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今天我认为对于市场（大A和美股）影响最大的三条信息：

一、国内二季度GDP数据出炉，一个字“稳”。

二、英伟达H20在国内解禁

三、各大机构对于美国CPI预期数据

下面，我将围绕这三条信息分别同步下我对于三个市场的观点。

大A：

早上指数砸盘，原因我认为主要是来源于第一个消息：GDP数据出炉。

中国第二季度GDP年率 5.2%，预期5.1%，前值5.4%。

Q1增速 5.4%，5.2%，全年5%的目标实现在望。

中国6月社会消费品零售总额同比 4.8%，预期5.6%，前值6.40%。

中国6月规模以上工业增加值同比 6.8%，预期5.60%，前值5.80%。

中国6月今年迄今城镇固定资产投资同比 2.8%，预期3.7%，前值3.70%。 

出完数据紧接着就是备受瞩目的城市更新会议，最核心的一句话是：

“城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。”

所有对房地产政策还有幻想的人，都集体沉默了。

GDP达标，地产预期落空，权重开始砸盘。

注意，这不是一次卖出，在我看来早盘卖出的资金很快又找到了归宿：那就是围绕英伟达展开的科技方向。

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为什么是英伟达？

主要是来源于第二条消息：H20在国内解禁。

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消息来自于英伟达的官网，可信度100%。

于是，大A中和英伟达协同度最高的CPO爆发了。

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持续性呢？资金是否认同呢？

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以中际来接盘，早上一波爆发之后，受到指数的影响回落。下午开盘资金根据买入。

如果你多分析几只类似的标的，你会发现情况都差不多。

所以，我的观点比较明确，早上权重资金因为GDP达标，对未来政策刺激担忧（或许是获利了结），anyway，资金开始转向。

当然，我这里并没有说一定会转到科技，只是英伟达的出现在今天，资金有很强的理由切换到科技条线而已。

而且，这里并不是所有的科技和资金。

什么意思？机构资金不会像我们散户调仓这么快，卖出之后马上就买入，很多资金卖出之后也会观望找机会。所以盘面上跌多涨少。

今天也不是所有科技都受益，主要是围绕和H20强相关的开始上涨。

相关轮动方向如下图：

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所以，今天看懂盘面的人，应该在拿到前两条消息之后就开始抢先手。

毕竟越往后，买点越难。

港股：

和大A类似，AI、多模态方向受益，爆发力高。

除此以外，昨天强调的暗线，港股创新药，一直是隐藏的高手。

美股：

对于美股影响较大的主要是第二条和第三条消息。

第二条刚才已经讲过了，英伟达在国内市场继续销售产品，对公司肯定是巨大的利好。这点从夜盘的收益曲线也能看出。

这里主要讲下第三条，今天机构们对于CPI的预期数据。

贴一些图，大家自己看吧：

富国银行：

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高盛：

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摩根大通：

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整体来看，市场对于此次CPI指数偏乐观，一些机构认为关税对于本次CPI数据的影响并不大。市场的波动率指数也没有什么变化。

综上来看，美股的短期策略和大A类似，就是瞄准英伟达来做操作。

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今日操作：

大A：

开盘清仓所有黄金和概念股，这个操作导致账户出现了一个点的亏损。但是交易节奏是必需要调整，一个点我认为值得。

新消费涨跌不一，整体持平，早上盘中全部清仓。

数据中心相关概念股 4 成仓位。

AI多模态概念股 3 成仓位。

科技整体打到了 7 成。

港股：

港股创新药ETF继续上涨，3个点清仓，不再持有。

美股:

二倍黄金昨夜小赚清仓。

今日早盘，开仓 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ 1 成

开仓 $CoreWeave, Inc.(CRWV)$ 3 成。（今晚重点做CRWV，可能会上很高的仓位）