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综述： 本周标普 500 指数 上涨 0.59%，我的实盘净值 上涨 0.24%。 2025 年内标普 500 指数 上涨 7.06%，2025 年内我的实盘净值 上涨 22.48%（年初净值为1.60，本周净值1.96）。 图片 交易： 无 持仓： BIL 47.5%，TLT 16.1%，大饼ETF 17.1%，AEVA 9.2%，NAKA 5.1%，CEP 4.9%。 有四舍五入，且一般不记录低于 1% 的迷你仓。 复盘： 本周A股美股都没有任何交易，美股大盘的上涨主要靠冲破4万亿的英伟达，而我则主要靠AEVA，不过2只加密影子股本周都出现不小的回撤拖了后腿，所以最终跑输了指数。 接下来几周的美股计划不变，依旧会选择在加密影子股里轮动，NAKA的CEO说SEC的通过可能就近期了，所以我选择等一等，目前浮亏中；CEP则是冲击一个中级别的压力位失败，不过也没跌破支撑，所以我也选择等一等，起码还有利润在跑着。 下一个重点关注的是上周结账的KNW，再跌一跌价格又很香了，两次入都翻倍了，不知道能不能给第三次机会。 近期新进的靓仔是SQNS，从期货版变成现货版，一下就硬起来了，这波没吃上，但条件好就是硬道理，如果跌到位也准备抄一点。 满手美债就是这点优势，看谁都想买一点，压力不大。 --- 最近二饼也支棱起来了，带飞了一众的二饼影子股。 不过就我个人而言，我对二饼是有一定刻板印象在里面的，所以它的影子股我暂时没有参与，包括SOL和BNB等一众“其他币”影子股，我觉得都不如大饼宇宙的令我放心，甚至连小额试错都不太愿意，不过最近参与的人应该都赚到大钱了，恭喜大家，这钱与我无缘。 --- 本周美股最重大的新闻除了4万亿的英伟达，就是加密的几个法案通过了。 英伟达的这波突破，更像是传统资金的无脑抱团，因为其不参与加密又无更放心的去处，不如直接梭哈龙头，特别像2021年的“茅台3000不是梦”。但基于我的计算，英伟达已经达到合理估值上限附近，目前赔率非常低了。 但加密则不同，连鱼身都没吃完呢。 为什么加密法案这么重要？其实和之前的大美丽法案那些都是配套的。 如果印钱就能解决问题，为什么津巴布韦币变废纸了而其他国家没有？主要就是要解决印出来的钱去哪里“蓄水”的问题。 图片 中国曾经选择了房子，美国则选择了美股+全地球人一起买单。但随着多极世界的越发临近，以及钱印的实在太多老水池接不下了，那么就需要一个新的地方来承接了。 美股周报这波主谈美国吧，大美丽法案等于印更多钱，如果想不通胀爆炸就得有个新蓄水池承接，但这量实在太大了，一般的池子想接都接不起，于是加密这个全球性且无主权的灰色池子就成为了为数不多的选择。特师傅满手加密，身边一堆加密背景的狗仔，儿子也是加密赌徒，大家一起搞加密，即解决了印钱的问题，又让自己搞到了家族十辈子都没赚到的资金，所以就有了这波加密狂欢。 当然，美股的顶级投资人们也不是傻子，不可能看着特师傅吃肉自己吃屎，所以纷纷搞起类似A股“借壳上市”的玩法，几乎每周都有好几家转型做加密影子股的公司出现。 既然什么生意也没印钱来得快，打不过我们就加入，Saylor已经验证了该模式的可行性，无脑复制即可。 题外话：不知看我周报的读者们，今年有多少人的收益打赢大饼了？打不过的是因为自己不够努力吗？ 至于这波狂欢将怎样收场，老实说我也不知道，因为历史上没有这样的案例可以借鉴，我个人倾向于今年做完这一波后，选择全仓美债肉身休息，搞这个策略确实有点累，比做价值股累多了，虽然收益也非常炸裂。 --- 最后，估值表（数值均为美元计价）：下周可能直接更新一版纯加密的估值表，方便更好的在里面轮动。 图片 注释（请一定阅读）： 1、上图的买点、合理股价、卖点均为本人通过特定的方式计算的，无统一标准，更不是绝对正确且一定能达到的数值，只是辅助本人对当下价格有个大致判断。 2、如果一个点位有 2 个数值，则低的是下限高的是上限，用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度，无统一标准。 3、标蓝标红都是为了给自己警示，该股票到达买入/卖出区域附近，需要重点关注，但不代表我一定会买入或卖出。 4、表格内相关数字，会随我个人对公司基本面的动态评估，不定期调整，请勿作为长期参考，更不是标准答案。 5、以上表格内容均为本人实盘记录，是做给我自己看的，无法指导你们的交易，不要问我该不该买哪个，问就是不该买。 6、持有相关持仓标的的朋友，欢迎在评论区与我交流，指出我的问题和错误，共同学习，一起赚钱。 $Strategy(MSTR)$ $Cantor Equity Partners Inc(CEP)$ $Kindly MD, Inc.(NAKA)$ $Know Labs, Inc.(KNW)$ $Bitwise Bitcoin ETF(BITB)$