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最近，美国那边有个交易员火了。一个叫John Carter的大哥，一年靠一个叫“Squeeze”的策略，在特斯拉、亚马逊、奈飞这些票上赚了1820万美元，等于人民币一个多亿。重点是：他不是靠蒙，不是靠内幕，而是靠严格执行一个重复性的交易系统。

那这个策略复杂吗？能学吗？咱们今天就来拆解一下他的方法，看看到底适不适合我们这些普通人。

01. 先说说人——谁是John Carter？

他不是天才，也不是华尔街出身。高中时靠在饼干店打工攒了1000美元，回家听到爸爸和朋友聊股票，就跟着他们买了一笔 $英特尔(INTC)$ 的call （看涨期权）——结果几周赚了800美元，这就是他第一次接触金融。

所谓“看涨期权”？简单说，你花点钱买一张彩票，如果股票真的涨到你预测的位置，你就可以用远低于市场的价格“买入”，然后转手卖出获利。杠杆高、潜力大，但同时也容易亏光本金。

卡特从这一次“懵懂暴富”之后，入坑金融，但也走过很多弯路。最惨一次，是在准备买房前亏了15万美元。所以他后来的风格就两个字：克制。他不靠频繁交易，而是专挑“确定性高的爆发机会”下注。交易成功的根基，不是靠多，而是靠对。

02. 他靠什么策略赚钱？——Squeeze

说白了，这个策略就是一个爆发前的蓄势。你有没有发现，有些股票在大涨之前，会经历一段“动也不动”的横盘期？K线缩成一条线。卡特的观点是：横得越久，动起来越猛。

他就盯着这种形态，一旦条件成熟，就提前潜伏进去——爆发一来，他吃的就是这波最大段利润。就像汽水瓶摇晃前，里面的气压慢慢积累。等你打开瓶盖，嘭！就炸了。Squeeze就是盯着汽水瓶要炸的那个“临界点”。

03. 怎么识别“Squeeze”信号？

技术面上有些工具听起来拗口，其实理解很简单。当布林带（Bollinger Bands）缩进到肯特纳（Keltner Channels）肯特纳通道内部时，“Squeeze出现了！，然后通过动能（Momentum）指标判断方向，如果动能开始往一个方向走，那就基本确认要动了。一旦价格开始发力，就准备进场了。

此外他会观察这几个参考指标

• 股价位于21日EMA之上

• 均线多头排列（看涨时为：8 > 21 > 34 > 55 > 89 EMA）。

• 动能柱状图开始转向预期方向。

• Squeeze持续出现5至8个红点（表明动能正在充分积聚）。

• 个股相较于大盘具有明显的相对强势。

04. 具体如何操作的？

分为进场、加仓、止盈三个阶段：

✅ 进场时机：当股价在“Squeeze”期间回调到21日EMA均线附近——他会挂个限价单悄悄埋伏。当动能图开始转向预期方向时，确认进场。

✅ 二次加仓：爆发那一刻（也叫“Squeeze触发”）：如果你没提前进场，可以在爆发后等股价回踩突破位置时再补仓。

✅ 止盈方式：他不是一口气全卖，而是分三步出货：

• +2个波幅范围（ATR）时卖第一部分

• +3个波幅范围卖第二部分

• 剩下留着跑大趋势

*ATR（Average True Range）是一种测量价格波动幅度的工具，帮助判断止盈止损范围。

05. 实战案例——如何赚到1820万美元？

🟩 案例一： $特斯拉(TSLA)$

2020年，卡特在TSLA上净赚1400万美元！

他看到日线上形成了Squeeze形态，且所有均线“多头排列（8 > 21 > 34 > 55 > 89 EMA）

他用深度实值看涨期权加上价差策略入场，控制风险。进场后，特斯拉如火箭般起飞，他逐步止盈锁住收益。

*所谓深度实值看涨期权（Deep-in-the-money Call）就是“很有把握赚钱”的看涨期权，风险更低。比方说，股票当前在100元，你买行权价是80元的看涨期权，这种期权赢面大，但成本也更高。这类期权跟正股涨跌更同步，卡特常用来替代买股票。

john carter squeeze

🟨 案例二： $亚马逊(AMZN)$

2018年财报后，AMZN没涨，但卡特在30分钟K线图发现Squeeze形态。他没买看涨期权，而是卖出认沽价差组合（Put Credit Spread）

卖出认沽价差组合（Put Credit Spread）这是一种方向性偏多、风险可控的策略：

• 卖出一个“认沽期权”（你愿意在跌到某价时买入）

• 同时买入一个更低价的认沽期权（防止跌太多）

赚的是中间的“权利金”，只要股价不大跌，就能赚到钱。

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🟥 案例三： $奈飞(NFLX)$

2019年，NFLX大跌后接近支撑位，卡特注意到机构可能在进场，并且4小时图上出现Squeeze。

他果断买入看涨期权。因为逆势，他控制了仓位，并设好止损。最终股价反弹，他赚了50多万美元。

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06. 风控怎么做？普通人也能照着学

老实讲，技术上不难。国内各大券商软件和插件里都有布林带和动能指标，老虎上也有相应的指标。真正难的是两点：

第一，你要等得住。因为“Squeeze”不是每天都有，它是一种“蓄势待发”的形态，有时候一只票横个几天甚至几周不动，你得耐得住寂寞；

第二，你要控得住。别看卡特动不动就几千万，那是人家账户规模大。他有过一次差点把账户全亏光的经历，从此再也不“梭哈”。他自己说了，普通机会控制在账户的5%，特别确定的机会最多10%。这叫控制风险敞口。此外他会买标普500指数的看跌期权对冲，保护其他多头仓位，，盈利时分批卖出，避免“赚到又吐回去”，一旦判断失效，立刻止损离场。

换句话说，这方法看起来猛，实际上核心是“耐心+风控”。能不能学？可以。但你得学会“少动、多想”，别一看到信号就冲进去，结果行情还没来，你已经止损三次了。

07. 总结：值不值得学？关键看你有没有“卡特的心态”

总结一句话：这是一套“简单但不容易执行”的策略。你得有纪律，有执行力，有等待的耐心，才能真的把这套Squeeze策略用出来。但我反倒觉得，它最大的价值，不在于告诉你怎么赚钱，而是告诉你怎么活得久、亏得少、赚得稳。这年头会赚钱的人不少，能把钱“留住”的人才值得佩服。