今天周五收盘124以上。机构下周sell call134估计会被爆仓。
是的，股价下周会上130，并且冲击134。
机构非常小心翼翼的拉大了熊市价差行权价之间的距离，买134卖145，不过2月14日当周134以下看涨期权新开仓太多，不知道下周股价会不会停留在134以下：
周四开仓的财报布局大单有两个，根据盈亏平衡综合考虑交易者预期这次财报看到150。
2月28日到期的看涨价差目标是150以上165以下：
买 $NVDA 20250228 150.0 CALL$ ，成交额80万
卖 $NVDA 20250228 165.0 CALL$ ，成交额26万
日历价差正股持仓策略预期上半年150封顶，下半年冲击新高。这套策略很符合当下市场平均预期，即英伟达上半年表现一般，下半年会有更佳表现：
股票持仓
$NVDA 20250516 150.0 CALL$ ，成交额337.5万
$NVDA 20250919 150.0 CALL$ ，成交额682.5万。
我继续sell put120 $NVDA 20250214 120.0 PUT$ ，sell call已经做了135。
特斯拉看起来要大跌，但看跌期权开仓非常稀疏，完全没有做空的干劲，反倒是看涨期权一副要反攻的样子。
2月14日当周机构sell call387.5：
综合之前特斯拉股价表现，感觉市值管理团队会出手。我不打算在这个位置做空，小卖一手320put $TSLA 20250214 320.0 PUT$
long call大单
大型科技股基本都有机构的long call，机构一般会在财报后roll仓，不过有时候也会在财报前roll，比如英伟达。
这些call有亏有赚，不过根据过往经验股价会围绕行权价上下震荡，所以long call行权价减10%可以当作sell put行权价参考价：
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