空头大单看跌特斯拉财报:300以下
特斯拉财报大概率没什么意思,数据很差,二季度交付量同比下降大约14%,AI就算画大饼短期也无法变成营收和利润。
稳妥做空方法就是sell call,我卖了下周到期350的call $TSLA 20250725 350.0 CALL$ 。
但是想进一步看跌,又不想多花钱,可以考虑这位大空头的零成本看跌策略,没有iv crush的烦恼,特斯拉股价310以下0成本看跌:
买入1份400call,卖出1份300call,买入2份250put:
这位空头非常鸡贼,没用大单交易,交易的零零碎碎,但期权开仓还是出卖了他。
根据估算他大概率是买了6000手400call,卖出6000手300call,然后买入12000手250put。
可能有人问$TSLA 20260116 300.0 CALL$ 开仓数据为啥比较低?可能因为平价交易量大做市商手中存货多,所以不用特意新开仓,但开仓数量也是正的。
这张单子好处就是当特斯拉股价低于310,几乎可以不花钱做空,跌到250赚5500;股价上涨有限亏损,股价涨到350大概要亏2000多块。
当然要是嫌麻烦也可以直接sell call 350$TSLA 20250725 350.0 CALL$ ,小赚400块钱,年化收益44%。
H20批准出口许可了,这个消息盘前只涨了5%就很不合理。英伟达5月计提了45亿减值,分析师预计全年额外影响150亿,这不得涨10%以上庆祝一下?
唯一解释就是之前上涨已经透支了好消息,所以不用着急追涨,也不用恐高抛售,倒是可以趁高位更新一下sell put和sell call区间。
周一期权开仓有以下看点:
long call roll 仓 165 $NVDA 20250919 165.0 CALL$ ,开仓5.6万手。关仓7月18日到期146call;
H20消息公布前,有人交易本周到期165~175call的看涨价差大单;
行权价180call卖单多;
本周到期177.5call、182.5call和190call开仓诡异;
看跌期权160put开仓多为卖方;
综上新区间适合sell put 160,sell call 180。我也理解空头为什么会死磕160了,毕竟是新支撑。
新做了sell call $NVDA 20250725 180.0 CALL$ ,大概拿到周五。
AMD开仓没什么看头,股价157,市场大部分人基本上毫无准备。
不过也不是没有参考,157这个价格很熟悉,这是机构本周sell call的对冲价格,即sell call 150对冲buy call 157.5,这波奔着机构爆仓去的。
今天做了两个sell call,$NVDA 20250725 180.0 CALL$ 和$TSLA 20250725 350.0 CALL$ 。
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都是看空