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从财报季路过，如果不发生点什么，就感觉好像错过了什么，看看小虎老师帮忙整理的这份财报日历，密密麻麻的都是用心良苦啊 [鬼脸] 看到佩洛西阿姨的爱股 $Tempus AI(TEM)$ 星期五就要发财报，感觉我可以参与一下玩玩的样子 [财迷]

Tempus AI Inc. 是一家总部位于美国芝加哥的健康科技公司，成立于2015年，由前Groupon联合创始人 Eric Lefkofsky 创办。创立的初衷源于Lefkofsky妻子罹患乳腺癌的经历，他意识到医疗数据在癌症治疗中的应用存在巨大缺口，因此致力于打造一个以人工智能驱动的精准医疗平台。

Tempus的核心使命是通过整合临床数据与分子数据，推动个性化治疗的发展。其旗舰平台 Tempus ONE 是一个AI临床助手，能在医生诊疗过程中提供实时数据支持。广泛应用于肿瘤学、心脏病学、精神病学、传染病和神经科等领域 。

Tempus的商业模式包括B2B和B2C两大板块。B2B方面，公司与医院系统、制药公司、研究机构合作，提供数据许可、临床试验匹配、AI分析服务等。B2C方面，Tempus推出了 Olivia App，为普通消费者提供个性化健康数据洞察。

他们公司目前在全球34个国家开展业务，拥有超过2400名员工，并在2024年6月成功登陆纳斯达克。其投资者包括Google、SoftBank、Baillie Gifford、T. Rowe Price等知名机构。

Tempus的竞争优势在于其庞大的临床与分子数据库，已覆盖超过500万名患者和60万份分子档案。通过AI技术与数据整合，公司正在重塑精准医疗的未来。

看他们的股票走线图，他们的股票波动幅度一向来就比较大，我不太喜欢风险太大的策略，所以胜算概率较大的期权卖家有点不适合我。于是我想要使用双边宽跨式（Wide Strangle）策略，策略结构如下：

- 买入8月9日到期的 $50 Put

- 买入8月9日到期的 $65 Call

这个策略通常是比较适用于高波动但方向不确定的财报行情。我看TEM的历史波动率高达 4.99 Beta，财报前后常有剧烈波动，应该会适合此类策略。

若股价在财报后突破 $65 或跌破 $50，预计可获得 30%-80% 的回报。

胜率预估为约 60%，基于TEM过去两个季度财报后股价波动超过10%的历史表现。

为什么选择宽跨式？

因为TEM当前隐含波动率较高，财报前后容易出现“IV Crush”（隐含波动率崩塌），通过买入双边期权可提前锁定波动性。还有就是宽跨式比传统Straddle更便宜，且对方向要求更低。

假设：

我的成本：$50 Put约 $1.80，$65 Call约 $2.20，总成本约 $4.00。

- 财报后股价若涨至 $70，Call价值约 $5.00，Put归零，净利润约 $1.00（25%回报）。

- 若股价跌至 $45，Put价值约 $5.00，Call归零，同样净利润约 $1.00。

止损与止盈：

- 止损点：若财报后股价维持在 $52-$63之间，组合价值可能跌至 $2.00以下，建议止损。

- 止盈点：若任一方向突破，组合价值超过 $6.00，可考虑止盈。

我这个策略的目标是利用财报后的剧烈波动获取收益。该策略结构简单，风险可控，适合对期权有一定了解的投资者。若TEM财报超预期，股价突破 $65，Call将带来可观收益；若财报不及预期，跌破 $50，Put也能提供保护。无论方向如何，只要波动足够，策略都有机会盈利。[财迷]

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