谋定后动
04-26

我开仓了3手$QQQ 20250509 465.0 PUT$ ,

【23万实盘sell put策略】眼看470的cc就要卖飞了，先卖出3手Sell Put，下周看情形操作。

QQQ PUT
04-26 00:26
US20250509 465.0
方向价格 | 数量已实现盈亏
卖出
开仓
8.00
3手
--
已结束
纳指100ETF
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评论（13）

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  • 年哥
    ·04-26
    精彩
    师傅我对卖期权有个新的发现，sqqq的年损耗率达-20~-30%，意思是一个年度qqq不涨不跌，sqqq要亏损-20~-30%（与行情波动幅度有关），所以我就逆思维，平时现金担保卖qqq的put来代持qqq，我现在换成现金担保卖sqqq的call来代持做空sqqq的目的，本质上是看好qqq，这样我又能收获sqqq损耗率的部分变为我的收益。因为sqqq属三倍，所以账户尽量不要带杠杆或保留2~3成现金应对大跌，这样年化收益率可达30~50%成功概率更高！
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    收起
    • chirs996回复年哥: 
      如果预留三成现金。那问题不大。很多人一分钱现金不留，还压多倍杠杆。 4月初trump让很多sell put qqq的爆仓了。
      04-28
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    • 年哥: 
      你有空对比最近1个数据，我帮你算出来，以3月10日与4月25日收盘价为例历时45天，QQQ：3月10收盘价472.73，4月25日收盘价为472.56(两者接近原价)，QQQ盈亏率为472.56/472.73-1=-0.00036=-0.036%，
      SQQQ：3月10日收盘价38.37，4月25日收盘价31.65，SQQQ盈亏率：31.65/38.37-1=-0.1751/-17.51%，由此可见sqqq的损耗非常之巨大，假如3月10日你持有1万刀qqq至今是接近0收益，那么当时做空1万刀SQQQ收益就有1751刀了(当然为了防SQQQ大涨强平就不要卖1万那么多，可以选择卖5千刀，持有2或3千qqq，剩余买债券etf，当2~3个月后比例会变再重置一次预设比例一直循环，这样组合比直接持有qqq要好，根据个人风险承受能力调配qqq，sqqq，债券etf之间的比例。
      04-28
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    • 年哥回复chirs996: 
      你懂现金担保吗？你知道为什么除去担保现金预留3成现金干什么用吗？就算纳明天跌10%，sqqq也就涨约30%，担保现金满足行权条件下，预留的3成现金足够抵御qqq跌10%造成sqqq大涨30%期权call同时暴涨的冲击，这还没开始启动账户杠杆，随着时间价值慢慢消失，行情的平缓与反弹，call慢慢收窄，到期要行权时，不想行权就移仓。有足额的现金担保外加3成现金，不作死就不会死，祼卖那没话可说。
      04-27
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  • 喵才要稳_喵
    ·04-26
    大佬对今天tsl怎么看
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