

新品发布会又称回调发布会，根据期权月权未平仓情况股价近两周苹果股价会在205～220，做sell put $AAPL 20240913 200.0 PUT$

$英伟达(NVDA)$

不过着急看涨的也不止特斯拉一只股票，上周五2亿哥持仓 $NVDA 20241220 110.0 CALL$  出现买入大单，买入2.4万手，未平仓数据增加2.33万手。

卖出大单也主要以sell put为主。

上周我做了sell call118，sell put90应该没什么问题。科技股虽然看起来很强，但大盘etf期权显示机构还是在防备下跌，普遍采取领口策略保护正股，比如spy买入508 $SPY 20240930 508.0 PUT$ 卖出561 $SPY 20240930 561.0 CALL$ 。

$中国海外互联网ETF-KraneShares(KWEB)$

对于不能买入看涨期权抄底的一个call back案例。

上周五 $KWEB 20250321 30.0 CALL$  成交量5.29万手，关仓2.77万手，从交易量来看是8月19日提及的买入大单减仓了一半。这也意味着中概虽然继续看涨但底部磨合时间可能远超预期。