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我现在十分怀念去年8月5日的瀑布洗盘，现在太难受了。

$英伟达(NVDA)$

先说一下上周五复盘，华尔街特别鸡贼没按套路出牌。

上周五1月10日，因为125put $NVDA 20250117 125.0 PUT$大量开仓，考虑到时间损耗对期权价值影响， 我觉得趋势有可能反向逼空，周五暴跌接周一低开，于是买了125put坐等盘中滑坡。

但是开盘后不久出现深v，反弹导致call分散了put成交量，看涨看跌期权并没有形成一边倒的成交量，12点我一看这后半夜没戏，就平仓了。

然后有意思的来了，后半夜125put $NVDA 20250117 125.0 PUT$再次大量开仓，又开了4.6万手。后半夜开仓的好处如图所示，避开开盘波动率高峰，成交价更优惠。

那么本周股价会不会跌到125呢？如图所示，今日成交量18.5万，未平仓21.24万，上周开仓的125put应该是平仓了。

根据上周五未平仓明细，如果125put平仓，本周未平仓排名第一put行权价将变成130或120。

平仓不代表下跌企稳，看跌整体开仓还是偏向看空，目前趋势还是很危险。

125put这事能得到四个结论：

1、大量开仓下周到期期权，不一定会在周五发动逼空行情。

2、想赌逼空行情，开盘并非最佳买入时机。

3、前半场股价深v，后半场趋势平稳，不用赌末日了（待验证）

4、后半场开仓put突袭下周一看跌（同理call）

英伟达本周趋势大概率跟周四台积电财报息息相关。可以再观察一下今天的开仓情况。

$特斯拉(TSLA)$

可能有人非常疑惑，为什么特斯拉还能如此坚挺。

答案出乎意料的简单，机构没下场做空。专业交易占16.4%，机构交易占22.7%，零售交易跟小型交易最多，分别站33.4%跟27.5%

不愧是总统概念股，这马屁拍的邦邦响我坐家里都能听得见。

机构稀少的表现就是，看跌期权开仓行权价非常离谱，不说220，本周收盘跌到300都不可能。

但也不是说特斯拉就有多安全，回调终归是要回调的。

机构本周sell call405，对冲440。目前这个趋势看空只有熊差策略比较舒服。

卖 $TSLA 20250117 405.0 CALL$

买 $TSLA 20250117 440.0 CALL$

$标普500ETF(SPY)$

周五开仓明细。标黄色 $SPY 20250117 575.0 PUT$ 跟 $SPY 20250117 565.0 PUT$ 已经移仓到1月31日 $SPY 20250131 575.0 PUT$ $SPY 20250117 565.0 PUT$ 。

这就很难受了，就是我文章开头说的，空头发现本周无法速战速决，所以拉长战线了。