社区

硬件/半导体

$英伟达(NVDA)$

重要新闻：

• NVIDIA今日股价创历史新高至186.58美元，市值突破4.53万亿美元。

• AI芯片需求激增推动机构增持与目标价上调至220美元

期权分析：

• 看涨和看跌期权的交易都集中在当前股价附近（180-185美元），说明多空双方在此激烈争夺。

• 看跌期权交易活跃，表明市场存在一定的对冲下跌风险的需求。

• 未来1天（至10月3日）：预期股价在 182.77 - 191.71美元 之间窄幅波动。

• 未来8天（至10月10日）：预期股价在 174.68 - 199.80美元 之间波动。

• 市场短期方向不明，但预期未来一周波动将加剧。股价有较大概率在当前价位附近进行宽幅震荡。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $NVDA 20251003 180.0 PUT$ ，胜率约92%

$英特尔(INTC)$

重要新闻：

• 与AMD的潜在代工谈判推动股价单日涨7%，若达成将强化其晶圆代工业务

期权分析：

• 根据期权数据，预计英特尔股价本周波动区间为 34.0 - 37.0美元，次周10月10日可能上移至 35.0 - 38.0美元。

• 市场在30-33美元（看跌期权持仓密集）形成了强力支撑；

• 在35-36美元（看涨期权持仓集中）构成主要阻力。

• 隐含波动率处于70%-90%的高位，表明市场预期股价将剧烈震荡。

• 同时，看涨/看跌比率显著大于1，显示市场情绪偏向乐观，这支持了中期阻力位上移的预期。股价很可能在上述区间内宽幅波动。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $INTC 20251003 34.0 PUT$， 胜率85%，适合看涨且愿以34.0美元接货的投资者，年化收益约（0.19/34.0）*（365/1）≈20.3%（短期）

$美光科技(MU)$

重要新闻：

• 美光科技股价创历史新高，主要受存储芯片涨价及AI内存需求推动。

• 存储芯片市场供需失衡推动新一轮涨价潮，进一步提振市场情绪。

• 分析师指出，尽管业绩超预期，但部分涨幅可能已反映在股价中。

期权分析：

• 根据期权数据分析，美光科技市场情绪短期偏乐观，看涨期权交易量几乎是看跌的两倍。

• 隐含波动率高达57.7%，说明市场预期股价会出现剧烈震荡。

• 未来1天（至10月3日）：预计在 175.5 - 188.8美元 之间波动。

• 未来8天（至10月10日）：预计在 163.4 - 200.9美元 之间宽幅震荡。

• 市场虽看涨，但预期波动非常剧烈。未来一周股价可能在当前价位附近上演大幅“过山车”行情。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $MU 20251003 175.0 PUT$ ，胜率约85%。

互联网/软件服务

$Meta Platforms, Inc.(META)$

重要新闻：

• 计划收购AI芯片初创公司Rivos以强化自研半导体能力，减少对英伟达依赖。

• 宣布将基于用户与Meta AI的交互数据（如聊天内容）投放个性化广告，12月起在Facebook/Instagram实施。

• OpenAI宣布进军段视频赛道，发布独立社交应用Sora，引发META恐慌。

期权分析：

• 根据期权数据，预计META本周波动区间为 705 - 729美元，次周至10月10日可能扩大至 683 - 752美元。

• 市场在700-715美元区域（看跌期权持仓集中）形成了关键支撑；

• 在710-720美元附近（看涨期权持仓密集）构成近期阻力。

• 同时，在715美元等关键价位的看涨/看跌比率很高，显示市场情绪整体偏向乐观。股价大概率在支撑与阻力位之间进行震荡。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $META 20251003 700.0 PUT$ ，700美元为10月3日波动下界（705美元），PP=15.34%（股价<700概率≈15%），胜率高

$甲骨文(ORCL)$

重要新闻：

• 公司AI与云基础设施合同收入激增359%，获华尔街列为头部AI标的，Bernstein上调目标价至364美元

期权分析：

• 根据期权数据，预计甲骨文股价短期核心波动区间为 270 - 300美元。

• 市场在270美元（看跌期权持仓极度密集）形成了强力支撑，显示市场认为股价跌破此位的概率很低。

• 在300美元（看涨期权持仓高度集中）构成了主要阻力。隐含波动率虽处于年内高位，但其水平仍低于历史实际波动，表明市场预期相对谨慎。

• 看涨/看跌比率达2.12，反映交易情绪实则偏乐观。股价大概率将在270至300美元的区间内稳固震荡。

期权策略参考：

• 卖出看跌期权 $ORCL 20251003 277.5 PUT$ ，胜率89%

$阿里巴巴(BABA)$

重要新闻：

• 股价年内翻倍，从"不可投资"转向FOMO（错失恐惧）交易标的

• 摩根大通将目标价大幅上调44%至245美元，中信里昂调升至200美元，主因AI驱动云业务增长及估值重估

• Cathie Wood旗下ARK基金连续两日增持，强化市场信心

期权分析：

• 根据期权数据，预计阿里巴巴股价短期波动区间为 169 - 196美元。

• 市场在170-180美元区域（看跌与看涨期权持仓均密集）形成了关键的支撑与阻力博弈区，表明多空双方在此争夺激烈。

• 隐含波动率约54%，且高于历史波动，预示股价可能出现较大波动。

• 同时，看涨/看跌比率达2.23，显示市场情绪明显偏向乐观。

• 股价很可能在上述宽幅区间内震荡，并伴随偏向上的波动动能。

期权策略参考：

卖出看跌期权 $BABA 20251010 172.5 PUT$ ，胜率84%